Суть та побудова торгової системи

Торговельна система насправді є повним набором операційних правил, подібно до умовно-рефлекторного механізму в біології. Вона містить систематичні правила щодо входу, виходу, стоп-лоссу, тейк-профіту та інших аспектів.

Багато людей мають неправильне уявлення про торгові системи. Дехто вважає, що, маючи торгову систему, можна отримувати прибуток, інші вважають, що потрібно шукати кращу систему, щоб отримати надприбуток. Ще хтось вірить, що існує якась "чарівна" торговельна система, яка завжди приносить прибуток.

Насправді у світі не існує торгових систем, які б завжди стабільно приносили прибуток. Навіть якщо у вас є відмінна торгова система, це не означає, що ви обов'язково будете стабільно заробляти. Користувачі повинні мати сильну виконавчу здатність і суворо дотримуватись вказівок системи. Водночас кожен повинен знайти торгову систему, яка підходить саме йому.

Торговельна система більше схожа на військову доктрину. Хоча вона не може гарантувати перемогу в кожній битві, вона може уникнути катастрофічних поразок і зберегти можливості на майбутнє. Торговельна система належить до стратегічного рівня, тоді як конкретне мислення та стратегії є рівнем кампанії, а фактичні торгові дії є відображенням тактичного рівня.

Оцінюючи торгову систему, найважливішим показником є "коефіцієнт прибутковості". Коэффициєнт прибутковості визначається як середня сума прибутку, поділена на середню суму збитків. Ідеальний коефіцієнт прибутковості не повинен бути нижчим за 2, 3 вважається прохідним, 4 - добрим, 5 - відмінним, вище 5 - досконалим.

Під час розробки торгівельної системи необхідно спочатку визначити інвестиційні цілі та рівень ризику, який ви готові взяти на себе. Вдосконалена торгівельна система повинна містити такі елементи:

1. Періодичне визначення: розуміння загальної тенденції ринку
2. Оперативне мислення: визначення основних операційних принципів
3. Вибір монети: оберіть монету з потенціалом
4. Вибір часу: визначення найкращого часу для купівлі та продажу
5. Правила торгівлі: визначте чітку стратегію входу та виходу.
6. Управління капіталом: раціональне розподілення та використання коштів
7. Контроль ризиків: розробка стратегії управління ризиками

У бичачому ринку важливо вибирати монети. Слід уникати частих змін монет, зосередившись на тривалому утриманні обраних монет. Для великих інвестицій важливість вибору монет стає ще більш вираженою.

Часування та правила купівлі-продажу є ключовими для контролю ризиків. Правила купівлі-продажу повинні зберігати певну гнучкість, не повинні бути повністю зафіксовані. Купівля повинна базуватися на технічних точках входу, а продаж потребує певних здібностей до прогнозування.

Управління капіталом вимагає встановлення суворих дисциплінарних правил. Щодо використання важелів, новачки повинні бути обережними, оскільки це може посилити емоційний вплив, викликаний коливаннями ринку.

Контроль ризиків є залізним правилом у торговій системі, що може запобігти помилкам через жадібність або удачу, а також допомагає зберігати спокійний розум.

Метою торгової системи є нормалізація торговельної поведінки, уникнення випадкових дій. Навіть проста система може надати певні норми та вказівки. Для звичайного трейдера ключовим є знайти ефективну операційну систему, а не прагнути до надто простої чи складної системи.

Гранвілл вісім правил — це типовий приклад простого торгового системи, яка базується на ковзаючих середніх для оцінки цінових тенденцій. Хоча цей метод є досить загальним, у різних ринках його все ж потрібно конкретно налаштувати.