Phân tích thị trường tiền điện tử dịp Tết lì xì

Khi Tết Nguyên Đán đến gần, thị trường tiền điện tử cũng đã chào đón "lì xì". Tổng giá trị thị trường đã phục hồi lên 9688 tỷ đô la, đảo ngược xu hướng đi ngang trong 3 tháng qua. Dữ liệu cho thấy, BTC trong 7 ngày qua đã tăng 14.01%, đã liên tiếp đứng vững ở mức 20000 đô la trong 5 ngày.

Để nghiên cứu xem thị trường tiền điện tử có tồn tại "lì xì" tương tự và thời gian kéo dài của nó hay không, chúng tôi đã xem xét dữ liệu thị trường trong 5 năm gần đây của BTC và 3 năm gần đây của một số token phổ biến trong dịp Tết Nguyên Đán, từ đó rút ra kết luận sau:

1. BTC trong 5 năm gần đây vào dịp Tết Nguyên Đán đều xuất hiện "lì xì", mức tăng tối thiểu khoảng 5%, mức tăng tối đa vượt quá 16%. Dự đoán năm nay BTC sẽ có khả năng cao xuất hiện "lì xì" vào dịp Tết.

2. Mua BTC vào ngày giao thừa, tỷ suất lợi nhuận trung bình khi bán vào bất kỳ ngày nào sau đó là cao nhất, đạt 9.4%. Mua trước ngày mùng 4, tỷ suất lợi nhuận trung bình khi bán vào bất kỳ ngày nào sau đó cũng đều vượt quá 6.7%. Nhưng nếu mua sau ngày mùng 5, tỷ suất lợi nhuận trung bình sẽ giảm mạnh xuống dưới 2%, xác suất thua lỗ tăng rõ rệt.

3. Biên độ dao động trung bình hàng ngày của BTC trong dịp Tết tương đương với thời gian bình thường, không thể hiện biên độ nhỏ hơn và mức tăng cao hơn. Biên độ dao động trung bình hàng ngày vào ngày mùng 4, mùng 11 và mùng 12 Tết đều vượt quá 7%, dao động trong ngày khá lớn.

4. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2019 và 2020, tỷ lệ chip có lãi của BTC tăng khoảng 15 điểm phần trăm. Từ mùng 2 đến mùng 4, tỷ lệ chip có lãi tăng khá rõ rệt.

5. Trong 3 năm gần đây, 10 loại tài sản phổ biến mẫu khi mua vào vào đêm giao thừa và bán ra vào ngày mùng 6 Tết có tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 16,79%. Nếu giữ đến khi bán ra vào ngày mùng 14 Tết, tỷ suất lợi nhuận trung bình khoảng 20,01%. Tuy nhiên, tài sản phổ biến có độ biến động lớn, một số tài sản trong dịp Tết vẫn có rủi ro thua lỗ.

Phân tích lợi nhuận BTC trong dịp Tết

Trong 5 năm qua, BTC có sự biến động không đồng nhất trong 7 ngày trước giao thừa, nhưng trong dịp Tết Nguyên Đán, từ giao thừa đến ngày mùng 14 tháng Giêng (, giá thường tăng, với mức tăng tối thiểu khoảng 5%. Trong đó, có 4 năm mức tăng vượt quá 10%, mức tăng cao nhất vượt quá 16,5%.

!["lì xì行情"已启动，BTC最近5年内除夕买入后的平均收益率达9.4%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fc6df35f717150889537699323dc05d0.webp(

Vào ngày giao thừa, mua BTC và bán vào bất kỳ ngày nào sau đó có tỷ suất lợi nhuận trung bình cao nhất, đạt 9.4%. Nếu mua trước ngày mùng 4, tỷ suất lợi nhuận trung bình khi bán vào bất kỳ ngày nào sau đó cũng đều vượt quá 6.7%. Tuy nhiên, nếu mua sau ngày mùng 5, tỷ suất lợi nhuận trung bình sẽ giảm đáng kể, cao nhất không vượt quá 2%, và có một xác suất lớn bị lỗ sau khi mua trong một số thời điểm.

!["Lì xì行情" đã khởi động, BTC trong 5 năm gần đây sau khi mua vào vào đêm giao thừa có tỷ suất lợi nhuận trung bình đạt 9.4%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fb864ef0438778015252dd8621d874f3.webp(

Xét về thời gian bán, bất kể mua vào ngày nào trước đó, tỷ suất sinh lợi trung bình khi bán vào ngày mùng 4 cao nhất, khoảng 7.3%. Tỷ suất sinh lợi trung bình khi bán vào ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 8 cũng tương đối cao, khoảng 6.8%.

Xem xét tổng thể, mô hình giao dịch có lợi suất trung bình cao nhất trong 5 năm qua là mua vào vào đêm giao thừa và bán ra vào ngày mùng 8, với tỷ lệ lợi suất trung bình khoảng 13,3%. Ngoài ra, có 12 mô hình giao dịch có tỷ lệ lợi suất trung bình trong 5 năm vượt quá 10%. Tuy nhiên, nếu mua vào sau ngày mùng 6, trong 45 mô hình giao dịch có 23 mô hình có tỷ lệ lợi suất trung bình là âm, xác suất thua lỗ lên tới 51%.

!["lì xì thị trường" đã khởi động, BTC trong 5 năm gần đây sau khi mua vào vào đêm giao thừa có tỷ lệ lợi nhuận trung bình đạt 9.4%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d6660b8eeeed836b6989e78336a97c6d.webp(

Cần lưu ý, trong thời gian Tết Nguyên Đán, biên độ dao động trung bình hàng ngày của BTC tương đương với thời gian bình thường, không có dấu hiệu dao động nhỏ hơn. Trong đó, biên độ dao động trung bình hàng ngày vào ngày mùng 4, mùng 11 và mùng 12 đều vượt quá 7%, dao động khá lớn. Biên độ dao động trung bình hàng ngày vào ngày mùng 1, mùng 5 và mùng 10 đều dưới 5%, dao động tương đối nhỏ.

Về tỷ lệ chip có lợi nhuận, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2018 và 2022, mức tăng không rõ rệt, chỉ tăng khoảng 4 điểm phần trăm. Năm 2019 và 2020 mức tăng khá lớn, tăng khoảng 15 điểm phần trăm. Tổng thể, từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, tỷ lệ chip có lợi nhuận tăng trưởng khá rõ ràng.

!["lì xì行情" đã khởi động, BTC trong 5 năm gần đây sau khi mua vào vào đêm giao thừa có tỷ lệ lợi nhuận trung bình đạt 9.4%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ef718e7ff87f0bcf9a8c7bfcfb9c42fd.webp(

Phân tích thị trường của những đồng token phổ biến trong dịp Tết Nguyên Đán

Chúng tôi đã chọn ra 52 loại tài sản phổ biến có mức tăng giá và khối lượng tìm kiếm cao trong thời gian gần đây, trong đó 10 loại được chọn làm mẫu để phân tích. Những tài sản này có mức tăng giá trong 7 ngày qua từ 7% đến 200%, với mức tăng trung bình khoảng 34%.

Dữ liệu cho thấy, trong 3 năm gần đây, 10 loại tài sản mẫu phổ biến này có tỷ lệ lợi nhuận trung bình khoảng 16,79% khi mua vào vào đêm Giao thừa và bán ra vào ngày mùng 6. Trong đó, tỷ lệ lợi nhuận trung bình năm 2020 là 9%, năm 2021 là 15%, năm 2022 là 21%, có xu hướng tăng dần qua từng năm.

Nếu nắm giữ và bán vào ngày cuối cùng của năm, tỷ suất lợi nhuận trung bình trong 3 năm khoảng 20,01%. Năm 2020 lên tới 37%, năm 2021 khoảng 19%, năm 2022 là 16%, có xu hướng giảm.

!["lì xì行情"已启动，BTC最近5年内除夕买入后的平均收益率达9.4%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4b5b7c16e8445a6a7412762097d6c2b4.webp(

MANA, GALA, SAND, SHIB bốn loại tài sản này đều đạt được lợi nhuận dương trong hai chế độ giao dịch. ETH, HNT, SOL, XRP, CVX, FXS sáu loại tài sản này có tình huống lợi nhuận âm trong một chế độ. Nhìn chung, tính ổn định của tài sản hot "lì xì" không cao.

10 loại tài sản mẫu phổ biến trong 3 năm gần đây có biên độ dao động trung bình hàng ngày vào dịp Tết Nguyên Đán khoảng 13.27%, gấp khoảng 2.5 lần BTC. Trong đó, FXS, GALA và SAND có biên độ dao động trung bình hàng ngày vượt quá 18%, cao hơn đáng kể so với các tài sản khác. Có thể thấy rằng tính biến động của các tài sản phổ biến rõ ràng cao hơn BTC, rủi ro đầu tư cũng có thể lớn hơn.

!["lì xì" đã khởi động, lợi suất trung bình sau khi mua BTC vào đêm giao thừa trong 5 năm qua đạt 9.4%])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f67d5a4b523ce1286cb355916a7b2de6.webp(

Tóm lại, tài sản mã hóa thường xuất hiện "lì xì" trong dịp Tết Nguyên Đán, nhưng hiệu suất của các tài sản khác nhau. Lợi nhuận của BTC khá ổn định, trong khi lợi nhuận của các đồng tiền phổ biến có thể cao hơn, nhưng cũng biến động lớn hơn. Các nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro và lợi nhuận, tham gia thị trường một cách hợp lý.