Tài sản tiền điện tử thị trường tuần báo

Tổng quan thị trường

Thị trường Tài sản tiền điện tử trong tuần này đã cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt, chỉ số tâm lý tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn nằm trong vùng hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy nguồn vốn từ các tổ chức vẫn đang đổ vào. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: thứ nhất là dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với kỳ vọng, thứ hai là sự lạc quan về chính sách nới lỏng. Các token có vốn hóa nhỏ có hiệu suất tổng thể tốt hơn so với thị trường lớn, đặc biệt là các token liên quan đến DeFi và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy nguồn vốn bắt đầu chuyển từ vốn hóa lớn sang vốn hóa nhỏ.

TVL của hệ sinh thái DeFi tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa DeFi và AI, đã tăng vọt từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD trong một tuần, phản ánh sự khao khát mạnh mẽ của thị trường đối với các ứng dụng DeFi đổi mới.

Khu vực AI Agent tiếp tục phát triển mạnh mẽ, chuyển từ giao dịch token AI đơn thuần sang phát triển các ứng dụng sâu hơn. Sự nổi lên của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử bước vào giai đoạn 2.0, thể hiện chủ yếu ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Con đường phát triển của các dự án hàng đầu cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.

Lĩnh vực Meme coin trong tuần này có hiệu suất tương đối bình lặng, sự quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt từ mức cao vào quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy sở thích rủi ro của nhà đầu tư đang chuyển từ các mã thông báo Meme mang tính đầu cơ thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế.

Layer 1 chuỗi công khai toàn bộ thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực DeFi và AI. Trong số các chuỗi công khai chính, các chuỗi công khai có lợi thế về hệ sinh thái AI và DeFi hoạt động tốt hơn, điều này phản ánh giá trị của chuỗi công khai cơ bản ngày càng phụ thuộc vào mức độ phát triển của hệ sinh thái ứng dụng phía trên. Các chuỗi công khai hỗ trợ tính toán AI bắt đầu được thị trường chú ý, báo hiệu một vòng cạnh tranh mới giữa các chuỗi công khai có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.

Đường đua nóng

DeFAI

DeFAI trở thành tâm điểm của thị trường trong tuần này, giá trị thị trường tăng từ 600 triệu đô la lên 3,2 tỷ đô la, đạt mức tăng hơn 4 lần trong một tuần. Dự án DeFAI chủ yếu được chia thành bốn loại:

1. Giao diện AI trừu tượng/hữu ích cho người dùng
2. Tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư
3. Cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI
4. Phân tích và dự đoán thị trường

Các dự án tiêu biểu bao gồm Griffain, Anon và AXIBT. Mặc dù DeFAI đang phát triển nhanh chóng, nhưng hiện tại vẫn đang ở giai đoạn chứng minh khái niệm, hầu hết các chức năng vẫn chưa được thực hiện. Các nhà đầu tư nên chú ý đến tình hình thực tế của nó, cảnh giác với rủi ro thổi phồng quá mức.

DeFi đường đua

Trong tuần qua, các dự án có TVL tăng trưởng nhanh chủ yếu tập trung vào dự án bể súng máy:

• Folks Finance: Đã hợp tác với DeBank, ra mắt tính năng giám sát tài khoản xChain; tăng cường hợp tác với Algorand, quảng bá cơ chế quản trị đặt cọc thanh khoản gALGO.

• Củ cải đường: khối lượng staking vượt 8899 triệu; hợp tác với PaintSwap để giới thiệu SolvProtocol, ra mắt bể thanh khoản scUSDC|USDC.

• AlphaFi: ra mắt giải pháp tối ưu hóa tính thanh khoản; tích hợp sâu với hệ sinh thái Sui, thể hiện mức độ tham gia mạnh mẽ của cộng đồng.

• Echelon Market: thông báo sắp ra mắt; tổ chức hội thảo cộng đồng; công bố tỷ suất sinh lợi cao để thu hút người dùng.

• Astherus: Ra mắt stablecoin USDF; TVL vượt qua 100 triệu USD; hợp tác với chuỗi BNB để ra mắt chức năng đúc asBNB.

chuỗi công khai

Trong tuần qua, các blockchain có mức tăng TVL lớn nhất:

• Sonic: Ra mắt ứng dụng DeFi đa coin; hợp tác với RedotPay phát triển giải pháp thanh toán toàn cầu; được Uniswap DAO phê duyệt cung cấp phần thưởng khai thác thanh khoản.

• Hyperliquid: ra mắt mã thông báo SOLV, thực hiện "Ngày 1 đồng bộ ba đầu cuối"; hợp tác với dự án được Azuki bảo chứng ANIME.

• Algorand: Hoàn thành nâng cấp phiên bản 4.0; Đạt được hợp tác với Mastercard và các đối tác khác; Công bố tiến triển ứng dụng thực tế.

• BSquared: xử lý hơn 1.01 triệu giao dịch; hợp tác với Segment Finance để củng cố hệ sinh thái BTCFi.

• Mode: Triển khai kế hoạch "Kinh tế tác động"; công bố kế hoạch công nghệ DeFAI hoàn chỉnh của Mode 2025.

Triển vọng thị trường

Thị trường ngắn hạn sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc họp và thay đổi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dự kiến sẽ gia tăng biến động. Khuyên các nhà đầu tư:

1. Dự án DeFAI tập trung vào các dự án có ứng dụng thực tế hiện có, tránh việc theo đuổi sự thổi phồng chỉ dựa trên khái niệm.

2. Đầu tư DeFi có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án máy bắn tỉa, nhưng cần kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro đòn bẩy.

3. Về việc lựa chọn thời điểm, nên tạm thời quan sát sự thay đổi chính sách trong ngắn hạn, tránh theo đuổi giá cao một cách mù quáng, đảm bảo độ an toàn của danh mục đầu tư.

4. Quan tâm đến lĩnh vực mới nổi kết hợp AI và DeFi, tìm kiếm điểm bùng phát thị trường tiếp theo.

5. Theo dõi chặt chẽ sự bố trí và cạnh tranh của Layer 1 công chuỗi trong khả năng tính toán AI.