Từ cái nhìn bên trong thị trường: Trí tuệ giao dịch của một nhà đầu tư kỳ cựu

Trong năm năm qua, một nhà đầu tư FOF dày dạn kinh nghiệm đã quan sát sâu sắc hàng trăm nhóm quỹ và tổng kết ra bốn điểm chính để giao dịch thành công. Nhà đầu tư này đã làm công tác phân bổ tài sản tại một văn phòng gia đình có nền tảng công nghệ trong nhiều năm, và có những hiểu biết độc đáo về thị trường tiền điện tử.

Sở thích của anh ấy bắt đầu từ mùa thị trường tăng giá tiền mã hóa năm 2020. Lúc đó, họ đã đầu tư một số vốn nhỏ vào vài quỹ đầu tư mạo hiểm liên quan đến tài sản số và thu được lợi nhuận đáng kinh ngạc. Trải nghiệm này đã khiến anh ấy rất hứng thú với thị trường tiền mã hóa.

Nền tảng của anh ấy mang lại cho anh ấy một góc nhìn thị trường độc đáo, có khả năng hiểu được toàn cảnh thị trường từ trên xuống, nhận biết chiến lược của các bên tham gia khác nhau, cũng như xu hướng thay đổi cách kiếm tiền theo thời gian.

Các đặc điểm chung của những nhà giao dịch xuất sắc

Khi chọn quỹ và đối tác chung, nhà đầu tư này chủ yếu chú ý đến ba yếu tố cốt lõi: hiệu suất, đội ngũ và chiến lược.

Về hiệu suất, ông nhấn mạnh rằng phải có dữ liệu đáng tin cậy hỗ trợ. Trong thị trường cấp hai tiền điện tử mà thông tin không đủ minh bạch, tính xác thực, tính bền vững của hiệu suất và phân tích nguyên nhân của lợi nhuận trước đây trở nên đặc biệt quan trọng.

Khi nói về đội ngũ, anh ấy đã liệt kê ba điểm chính:

1. Trung thực là rất quan trọng. Dù là giao dịch tự doanh hay quản lý tài sản, cần phải giữ sự trung thực và tuân thủ kỷ luật.

2. Sự tham gia trực tiếp là cần thiết. Ngay cả khi đội ngũ mở rộng, các nhân viên giao dịch cốt lõi nên được giữ lại một cách tinh gọn, và các nhà lãnh đạo phải tham gia trực tiếp.

3. Có tầm nhìn toàn cầu và luôn tiến hóa. Trước những thay đổi cấu trúc, lãnh đạo đội ngũ phải có quyết tâm đưa ra quyết định và kiên quyết thực hiện.

Cuối cùng, chiến lược cần phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và xu hướng phát triển của ngành. Ông chỉ ra rằng thị trường thứ cấp tiền điện tử có sự khác biệt với thị trường thứ cấp truyền thống ở nhiều khía cạnh, điều này vừa là thách thức vừa là cơ hội.

Bí quyết để tiến bộ liên tục

Phương pháp để các trader xuất sắc không ngừng cải thiện bao gồm:

1. Giữ liên lạc với thị trường, đồng thời giữ vững phán đoán độc lập của bản thân.

2. Nuôi dưỡng góc nhìn đa chiều hơn, nhìn nhận lĩnh vực tiền điện tử từ góc độ toàn cầu.

3. Phát huy "thông minh đường phố" (Street Smart). Các trader xuất sắc thường có khả năng phát hiện và tận dụng những quy luật độc đáo trong thị trường.

4. Học hỏi từ những người xuất sắc, tìm kiếm sự hướng dẫn từ những chiều cao để vượt qua những rào cản.

Cách các tổ chức cấu hình tài sản mã hóa

Việc phân bổ tài sản tiền điện tử của các tổ chức khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm và sở thích của nguồn vốn. Nhà đầu tư này cá nhân có xu hướng đầu tư vào thị trường thứ cấp. Ông chia thị trường thứ cấp tiền điện tử thành bốn loại:

1. Khai thác và nắm giữ lâu dài
2. Giao dịch mặt kỹ thuật (bao gồm định lượng)
3. Giao dịch dựa trên phán đoán chủ quan và "giá trị"
4. Đầu tư DeFi (tư duy giống như của một người quản lý sản phẩm)

Chiến lược đầu tư đa dạng

Theo sự phát triển của ngành, các chiến lược đầu tư thành công cũng đang không ngừng tiến hóa. Các chiến lược hiện đang hoạt động tốt bao gồm:

1. Chiến lược tăng cường dựa trên tiền tệ:

   • TVL trò chơi và bắt airdrop
   • Giao dịch định lượng

2. Mua Bitcoin với giá chiết khấu hoặc tham gia khai thác

3. Chiến lược vượt trội Bitcoin theo từng giai đoạn, như CTA (Cố vấn giao dịch hàng hóa)

Trong đó, giao dịch định lượng tiền điện tử được coi là một trong những loại tài sản hấp dẫn nhất, với tính thanh khoản tốt, quy mô đáng kể và các đặc tính rủi ro-lợi nhuận có thể kiểm soát.

Đọc được đề xuất

Để nâng cao trí tuệ giao dịch, nhà đầu tư này đã giới thiệu những tài liệu sau:

1. "Nguyên lý đầu cơ chuyên nghiệp": Giải thích hệ thống giao dịch một cách có hệ thống
2. Sách liên quan đến lịch sử ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ và ngân hàng, chẳng hạn như "Nhà giả kim"
3. Thảo luận về các tác phẩm văn học về bản chất con người, như tiểu thuyết Minh Thanh của Trung Quốc và truyện ngắn Pháp.

Những cuốn sách này không chỉ giúp hiểu cơ chế hoạt động của thị trường, mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về bản chất con người, điều này rất quan trọng trong việc xử lý các mối quan hệ lợi ích phức tạp.

Thông qua việc học hỏi và thực hành liên tục, các trader có thể không ngừng nâng cao kỹ năng của mình, nắm bắt cơ hội và tạo ra giá trị trong thị trường tiền điện tử biến động nhanh chóng.