BTC коливається, на ринок впливають кілька факторів

Цього тижня ціна BTC коливалася в невеликих межах, відкрившись на рівні 96119.99 доларів, і в підсумку закрилася на 96265.98 доларів, з незначним зростанням на 0.15% за тиждень, амплітуда склала 6.43%. Обсяги торгів трохи зросли, але ціна все ще коливається в межах від 89000 до 110000 доларів.

Багато факторів впливають на напрямок фінансових ринків, зокрема інфляція та дані про зайнятість у США, потенційні зміни в тарифній політиці та очікування щодо можливого завершення конфлікту між Росією та Україною.

Є ознаки того, що конфлікт між Росією та Україною може поступово закінчитись, це очікування призвело до зниження цін на нафту, одночасно підвищивши очікування ринку щодо зниження процентних ставок. Проте опубліковані в п’ятницю дані про інфляційні очікування від Університету Мічигану завдали удару по ринку, послабивши попередні очікування щодо зниження ставок. Ці дві сили взаємно компенсують одна одну, але загальний настрій на ринку залишаються негативним.

Три основні фондові індекси США значно знизилися після наближення до попередніх максимумів, знову показуючи тенденцію до зниження.

Криптовалютний ринок цього тижня зазнав найбільшого в історії крадіжки, коли відомий офшорний біржовий майданчик 21 лютого втратив понад 1,46 мільярда доларів криптоактивів. Ця несподівана подія, разом із впливом очікувань інфляції, призвела до різкого падіння ціни біткоїна, яка раніше була близько 100 тисяч доларів, до приблизно 96 тисяч доларів.

Попри подвійний тиск зсередини та зовні, крипторинок не зазнав значного падіння, а навпаки, показав невелике зростання. Ефір виступив особливо помітно, за тиждень він виріс на 2,04%.

Щодо середньо- та короткострокових тенденцій крипто-ринку, аналітичні установи дотримуються обережно оптимістичного судження. Хоча дані CPI США зросли, ринок, здається, вже врахував вплив зниження очікувань щодо знижки відсоткових ставок. У той же час, можливість завершення конфлікту між Росією та Україною та очікування збільшення видобутку нафти вказують на падіння цін на нафту, що може знову підняти очікування зниження відсоткових ставок найближчим часом.

Макроекономіка та фінансові дані

Представники США та Росії провели попередні переговори в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, обговорюючи можливість завершення російсько-українського конфлікту, і досягли проривного прогресу. Сторони поступово наближаються до остаточного рішення.

Ринок нафти привертає увагу, ціна на нафту марки Brent 21 числа впала на 3,08%, що знівелювало зростання, яке було раніше на цьому тижні.

Дослідження, проведене Університетом Мічигану в лютому, показало, що споживачі очікують, що ціни в майбутні 5-10 років зростатимуть на 3,5% щорічно, що є найвищим показником з 1995 року. Тим часом, індекс споживчої довіри в лютому знизився з 71,7 у січні до 64,7. Цей звіт зміцнив занепокоєння щодо стійкості інфляції і ще більше послабив очікування ринків щодо зниження процентних ставок, ставши одним з найбільших факторів, що вплинули на ринок цього тижня.

Американський фондовий ринок протягом більшої частини тижня незначно зростав, наближаючись до історичних максимумів. Однак, після публікації даних університету Мічигану, ринок зазнав суттєвого падіння. Індекси Nasdaq, Dow Jones та S&P 500 цього тижня знизилися на 2,51%, 2,51% та 1,66% відповідно.

Емоції уникнення ризиків сприяли зростанню цін на золото на 1,81%, в той час як дохідність десяти річних державних облігацій США знизилася на 1,11%.

Аналіз попиту та пропозиції на ринку

Цього тижня короткострокові та довгострокові утримувачі разом продали 135994 BTC, обсяги продажу продовжують зменшуватися, сили для зростання чи падіння на ринку виявляються недостатніми. Чистий відтік біткоїнів з бірж перевищив 10000 BTC, загальна тенденція залишається переважно незмінною.

Стан прибутку короткострокових і довгострокових інвесторів відносно стабільний. Прибуток довгострокових інвесторів становить 289%, а короткострокових - 4%. Наразі жоден з них не демонструє значного тиску на продаж.

Стейблкоіни та спотовий ETF на біткоїн

Ринок стабільних монет і біткоїн-ETF демонструють розбіжності. Цього тижня чистий приплив стабільних монет склав 1,117 мільярда доларів, тоді як біткоїн-ETF зазнав чистого відтоку понад 546 мільйонів доларів.

Погіршення ситуації на американському фондовому ринку є головною причиною безперервного відпливу коштів з ETF на спот-біткоїн, що також є важливим фактором ослаблення ціни біткоїна.

Індикатор ринкових циклів

Згідно з даними певного аналітичного двигуна, поточний індикатор циклу біткоїна становить 0.375, що вказує на те, що ринок перебуває на стадії висхідного корекційного руху.