Крипторинок аналіз ринку подарункових монет на свято весни

З наближенням святкування Китайського Нового року, крипторинок також зустрів "подарункові монети". Загальна ринкова капіталізація повернулася до 9688 мільярдів доларів, змінивши бокову тенденцію за останні 3 місяці. Дані показують, що за останні 7 днів BTC зріс на 14,01% і вже 5 днів стабільно тримається на позначці 20000 доларів.

Щоб дослідити, чи існує на крипторинку подібний до "подарункових монет" тренд і як довго він триває, ми проаналізували ринкові дані BTC за останні 5 років та деяких популярних токенів за останні 3 роки під час святкування Китайського нового року, і зробили такі висновки:

1. BTC протягом останніх 5 років під час святкування Китайського нового року завжди спостерігався "подарунковий ринок", мінімальне зростання становило близько 5%, максимальне зростання перевищувало 16%. Очікується, що цього року ймовірність виникнення "подарункового ринку" для BTC під час святкування Китайського нового року дуже велика.

2. Купівля BTC в день перед Новим роком має найвищу середню дохідність у 9,4% при продажу в будь-який наступний день. Купівля до четвертого дня також забезпечує середню дохідність понад 6,7% при продажу в будь-який наступний день. Проте, якщо купити після п'ятого дня, середня дохідність різко знизиться до нижче 2%, а ймовірність збитків суттєво зросте.

3. Середнє максимальне коливання BTC під час святкування Нового року за показниками відповідне звичайному, не виявляє менших коливань та вищого зростання. Середнє максимальне коливання на четвертий день, одинадцятий день нового року та дванадцятий день нового року перевищує 7%, добові коливання досить великі.

4. Протягом святкування Китайського Нового року у 2019 та 2020 роках, частка прибуткових чіпів BTC зросла приблизно на 15 відсоткових пунктів. З другого по четвертий день свята, зростання частки прибуткових чіпів було особливо помітним.

5. Останні 3 роки, 10 зразків популярних активів, куплених на відкритті ринку у Новий рік та проданих на закритті шостого дня, мають середню прибутковість близько 16.79%. Якщо утримувати до закриття чотирнадцятого дня нового року, середня прибутковість становитиме близько 20.01%. Але популярні активи мають високу волатильність, і деякі активи все ще мають ризик збитків під час китайського нового року.

Аналіз доходів BTC під час святкування Нового року

Останні 5 років, BTC за 7 днів до Нового року коливався, але під час святкування Китайського Нового року ( з Нового року до 14-го дня нового року ) року завжди зростав, мінімальне зростання становило близько 5%. У 4 роках зростання перевищувало 10%, максимальне зростання перевищувало 16.5%.

Купівля BTC у день перед Новим роком дає найвищу середню прибутковість при продажу в будь-який інший день, досягаючи 9,4%. Купівля до четвертого дня після Нового року також забезпечує середню прибутковість понад 6,7% при продажу в будь-який інший день. Але купівля після п'ятого дня після Нового року призводить до значного зниження середньої прибутковості, яка не перевищує 2%, а у деякі часи існує значна ймовірність великих збитків після купівлі.

З точки зору часу продажу, незалежно від того, в який день було здійснено покупку, середня дохідність від продажу на четвертий день найвища, приблизно 7,3%. Середня дохідність від продажу на п'ятий, шостий і восьмий дні також досить висока, приблизно 6,8%.

В цілому, за останні 5 років найвищою середньою прибутковістю володіє торгова модель купівлі на відкритті торгів в новорічну ніч і продажу на закритті восьмого дня, середня рентабельність складає близько 13,3%. Крім того, ще 12 торгових моделей мають середню рентабельність за 5 років понад 10%. Але якщо купувати після шостого дня, то з 45 торгових моделей 23 мають від'ємну середню рентабельність, ймовірність збитків досягає 51%.

Слід зазначити, що під час святкування Весняного фестивалю середнє добове максимальне коливання BTC було на рівні звичайного, не продемонструвавши менших коливань. Зокрема, на четвертий, одинадцятий та дванадцятий дні нового року середнє добове максимальне коливання перевищувало 7%, що свідчить про великі коливання. На перший, п’ятий та десятий дні нового року середнє добове максимальне коливання було менше 5%, що свідчить про відносно невеликі коливання.

Щодо частки прибуткових чіпів, під час святкування Китайського Нового року в 2018 та 2022 роках зростання не було суттєвим, лише збільшилося приблизно на 4 відсоткових пункти. У 2019 та 2020 роках зростання було значним, збільшившись приблизно на 15 відсоткових пунктів. Загалом, з другого по четвертий день Нового року спостерігалося помітне зростання частки прибуткових чіпів.

Аналіз ринкової ситуації популярних токенів під час Свята Весни

Ми обрали 52 популярних активи з найвищими темпами зростання та обсягом пошуку, з яких 10 були використані як зразок для аналізу. Ці активи за останні 7 днів мали зростання ціни в межах 7%-200%, середнє зростання приблизно 34%.

Дані показують, що за останні 3 роки серед 10 популярних активів, куплених на відкритті ринку в новорічну ніч і проданих на закритті шостого дня, середня дохідність становила приблизно 16,79%. Зокрема, у 2020 році середня дохідність склала 9%, у 2021 році – 15%, у 2022 році – 21%, що свідчить про тенденцію щорічного зростання.

Якщо тримати до закриття торгів на чотирнадцятий день нового року, середня дохідність за 3 роки становить близько 20,01%. У 2020 році вона досягала 37%, у 2021 році приблизно 19%, у 2022 році 16%, спостерігається тенденція до зниження.

Активи MANA, GALA, SAND, SHIB отримали позитивний дохід у двох торгових режимах. У активів ETH, HNT, SOL, XRP, CVX, FXS спостерігається негативний дохід в одному з режимів. Загалом, стабільність популярних активів "подарункові монети" є низькою.

10 різних зразків популярних активів за останні 3 роки під час святкування Китайського нового року показали середнє максимальне коливання близько 13,27%, що приблизно в 2,5 рази більше, ніж у BTC. Серед них FXS, GALA та SAND мають середнє максимальне коливання понад 18%, що значно перевищує інші активи. Таким чином, очевидно, що волатильність популярних активів помітно вища, ніж у BTC, а інвестиційні ризики можуть бути також більшими.

Отже, криптоактиви під час святкування Китайського Нового року зазвичай демонструють "подарункові монети", але різні активи показують різні результати. Прибутки BTC більш стабільні, тоді як прибутки популярних токенів можуть бути вищими, але коливання також більші. Інвесторам потрібно зважити ризики та вигоди, раціонально беручи участь у ринку.