Медійна група Трампа оголосила про інвестиційний план у 2,5 мільярда доларів у Біткойн

Сім'я Трампа посилює інвестиції в сферу цифрових валют. Увечері 27 травня компанія Trump Media & Technology Group оголосила про запуск фінансування на суму до 2,5 мільярда доларів, метою якого є інтеграція Біткойна в активи компанії. Компанія уклала угоди про купівлю з близько 50 інституційними інвесторами та планує залучити кошти шляхом випуску приблизно 1,5 мільярда доларів звичайних акцій та 1 мільярда доларів облігацій без відсотків з можливістю конвертації, ціна конвертації облігацій становитиме 35% надбавки.

Згідно з офіційними документами, поданими 27 травня, це фінансування буде використано для придбання Біткойн, як важливого компонента балансу компанії, що буде спільно утримуватись з наявними грошима, грошовими еквівалентами та інвестиційними активами. Станом на кінець першого кварталу 2024 року, ці активи загалом становлять 759 мільйонів доларів.

Генеральний директор і голова Trump Media Devin Nunes заявив: "Ми вважаємо Біткойн найкращим інструментом фінансової свободи, і тепер Trump Media Company також розглядає криптовалюти як важливу складову нашого активу. Це актив, який ми придбали вперше, "коронна коштовність", це інвестиція, яка допоможе компанії протистояти переслідуванням і дискримінації з боку фінансових установ — з цим стикаються багато американців і американських компаній, а також створить синергію для платежів за підписками на нашій платформі, утилітарних токенів і інших запланованих транзакцій."

Це фінансування, як очікується, буде завершено приблизно 29 травня. Дві компанії, що надають послуги з цифрових активів, забезпечать зберігання для цього Біткойн-скарбу, а ще дві фінансові установи виступлять основними розподільниками цього випуску.

Внаслідок новини, акції компанії на короткий час зросли в ціні перед відкриттям ринку, але після відкриття в той же день почали падати, а до закриття впали на 10,38%. З початку року акції впали на 31%. Ціна Біткойна тимчасово перевищила 110 тисяч доларів, реакція ринку була неоднозначною.

Варто зазначити, що вранці 27 травня відомі фінансові медіа з посиланням на шість анонімних джерел повідомили, що медіа-технологічна група Трампа планує залучити 3 мільярди доларів через продаж акцій для інвестування в Біткойн та інші криптовалюти. Компанія це рішуче спростувала, заявивши, що джерела цього повідомлення ненадійні.

Трамп медіа технологічна група є компанією, що належить Трампу, станом на 17 грудня 2024 року Трамп володіє 52,9% акцій. Компанія була зареєстрована 11 грудня 2020 року і включає три основні бренди. Станом на 20 грудня Трамп передав акції своєї медіа компанії, вартість яких становить близько 4 мільярдів доларів, в трастовий фонд, яким керує його старший син Дональд Трамп молодший. Після передачі він більше не буде безпосередньо володіти жодними акціями, але стане єдиним бенефіціаром цього трасту. Дональд Трамп молодший також є членом ради директорів Трамп медіа.

Дія компанії Trump Media Technology широко розглядається як наслідування стратегії "Резерв Біткойна" відомої технологічної компанії. Ця компанія з 2020 року постійно купує Біткойн і залучає кошти через випуск акцій, конвертованих облігацій, привілейованих акцій та інших фінансових інструментів, щоб збільшити свої позиції в Біткойні, що стало її основною стратегією. Станом на 26 травня ця компанія придбала в цілому 580,250 монет BTC, загальна вартість досягла 40,61 мільярда доларів, середня ціна покупки становила 69,979 доларів, наближаючись до позначки в 70,000 доларів.

Щодо цієї стратегії на ринку існують різні тлумачення. Прихильники стверджують, що хоча зовнішні спостерігачі часто можуть турбуватися про високий ризик важелів цієї стратегії, дані вказують на те, що ці побоювання є безпідставними. Критики ж вважають, що ця модель за своєю суттю покладається на постійне фінансування та безперервне розмивання акціонерних прав для "накопичення" Біткойн позицій, і як тільки ринкові настрої зміняться або mNAV (що представляє собою відношення поточної ціни акцій до вартості біткойнів, які вони мають) впаде нижче 1.0, все може зруйнуватися.

Минулого кварталу доходи медіа Trump від реклами та інших джерел склали лише 82 тисячі доларів, тоді як збитки становили 32 мільйони доларів.

Цього разу фінансування на суму до 2,5 мільярда доларів є важливим кроком у стратегії медіа-технологій Трампа щодо поступового заглиблення в крипто-сферу. У квітні ця медіа-компанія розкрила плани щодо вивчення утилітарних токенів у листі до акціонерів. Користувачі зможуть використовувати цей токен для оплати підписки, а в майбутньому, можливо, й для оплати інших продуктів і послуг в екосистемі.

24 березня компанія Trump Media & Technology Group оголосила про досягнення необов'язкової угоди з криптовалютною біржею щодо співпраці у запуску ряду біржових фондів та супутніх продуктів. Ці ETF, як очікується, включатимуть цифрові активи, а також цінні папери з акцентом на американське виробництво, що охоплює різні галузі, такі як енергетика. Плани щодо запуску цього року пізніше, але необхідно отримати схвалення регуляторних органів.

У січні цього року компанія Trump Media & Technology Group запустила новий бізнес, плануючи зайнятися інвестиціями в криптовалюту. Цей новий бізнес отримав дозвіл інвестувати до 250 мільйонів доларів зі своїх понад 700 мільйонів доларів грошових резервів у традиційні інвестиційні інструменти, управлінські рахунки (SMA), фонди, що торгуються на біржі (ETF), Біткойн та "схожі криптовалюти або криптовалютні цінні папери".

Згідно з офіційною інформацією, ці SMA будуть розроблені у співпраці з відомою фінансовою компанією, яка також надасть широкі рекомендації щодо інвестицій та стратегій. Очікується, що ці інструменти та продукти зосередяться на інвестиціях в зростаючі, виробничі та енергетичні компанії США, а також на інвестиціях, які сприятимуть зміцненню патріотичної економіки.

Останні дії компанії Трампа з медіа та технологій також відповідають змінам в американському регулюванні та криптовалютній політиці. 6 березня цього року Трамп підписав указ, оголосивши про включення Біткойна до стратегічних резервів США. Крім того, було оголошено про створення "Американського цифрового активу резерву", в який увійдуть п'ять видів цифрових монет до державних активів, і повторно підтверджено намір забезпечити, щоб США стали "глобальною столицею криптовалют".

В цілому, медіа Трампа рухається до своєї мети створення нової екосистеми, що поєднує медіа, фінансові послуги та криптоактиви, через це масове фінансування та стратегію резервів Біткойна. Однак, чи принесе ця низка заходів позитивний імпульс криптоіндустрії, або ж заведе її в політичний вир Вашингтона, ще потрібно перевірити ринком і часом.