Аналіз торгова стратегія топ-трейдерів Hyperliquid: мистецтво використання важелів та вмілого вибору моментів

З огляду на відновлення ринкових тенденцій, операції великих гравців на платформі Hyperliquid знову стали центром уваги ринку. Ці загадкові тримачі великих коштів, відомі як "гіганти", завдяки своїй потужній фінансовій силі, унікальним торговим стратегіям та точному відчуттю пульсу ринку, викликають хвилі на платформі. Їхні дії не лише відображають ринкові настрої, а й надають нам можливість спостерігати, як провідні трейдери змагаються.

Ця стаття проаналізує ці різні стилі торгівлі, ризикові уподобання та логіку успіху і невдачі, намагаючись відкрити один із секретів їхнього багатства та обговорити, які уроки можуть винести звичайні інвестори.

Короткостроковий снайпер qwatio: "50-кратний брат" подієва динаміка та мистецтво високого важеля

Цей трейдер є досвідченим фахівцем у галузі, він почав публікувати контент, пов'язаний з біткоїном, у соціальних мережах з 2014 року, і є відданим прихильником біткоїна. З певних причин qwatio у 2015 році вирішив зникнути з соціальних мереж. Лише у березні 2025 року, коли завдяки високому кредитному плечу він заробив понад 9 мільйонів доларів на короткій позиції по біткоїну, це викликало обговорення, і блокчейн-розслідувачі поставили під сумнів джерело його фінансування, qwatio вирішив відкрито відповісти на запитання.

Торговий стиль qwatio характеризується високим ризиком та високими прибутками, часто використовується 50-кратне кредитне плече, має гостру здатність до виявлення ринку. Наприклад, 20 березня 2025 року, перед і після рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, він відкрив коротку позицію на BTC за ціною 84,566 доларів, закривши її з прибутком у 81,500 доларів, коли ціна впала до 82,000 доларів, а потім відкрив довгу позицію за 82,200 доларів, закривши її з додатковим прибутком у 921,000 доларів, коли ціна відскочила до 85,000 доларів, в цілому отримавши 164% прибутку. Це також стало причиною, чому його називають "Hyperliquid 50X哥".

З його торговою стратегією, qwatio вміло ловить подієво-орієнтовані та короткочасні можливості, демонструючи унікальне сприйняття ринку. Він використовує очікування рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок, щоб передбачити появу короткочасних можливостей та повторно торгувати, отримуючи величезний прибуток під час коливань. Водночас, він також може рішуче входити на ринок у часи крайнього страху. Коли ціна ефіру впала до приблизно 1500, а ринок був у песимістичному настрої, qwatio вирішив купити 3715 ефірів за 5,5 мільйона доларів (середня ціна 1493,5) і продати їх за 2502 долари, отримавши прибуток у 3,74 мільйона доларів.

12 травня було оголошено результати торгових переговорів між Китаєм і США, очікується, що ринок зазнає коливань. qwatio відкрив коротку позицію на біткоїн за 104094 доларів, після чого отримав прибуток у 1180000 доларів.

Станом на 13 травня, qwatio отримав прибуток приблизно 2,82 мільйона доларів США на Hyperliquid. Загалом, операції qwatio не є частими, за 2 місяці він здійснив лише 3-4 операції. Але кожна операція точно передбачає короткострокові тренди, і він сміливий та обережний, часто балансує на межі ліквідації. Такий стиль не підходить для звичайних користувачів, він також часто зазнає збитків при операціях з деякими токенами з невеликою капіталізацією.

Легенда та суперечності: полювання на MEME-валюту Джеймса Уїнна та великі фінансові операції

Джеймс Уїнн активно працює на Hyperliquid з березня 2025 року, його стиль торгівлі схиляється до більш тривалих періодів (кілька днів), окрім основних токенів, також любить ставити на мем-токени, такі як TRUMP, Fartcoin, PEPE. Висока волатильність мем-токенів, здається, є основним джерелом його прибутку.

Станом на 13 травня, з урахуванням відкритих позицій, довгі позиції PEPE принесли йому 23 мільйони доларів США невиплаченого доходу, що значно перевищує дохід від BTC та інших основних токенів.

У використанні кредитного плеча Джеймс Уїнн є відносно консервативним, встановлюючи різні множники кредитного плеча для різної волатильності. Наприклад, для відкриття позиції на BTC встановлюється кредитне плече 40x, а для PEPE тільки 10x.

Джеймс Вінн також створив найбільший користувацький фонд на Hyperliquid (Moon Capital), але, на відміну від особистих точних операцій, цей фонд наразі має погані результати. На ціні 103533 було відкрито довгу позицію по BTC, станом на 13 травня ця позиція має приблизно 10% збитків, що становить 960000 доларів. За минулий місяць загальна прибутковість цього фонду склала -8%. Незважаючи на це, фонд все ще привабив 10000000 доларів депозитів, з яких 9200000 доларів є коштами Джеймса Вінна.

Загалом, Джеймс Уїнн заробив 45 мільйонів доларів на Hyperliquid. Його торгова стратегія в основному зосереджена на довгих позиціях, щоб ловити моменти зростання ринку. Наприклад, відкриваючи позицію на 40 разів більше, коли ціна BTC становила 94 000 доларів, а ціна зросла до понад 100 000 доларів, нерегулярний прибуток сягнув 5,4 мільйона доларів. Хоча відсоток виграшу не високий (близько 47%), завдяки великим позиціям і високому кредитному плече все ще можна отримувати величезний прибуток.

Джеймс Вінн відомий як "легендарний трейдер", але його успіх також супроводжується суперечками. Деякі члени спільноти звинувачують його в тому, що він використовує довіру спільноти для отримання прибутку, наприклад, шляхом просування Meme-коінів, щоб підвищити ціну, а потім продати, як це сталося під час інциденту з baby pepe у 2024 році. Проте він сам заперечує ці звинувачення. Наразі ці суперечки та відповіді не можна підтвердити.

Успішна торгівля Джеймса Уінна зумовлена великими позиціями, що відкриваються на десятки мільйонів або навіть на мільярди. Додайте до цього гостре сприйняття змін на ринку, що забезпечує високий прибуток. Достатня маржа також дозволяє досягати високого порогу ліквідації. Такий стиль допомагає досягати високого відсотка виграшу, але в разі помилки в оцінці тренду можуть бути значні втрати.

Перші кроки таємничого гіганта: тестування та коливання основних монет з низьким кредитним плечем

Ця таємнича китка почала активність на Hyperliquid лише кілька днів тому, спочатку привернувши увагу інвестицією понад 8 мільйонів доларів у купівлю ETH. Потім ця адреса отримала прибуток понад 8,16 мільйона доларів за тиждень, вкладаючи в XRP та SOL.

З точки зору торгового стилю, цей велетень має потужний фінансовий потенціал, початковий капітал складає 36 мільйонів доларів США. Крім того, він не захоплюється короткостроковою торгівлею з ризикованими ставками, а обирає низький кредитний важіль, щоб подовжити час утримання позицій для збереження прибутку.

Вибір торгових інструментів на даний момент обмежується трьома основними альткоїнами: ETH, XRP та SOL. Серед них ETH приніс прибуток, тоді як XRP та SOL зазнали збитків. Що стосується торгової стратегії, цей велетень, здається, не був достатньо рішучим, спочатку відкривши позицію лише по ETH, а потім, під час різкого зростання ринку, вирішивши відкрити довгі позиції по XRP та SOL на високих рівнях. В результаті, з відкатом ринку, цей велетень, можливо, також зазнав психологічних коливань і закрив усі свої ордери. Хоча кінцевий результат був прибутковим, з точки зору стилю та підходу до торгівлі, це не варто наслідувати.

Тверді противники ринку: чи зможуть великі ведмеді, які витрачають величезні суми, виграти в кінці?

На відміну від попередньо представленого гіганта, цей гігант на даний момент може вважатися негативним прикладом. Станом на 13 травня, дані показують, що ця адреса зазнала збитків у розмірі 3,12 мільйона доларів, зробивши коротку позицію на BTC, ETH, SOL.

Починаючи з 10 травня, цей велетень поступово влив у Hyperliquid 50,5 мільйона доларів для короткої позиції. Загальна сума позицій перевищує 230 мільйонів доларів, з яких сума позиції BTC перевищує 110 мільйонів доларів. Цей велетень, здається, є впевненим ведмедем на ринку, адже всі 50,5 мільйона доларів були вкладені в позицію, і позиція не закривалася протягом кількох днів.

Через значний запас маржі, ціна ліквідації для цієї адреси важко досяжна (ціна ліквідації BTC становить 142000 доларів, ціна ліквідації Ethereum - 4254 долари, ціна ліквідації SOL - 294 долари). За загальною прибутковістю позицій, наразі збитки становлять лише близько 6%.

Ми не можемо визначити, чи правильний чи неправильний фінальний напрямок цього велетня, можемо лише продовжувати спостерігати, чи є цей таємничий ринковий противник попереднім провидцем ринку, чи жертвою власної щедрості.

Оглядаючи на цих величних китів на Hyperliquid, ми виявляємо, що їхні торгові стратегії різноманітні, і немає універсального "святого грааля". Загалом, кити зазвичай віддають перевагу вибору токенів з більшою ліквідністю, таких як BTC, ETH, SOL, XRP, як об'єкти для операцій. Щодо стилю торгівлі, кожен має свої звички: хтось захоплюється високим кредитним плечем, хтось звик заздалегідь прогнозувати ринок. Але позиції та інвестиції цих китів явно схильні до ризикованих авантюр, що не є прийнятним для звичайних інвесторів і не може бути відтворено. У ризикованому криптовалютному ринку тільки постійне навчання та формування власної торгової системи дозволить впевнено рухатися вперед у періоди коливань.