Thảo luận với một trader: Làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao trên thị trường Tài sản tiền điện tử

Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, các chiến lược giao dịch thành công thường là kết tinh của kinh nghiệm cá nhân và sự nhạy bén với thị trường. Gần đây, tôi đã có cơ hội trao đổi sâu sắc với một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, để hiểu anh ấy đã đạt được lợi nhuận cao như thế nào trong thị trường thay đổi nhanh chóng này.

Nhà giao dịch này đã bắt đầu tiếp xúc với Bitcoin từ năm 2018, nhưng lúc đó chỉ thực hiện một số phân bổ tài sản đơn giản. Điều thực sự khiến anh toàn tâm toàn ý投入 vào ngành này là sự phát triển mạnh mẽ của DeFi vào năm 2020. Anh bị thu hút bởi sự đổi mới có thể thay đổi cục diện tài chính thế giới, và ngay lập tức đã tham gia toàn thời gian vào ngành tài sản tiền điện tử vào cuối năm.

Giống như nhiều người mới, anh ấy ban đầu làm việc tại một công ty khai thác niêm yết, phụ trách các hoạt động DeFi và Staking. Trong thời gian rảnh, anh bắt đầu thử nghiệm các chiến lược giao dịch của riêng mình, chủ yếu tập trung vào các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ethereum, đồng thời cũng tham gia vào các chiến lược trung lập thị trường, như là thực hiện arbitrage thông qua stablecoin và DeFi.

Với sự phục hồi của thị trường vào năm 2024, anh bắt đầu làm việc toàn thời gian trong lĩnh vực giao dịch và đầu tư. Sau khi trải qua từ đồng MEME đến ETF, rồi đến thị trường bò ngắn hạn vào tháng 3, anh đã tổng hợp ra một phương pháp đầu tư gọi là "chiến lược đòn bẩy": đầu tư 90% số vốn vào các tài sản tương đối ổn định như Bitcoin, phần còn lại 10% sẽ được dùng cho các khoản đầu tư rủi ro cao, lợi nhuận cao như đồng MEME.

Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng điều quan trọng là điều chỉnh chiến lược dựa trên môi trường thị trường. Ông lưu ý rằng môi trường vĩ mô hiện tại không thuận lợi cho các tài sản tiền điện tử giá trị, vì vậy ông đã áp dụng một phương pháp thận trọng hơn.

Khi tìm kiếm cơ hội đầu tư, anh đặc biệt chú ý đến "các tài sản chưa được định giá đầy đủ trên thị trường". Ví dụ, anh đã đạt được lợi nhuận đáng kể từ các tài sản tiền điện tử liên quan đến chính trị. Bằng cách theo dõi chặt chẽ các diễn biến chính trị ở Mỹ, anh đã đầu tư sớm vào một token liên quan đến một nhân vật chính trị nào đó, cuối cùng thu được lợi nhuận gấp nhiều lần.

Đối với giao dịch MEME coin, nhà giao dịch này có một quy trình hoàn chỉnh:

1. Nghiên cứu bối cảnh dự án, hiểu rõ các bên tham gia và cấu trúc vốn.
2. Phân tích cấu trúc chip, quan sát thao tác của các nhà đầu tư lớn và ảnh hưởng của KOL.
3. Dựa trên tình hình thị trường để lập kế hoạch giao dịch và mục tiêu định giá.
4. Thiết lập mức dừng lỗ, chú ý đến các hình thái giao dịch phổ biến.
5. Áp dụng nhiều chiến lược chốt lời, bao gồm cả việc thoát một phần khi thị trường bùng nổ.
6. Sử dụng màn hình lớn để theo dõi thời gian thực các loại coin phổ biến.

Ngoài giao dịch, anh ấy còn thích đọc một số bài phân tích dài của các chuyên gia trong ngành để có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường.

Lời khuyên cho người mới là nên học cách chốt lời từng phần. Anh ấy đề xuất ba cách chốt lời:

1. Bán một phần khi "chạm vào đỉnh" và điều chỉnh tâm lý.
2. Kịp thời thoát ra khi có sự kiện lớn "Price in".
3. Tuân thủ nghiêm ngặt các mục tiêu định giá đã thiết lập, không thay đổi kế hoạch vì sự biến động cảm xúc.

Cuối cùng, anh ấy đã chia sẻ một mẹo nhỏ: xây dựng một danh sách theo dõi các đồng coin hot trong 24 giờ và 48 giờ, điều này giúp nắm bắt kịp thời các cơ hội thị trường.

Kinh nghiệm của trader này cho chúng ta biết rằng để đạt được thành công trên thị trường Tài sản tiền điện tử cần có nghiên cứu sâu sắc, chiến lược linh hoạt và kỷ luật nghiêm ngặt. Dù là nhà đầu tư bình thường hay trader chuyên nghiệp, mọi người đều nên điều chỉnh phương pháp của mình theo sự thay đổi của thị trường, đồng thời giữ sự thận trọng và lý trí.