Огляд ринку

Цього тижня криптовалютний ринок демонструє широкий коливальний тренд, індекс ринкових настроїв знизився до 10%, увійшовши в зону крайнього страху. Капіталізація стабільних монет продовжує зростати, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще заходять на ринок. Погані ринкові настрої в основному зумовлені впливом політики після вступу Трампа на посаду, хоча в четвер був підписаний законопроект про криптовалюти та скасовано SAB-121, це не змогло суттєво підняти ринкові настрої, внаслідок чого більшість токенів впали більш ніж на ринок.

Сектор DeFi показав вражаючі результати, TVL зріс на 0,56% до 53,8 мільярда доларів, продовжуючи позитивну тенденцію протягом двох тижнів. Це сталося переважно завдяки зростанню цін на базові активи та заходам стимулювання проектів, внаслідок чого загальний APY на блокчейні зріс. Загальна капіталізація сектора AI досягла 41,9 мільярда доларів, але згодом скоригувалася через низький ринковий настрій. Проекти продовжують впроваджувати технічні інновації, зосереджуючи увагу на самостійній торгівлі агентами, співпраці багатьох агентів та інших напрямках.

Ринок мем-криптовалют зосередився на токенах TRUMP і MELANIA, випущених Трампом і Меланією на Solana, що призвело до значного падіння інших мем-криптовалют. У екосистемі публічних блокчейнів Solana та Tron показали видатні результати, а обсяг стейблкоїнів на ланцюзі Solana досяг історичного максимуму.

Оглядаючи на наступний тиждень, ринок буде звертати увагу на засідання FOMC Федеральної резервної системи, індекс цін PCE та фінансові звіти технологічних компаній. Очікується, що ринок збережеться в коливному русі, але інвестори загалом оптимістично налаштовані на можливості, які з'являться після лютого внаслідок ясності політики. Сектори DeFi та AI, ймовірно, продовжать отримувати вигоду від покращення фундаментальних показників та підтримки політики.

Гарячі траси

Підйом штучного інтелекту

З огляду на те, що Трамп оголосив про план інфраструктури вартістю 500 мільярдів доларів США для ШІ, сектор ШІ зазнав відскоку, а потім знову повернувся назад. Проекти продовжують інновації, головним чином у напрямках автономних торгових агентів, багатих агентних коопераційних структур та будівництва інфраструктури. Застосування технології TEE, нові наративи, такі як економічна система агентів, поступово привертають увагу. Очікується, що до кінця 2025 року 90% транзакцій в блокчейні будуть виконуватися агентами ШІ, ринок криптовалют входить в еру ШІ.

DeFi траса

Топ-5 проектів за зростанням TVL: Sumer.money, Meteora, Silo Finance, Aura та Pell Network. Ці проекти сприяють розвитку екосистеми завдяки інноваційним функціям, стратегічним партнерствам та активності спільноти. В цілому, зростання TVL проектів DeFi становить 0,56% до 53,8 мільярда доларів, а APY в мережі загалом зростає, залучаючи повернення капіталу.

Показники публічних ланцюгів

Sonic, Solana, Core, BSquared та Tron показали видатні результати. Solana отримала вигоду від випуску токенів Трампа, а постачання стейблкоінів в мережі досягло рекордного рівня. Всі публічні блокчейни активно займаються такими гарячими темами, як AI, DeFi та іншими, сприяючи розвитку екосистеми та технологічним інноваціям.

Дані ринку

Топ-5 токенів за зростанням: VTHO, DEEP, RAY, BUZZ та SOL. Ринок мем-токенів домінують токени, пов'язані з Трампом. Найбільша популярність у соціальних мережах належить проєктам Layer 1, які в основному приваблюють високими доходами DeFi. За тижневими показниками прибутковості найкращі результати демонструє сектор DeFi, а найгірші - GameFi.

Прогноз на наступний тиждень

Макроекономічно звертаємо увагу на засідання FOMC Федеральної резервної системи США, індекс цін PCE та фінансові звіти технологічних компаній. Очікується, що ринок залишиться в стані коливань. Сфера DeFi може виграти через очікування інвесторів щодо прояснення політики після лютого. Хоча сектор штучного інтелекту зазнає короткострокової корекції, його довгостроковий потенціал розвитку величезний. Загалом, ринок може отримати можливості після поступового прояснення політики.