Phân tích biểu đồ Bitcoin: Thị trường sẽ phát triển như thế nào trong tương lai?

Bitcoin tiếp tục mạnh mẽ vượt qua kháng cự chính, đứng ở mức cao lịch sử $116,000. Xu hướng bứt phá này đang tiếp thêm động lực mới cho thị trường, và sự chú ý của các trader đang hướng đến việc nó sẽ tăng cao đến đâu tiếp theo. Bài viết này sẽ phân tích từ góc độ phân tích biểu đồ kỹ thuật.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô

Khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử lần thứ ba trong bốn ngày giao dịch, và hợp đồng tương lai vàng đạt 3.370 USD mỗi ounce, các tài sản rủi ro đang nhận được sự hỗ trợ mua rộng rãi khi Cục Dự trữ Liên bang giữ lập trường kiên nhẫn về chính sách tiền tệ.

Động lực tăng giá của Bitcoin cũng đang cộng hưởng với dữ liệu việc làm bùng nổ của Hoa Kỳ — 147,000 việc làm phi nông nghiệp đã được thêm vào trong tháng Sáu (dự kiến 110,000). Mặc dù dữ liệu việc làm mạnh mẽ ban đầu đã khiến Bitcoin giảm xuống dưới $109,000 do lo ngại về việc tăng lãi suất, thị trường nhanh chóng hấp thụ áp lực bán và đẩy nó lên mức cao mới cục bộ.

Sự chấp nhận của các tổ chức vẫn là động lực chính. Vào tháng Bảy, tổng lượng Bitcoin ETF đã vượt qua mốc 50 tỷ đô la. Việc mua vào liên tục từ các tổ chức cung cấp hỗ trợ quan trọng cho bất kỳ sự điều chỉnh nào và xác nhận sự phát triển của Bitcoin từ một tài sản đầu cơ thành một tài sản phân bổ trong danh mục đầu tư.

Sự hợp tác giữa những đột phá công nghệ và sự tích lũy của các tổ chức đã khiến các nhà giao dịch suy đoán: sau khi vượt qua rào cản cuối cùng đến điều chưa biết, Bitcoin sẽ đi đâu từ đây?

Biểu đồ Bitcoin: Đột phá đôi nhắm vào kháng cự cuối cùng

Bitcoin gần đây đã tăng vọt lên 113,000$, đánh dấu sự khởi đầu của một vùng cao lịch sử mới, điều này cũng là một sự đột phá kỹ thuật quyết định chống lại hai mô hình lớn đã kìm hãm giá trong vài tuần.

Biểu đồ 4 giờ cho thấy Bitcoin đã phá vỡ một cách rõ ràng hình thành tam giác đối xứng, trong khi biểu đồ hàng ngày cho thấy những biến động nhỏ hơn, với động lực tăng giá có vẻ hơi thiếu. Điều này là điều có thể mong đợi trong loại hình mẫu này, nhưng một nến dài như vậy để lại rất ít nghi ngờ. Xác nhận đột phá đủ rõ ràng để làm cho hầu hết các chỉ số chính chuyển sang xu hướng tăng trong khung thời gian intraday.

Nguồn của hình ảnh TradingView

Trên biểu đồ 4 giờ, Chỉ số Hướng trung bình (ADX) đang ở mức 27. Điều này thường xác nhận một thị trường đang có xu hướng. ADX đo lường sức mạnh của xu hướng mà không xem xét hướng đi, và khi nó vượt qua mức 25, nó báo hiệu cho các nhà giao dịch theo đà rằng một xu hướng bền vững đang hình thành, điều này thường kích hoạt việc mua vào có hệ thống từ các chiến lược theo xu hướng.

Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đạt 75 cho thấy Bitcoin đã bước vào vùng quá mua. Người ta có thể coi RSI như một nhiệt kế của thị trường—khi chỉ số quá cao, nó thường báo hiệu nhu cầu sẽ giảm. Tình hình hiện tại có thể gợi ý rằng một sự điều chỉnh sắp xảy ra sau một đợt tăng đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Bitcoin đã duy trì động lực tăng giá ở các mức RSI cao nhiều lần.

Chỉ báo động lực nén trên biểu đồ hàng ngày cho thấy trạng thái "gần" , cho thấy rằng sự biến động gần đây được giải phóng từ thị trường nén phù hợp với các kỳ vọng phân tích trước đó. Điều này gợi ý rằng sự bứt phá ban đầu đã được thực hiện, và các nhà giao dịch nên chuẩn bị cho việc tiếp tục xu hướng tăng hoặc sự tích lũy ở mức hiện tại.

Tổng thể, giá đang báo hiệu động lực tăng giá. Mặc dù xác suất tiếp tục xu hướng tăng là cao, nhưng do các nến pullback thường cho thấy những biến động nhẹ, các điều chỉnh không được kỳ vọng sẽ gây ra mối đe dọa cho xu hướng.

Biểu đồ hàng ngày cũng cho thấy một cấu trúc tăng giá: Bitcoin đã thoát khỏi kênh giảm giá giảm dần đã kìm hãm giá kể từ mức cao tháng Năm (được đánh dấu bằng đường màu vàng trong biểu đồ bên trên). Hiện tại, có vẻ như nó đang hình thành một đường hỗ trợ tăng giá (được đánh dấu bằng đường màu trắng trong biểu đồ bên trên), tham chiếu đến mức thấp của đợt điều chỉnh tháng Tư và mức thấp tháng Sáu. Nếu được xác nhận hiệu quả, Bitcoin có thể dao động gần đường hỗ trợ này, duy trì động lực tăng giá và biến 110,000 dollars thành một hỗ trợ mới vào cuối tháng.

Chỉ số RSI trên biểu đồ hàng ngày báo cáo 67, cho thấy động lực khỏe mạnh và chưa đạt đến vùng mua quá mức trên 70—cho thấy tiềm năng tăng thêm. Đọc này thông báo cho các nhà giao dịch rằng áp lực mua vẫn mạnh, nhưng chưa đạt đến mức cực đoan thường báo hiệu một sự điều chỉnh.

Báo cáo ADX hàng ngày của 12 cho thấy xu hướng vẫn đang phát triển và chưa đạt đến mức có thể được định nghĩa là một mô hình rõ ràng—các biểu đồ ngắn hạn thường chứa nhiều nhiễu. Mặc dù nó dưới ngưỡng chính 25 để xác nhận một chuyển động theo hướng mạnh mẽ, các chỉ số thấp sau một sự bứt phá thường báo hiệu sự bình tĩnh trước khi tăng tốc. Các nhà giao dịch hiểu điều này như là một giai đoạn tích lũy trước sóng chuyển động tăng giá mạnh tiếp theo.

Phân tích trung bình động cho thấy Bitcoin đang ổn định trên các Trung Bình Động Hàm Exponential (EMA) 50 kỳ và 200 kỳ ở nhiều khung thời gian khác nhau. Khoảng cách mở rộng giữa các trung bình động này (được gọi là phân kỳ trung bình động) thường cho thấy một trạng thái xu hướng mạnh mẽ và đóng vai trò như hỗ trợ động trong những lần điều chỉnh.

Mức giá quan trọng

• Hỗ trợ ngay lập tức: $110,197 (mức kiểm tra lại đột phá)
• Mức hỗ trợ mạnh: $105,000 - $108,700 (đường hỗ trợ)
• Kháng cự dự kiến: $115,000 (dựa trên mục tiêu đo lường từ sự bứt phá tam giác và mức mở rộng Fibonacci)

Triển vọng Thị Trường Bitcoin

Sự cộng hưởng của những đột phá công nghệ, dòng vốn từ các tổ chức và môi trường vĩ mô thuận lợi có khả năng sẽ thúc đẩy Bitcoin tiếp tục xu hướng tăng giá sau khi vượt qua kháng cự lịch sử. Tuy nhiên, các nhà giao dịch ưa chuộng phân tích kỹ thuật nên theo dõi xem liệu ADX hàng ngày có thể vượt qua 25 để xác nhận sức mạnh của xu hướng hay không, đồng thời cũng cần cảnh giác với hiện tượng phân kỳ giảm giá RSI khi những mức cao mới thất bại.

Nhìn từ một góc độ rộng hơn, Bitcoin có thể vẫn trải qua những biến động đáng kể trong tháng 7: Kế hoạch “Vĩ đại và Đẹp” của chính quyền Trump và các chính sách khác có thể dẫn đến sự gia tăng 3,3 nghìn tỷ USD trong thâm hụt của Mỹ—về mặt lịch sử, điều này đã có lợi cho những tài sản khan hiếm như BTC. Ngoài ra, thời hạn cho báo cáo sắc lệnh hành pháp về tiền điện tử của Nhà Trắng vào ngày 22 tháng 7 đang đến gần, điều này có thể liên quan đến các cập nhật cho các dự trữ Bitcoin chiến lược của Mỹ và có thể trở thành một chất xúc tác tiềm năng.

Tuyên bố:

1. Bài viết này được đăng lại từ [TechFlow] Bản quyền thuộc về tác giả gốc [Jose Antonio Lanz, Guillermo Jimenez], nếu có phản đối về việc tái bản, vui lòng liên hệ Đội ngũ Gate LearnNhóm sẽ xử lý nó càng sớm càng tốt theo các thủ tục liên quan.
2. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những quan điểm và ý kiến được bày tỏ trong bài viết này là của tác giả và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Các phiên bản ngôn ngữ khác của bài viết được dịch bởi đội ngũ Gate Learn, trừ khi có đề cập khác.GateTrong những trường hợp như vậy, việc sao chép, phát tán hoặc đạo văn các bài viết dịch là bị cấm.