Ринкові тенденції: зниження геополітичної напруженості та очікування політики випуску сприяють зростанню ризикових активів

Макроекономічна ситуація

Ізраїль та Іран досягли угоди про припинення вогню, що суттєво зменшило геополітичну напругу та сприяло відновленню ризикового апетиту на ринку. Ціни на сирий нафтоповернулися до рівня перед конфліктом, золото на деякий час впало нижче позначки 3300 доларів.

Голова Федеральної резервної системи на слуханні в Конгресі зазначив, що хоча не виключено можливість зниження процентних ставок у липні, потрібно більше даних для оцінки впливу мит на інфляцію, натякаючи на те, що скоріше будуть чекати засідання у вересні для ухвалення рішення про зміну політики. Він зазначив, що якщо тиску інфляції буде контролюватися, то "зниження ставок відбудеться раніше, а не пізніше", але нинішня економіка є сильною, тому не варто поспішати з діями, водночас зазначивши, що невизначеність щодо мит є головною причиною затримки зі зниженням ставок.

Ринок розцінив це як більш м'яку позицію, в поєднанні зі зниженням геополітичних ризиків, що сприяло значному зростанню американських акцій. Nasdaq 100 встановив історичний рекорд, індекс Доу піднявся на 500 пунктів за день, а доходність державних облігацій США знизилася разом з доларом.

Слід зазначити, що американські виробники сланцевої нафти перейшли від "збільшення виробництва для пом'якшення цін на нафту" до "зосередження на прибутковості інвестицій", що може послабити традиційний механізм регулювання коливань цін на енергоносії.

Ринок криптовалют

Одна з торгових платформ шукає схвалення регуляторів США для запуску послуг торгівлі токенізованими акціями. Токенізовані акції дозволяють здійснювати розрахунки T+0, мають низький поріг входу, нижчі витрати та можливість торгівлі цілодобово. Якщо план отримає схвалення, то завдяки технології блокчейн вона увійде в сферу торгівлі акціями, ще більше розмиваючи межі між традиційними брокерами та криптоплатформами.

Після призначення нового керівництва в американських регуляторних органах змінився підхід до регулювання криптоіндустрії, було не тільки скасовано кілька позовів до крипто-компаній, але й створено робочу групу з криптовалют для розробки регулювання цифрових активів. У майбутньому можливо поступове впровадження послуг токенізованих акцій, що відкриє шлях для застосування технології блокчейн у традиційній торгівлі акціями.

Біткоїн подолав 106,000 доларів на фоні макроекономічних позитивів, але його поведінка залишається відносно стриманою. Зростання на 13% з початку року контрастує з вливанням понад 630 мільярдів доларів, що відображає обережність ринку щодо структурних змін. Наразі концентрація монет у діапазоні 5% від спотової ціни біткоїна досягла 14.5%, і якщо вона перевищить 15%, на ринку можуть виникнути значні коливання.

З точки зору технічного аналізу, багато аналітиків вважають, що біткойн може консолідуватися на поточному рівні, якщо він突破 10.7万美元, то має шанси піднятися до 11万美元, в іншому випадку може знизитися нижче 10.2万美元.

Щодо Ethereum, на одній з торгових платформ 23 червня відбулося масове виведення коштів, з платформи вийшло понад 4000 монет BTC і 61000 монет ETH, що вказує на можливий перехід настроїв трейдерів з короткострокової спекуляції на стратегію довгострокового утримання. У міру того, як модель обертання капіталу переходить від біткойна до Ethereum, ETH може зіткнутися з суттєвим зростанням, оскільки його співвідношення прибуткових постачань набагато нижче, ніж у біткойна, що демонструє потенціал для коригуючого зростання.

Проте, є й аналітики, які мають іншу точку зору, вважаючи, що ціна ETH вже протягом 20 тижнів не може подолати 3000 доларів, що завдало шкоди довірі ринку, і вона стикається з жорсткою конкуренцією з боку інших блокчейнів, тому в короткостроковій перспективі важко повернутися до рівня вище 3000 доларів.

Ринкова продуктивність

Біткойн: 106,202 доларів США (з початку року +13.61%), денний спотовий обсяг торгівлі 27.86 мільярдів доларів США

Ефір: 2,429.84 доларів США (з початку року -27.09%), щоденний спотовий обсяг торгівлі становить 15.253 мільярда доларів США

Індекс страху та жадібності: 48 (нейтральний)

Середній GAS: BTC: 1,05 Sat/vB ETH: 3,12 Gwei

Частка ринку: BTC 64.6%, ETH 9.0%

24 години співвідношення довгих і коротких позицій BTC: 1.0751

Сегменти зростання та падіння: AI знизився на 3.45%; сегмент NFT знизився на 2.83%

Дані про ліквідацію за 24 години: у світі було ліквідовано 79735 осіб, загальна сума ліквідації становила 1,87 мільярда доларів США, з яких ліквідація BTC склала 3436,63 мільйона доларів США, ліквідація ETH склала 6817,6 мільйона доларів США.

Середньостроковий трендовий канал BTC: верхня межа каналу (105782.52 доларів), нижня межа (103687.82 доларів)

Трендовий канал ETH середньо- та довгострокової перспективи: верхня межа каналу (2485.15 доларів), нижня межа (2435.94 доларів)

ETF потоки коштів

Біткоїн ETF: +5,89 млн доларів США (тривалість 11 днів чистого притоку)

Ефіріум ETF: +7123,79 доларів США

Прогноз важливих подій

• Деяка торговельна платформа: H-контракти та Alpha торги плануються до відкриття 25 червня о 17:30 та 17:00 відповідно.
• Мережа Kroma L2 буде закрита 26 червня, $KRO потрібно перенести на ефіріум
• 26 червня торгова платформа запустить Sahara AI (SAHARA)
• Голова Федеральної резервної системи виступить з показаннями перед Комітетом Сенату з банківської справи, житла та міських справ щодо піврічного звіту про політику випуску (25 червня о 22:00)

Інформація про розблокування токенів

• Venom (VENOM): 25 червня о 16:00 буде розблоковано близько 5926 тисяч монет, що становить 2.84% від поточної пропозиції, вартість приблизно 1000 мільйонів доларів.
• AltLayer (ALT): 25 червня о 18:00 буде розблоковано близько 240 мільйонів монет, що складає 6.83% від поточного обсягу, вартість близько 6.7 мільйонів доларів
• IOTA (IOTA): 25 червня о 8:00 буде розблоковано приблизно 15,16 мільйона монет, що становить 0,39% від поточного обсягу, вартість приблизно 2,3 мільйона доларів.
• Velo（VELO）：26 червня о 8:00 буде розблоковано близько 182 мільйонів монет, що становить 2,47% від поточного обсягу, вартістю приблизно 2,1 мільйона доларів.
• Blast（BLAST）：26 червня о 22:00 буде розблоковано близько 10,5 мільярда монет, що становить 34,98% від поточного обсягу, вартість приблизно 22,5 мільйона доларів США
• Undeads Games (UDS): 26 червня о 8:00 буде розблоковано приблизно 2,15 мільйона монет, що становить 2,13% від теперішнього обсягу обігу, вартість приблизно 2,3 мільйона доларів США

Найбільше зростання серед 500 найбільших за ринковою капіталізацією

NEM (XEM) зростання 59.74%, Banana For Scale (BANANAS31) зростання 42.31%, Pundi AI (PUNDIAI) зростання 21.51%, Maple Finance (SYRUP) зростання 18.45%, Apu Apustaja (APU) зростання 15.91%.

Галузеві новини

• Один великий гравець знову збільшив позицію за короткими контрактами на ETH вночі, наразі вартість позиції становить 1,22 мільярда доларів.
• SharpLink Gaming збільшила свою частку на 30,67 мільйона доларів, придбавши 12 207 ETH, загальний обсяг активів зріс до 188 478 монет.
• Nano Labs оголосила про приватне фінансування конвертованими облігаціями на 500 мільйонів доларів для стратегічного резерву BNB, акції зросли більш ніж на 150%
• ProCap інвестувала 387 мільйонів доларів у придбання 3724 монет Bitcoin
• Уряд штату Техас, США, виділить 10 мільйонів доларів на придбання біткойнів
• Трамп закликав знизити процентні ставки принаймні на 2-3 відсоткових пункти
• Траст Grayscale Space and Time (SXT) зареєстрований у штаті Делавер
• Співзасновник Celestia заявив, що має понад 100 мільйонів доларів резервів, що достатньо для підтримки роботи більше ніж на 6 років
• Підозрювана адреса, пов'язана з ConsenSys, знову придбала 3704 монети ETH на суму 891 мільйон доларів США.