Внутрішні інсайти ринку: торгова мудрість досвідченого інвестора

Протягом останніх п'яти років досвідчений інвестор FOF глибоко спостерігав за сотнями фондових команд і підсумував чотири ключові моменти успішної торгівлі. Цей інвестор працює в сімейному офісі з технологічним фоном багато років і має унікальне розуміння крипторинку.

Його інтерес розпочався у 2020 році під час криптовалютного бичачого ринку. Тоді вони інвестували невелику суму коштів у кілька венчурних капіталів, пов'язаних з цифровими активами, і отримали вражаючі прибутки. Цей досвід викликав у нього сильний інтерес до крипторинку.

Його фон надає йому унікальну ринкову перспективу, що дозволяє йому зверху вниз спостерігати за загальною картинкою ринку, розуміти стратегії різних учасників та тенденції зміни способів заробітку з часом.

Спільні риси видатних трейдерів

При виборі фондів та звичайних партнерів цей інвестор головним чином зосереджується на трьох основних факторах: продуктивність, команда та стратегія.

Щодо результатів, він підкреслив необхідність наявності надійних даних для підтримки. У ринках криптовалют другого рівня, де інформаційна прозорість є недостатньою, істинність результатів, їхня стійкість та аналіз причин минулих доходів є особливо важливими.

Говорячи про команду, він навів три ключові моменти:

1. Чесність надзвичайно важлива. Незалежно від того, чи це самостійна торгівля, чи управління активами, необхідно залишатися чесним і дотримуватися дисципліни.

2. Особисте залучення є необхідним. Навіть якщо команда розширюється, основні трейдери повинні залишатися компактними, лідери повинні брати участь особисто.

3. Мати глобальне бачення та постійно еволюціонувати. У відповідь на структурні зміни, лідери команди повинні мати сміливість приймати рішення та впевнено їх виконувати.

Нарешті, стратегія повинна відповідати поточному попиту на ринку та тенденціям розвитку галузі. Він зазначив, що між криптовалютним вторинним ринком і традиційним вторинним ринком існує ряд розбіжностей, які є як викликом, так і можливістю.

Секрети постійного вдосконалення

Методи постійного вдосконалення для успішних трейдерів включають:

1. Підтримуйте зв'язок з ринком, одночасно зберігаючи свою незалежну оцінку.

2. Виховувати більш високі виміри перспективи, дивитися на криптоіндустрію з глобальної точки зору.

3. Використовуйте "вуличну мудрість" (Street Smart). Відмінні трейдери часто можуть знаходити та використовувати унікальні закономірності на ринку.

4. Вчитися у видатних людей, шукати високорівневі настанови для подолання перешкод.

Як установи конфігурують криптоактиви

Розподіл криптоактивів установами варіюється в залежності від властивостей та уподобань капіталу. Цей інвестор особисто більше схиляється до інвестицій на вторинному ринку. Він поділяє криптовалютний вторинний ринок на чотири категорії:

1. Майнинг та довгострокове зберігання
2. Технічна торгівля (включаючи кількісну)
3. Торгівля, що базується на суб'єктивних судженнях та "цінності"
4. Інвестиції в DeFi (більш схожі на мислення продуктового менеджера)

Диверсифіковані інвестиційні стратегії

З розвитком галузі успішні інвестиційні стратегії постійно еволюціонують. Поточні стратегії, які показують хороші результати, включають:

1. Стратегія посилення валютної бази:

   • Захоплення TVL ігор та аеродропів
   • Квантова торгівля

2. Купівля біткоїнів зі знижкою або участь у майнінгу

3. Поетапна стратегія, яка перевершує біткойн, така як CTA (консультант з торгівлі товарами)

Серед них крипто-кількісна торгівля вважається однією з найбільш привабливих категорій активів, що має хорошу ліквідність, значну масштабованість і контрольовані характеристики ризику та доходу.

Рекомендоване читання

Для підвищення торгової мудрості цей інвестор рекомендував наступні книжки:

1. «Принципи професійного спекулювання»: систематичне пояснення торгової системи
2. Книги з історії центрального банку, монетарної політики та банківської справи, такі як «Алхімік»
3. Обговорення літературних творів про людську природу, таких як китайські романи династій Мін і Цін та французькі новели.

Ці книги не тільки допомагають зрозуміти механізми роботи ринку, але й дозволяють глибше усвідомити людську природу, що є вкрай важливим для вирішення складних відносин інтересів.

Шляхом безперервного навчання та практики трейдери можуть постійно підвищувати свої навички, використовувати можливості на швидко мінливому ринку криптовалют та створювати вартість.