Trí tuệ giao dịch dựa trên dữ liệu: Cuộc trò chuyện với người sáng lập CoinKarma, Benson

Người sáng lập CoinKarma, Benson, đã chia sẻ chi tiết về sự thay đổi chiến lược giao dịch của anh trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách mà chỉ số CoinKarma hướng dẫn giao dịch trong các thị trường khác nhau. Benson luôn nghĩ theo cách không đồng thuận về cách xây dựng cấu trúc giao dịch, nhằm vượt trội hơn người khác, vì bản chất, giao dịch hợp đồng là một trò chơi về cách giành chiến thắng trước phần lớn mọi người.

Một, về trader Benson

1）Chiến lược giao dịch

• Trong thị trường dao động, tìm vị trí có biên an toàn cao để tham gia thị trường theo các chỉ số; chú ý đến dòng tiền vào BTC và các chỉ số CVD của sàn giao dịch để xác định xu hướng thị trường.

• Phần lớn vị thế được giao cho các chiến lược định lượng để gia tăng giá trị đồng tiền, chủ yếu là giữ và tích trữ đồng tiền; khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng lần đầu.

• Chiến lược giao dịch chủ yếu là thận trọng, mục tiêu là vượt trội hơn so với thị trường chung, hiệu suất từ đầu năm đến nay nằm trong khoảng 2 đến 3 lần.

• Đối với những tài sản có khả năng trở thành điểm nóng trên thị trường, nắm giữ cho đến khi thị trường quan tâm hoặc kết thúc thị trường bò; đối với các token có vốn hóa lớn, đánh giá xu hướng giá thông qua phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản.

2. Nguyên nhân hình thành chiến lược giao dịch

• Ban đầu thường xuyên cắt lỗ, theo đuổi tăng giá và giảm giá dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng. Nhận ra rằng sự biến động của thị trường bị điều khiển bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng, các quỹ này tạo ra sự biến động để thu hoạch từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

• Từ năm 2019 đến 2022, đã phát hiện ra rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng lớn đến giao dịch. Khi khối lượng hợp đồng cao và tỷ lệ phí vốn xuất hiện giá trị cực đoan, thị trường có thể đảo chiều. Kiếm lời trong thị trường tăng giá bằng cách thực hiện các hoạt động ngược lại với tâm lý thị trường.

• Việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ năm 2022 đã ảnh hưởng đến độ nhạy của tỷ lệ phí vốn trong thị trường tiền điện tử, hệ thống giao dịch trước đó đã không còn hiệu lực. Bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ số CoinKarma, tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.

Hai, chỉ báo giao dịch của Benson

1）Về thị trường tổng thể

• Thời gian của xu hướng đơn chiều ngắn, quan sát các chỉ số như netinflow của CVD và BTC ETF trên sàn giao dịch để判断.

• CoinKarma thông qua việc kết nối API thời gian thực của các sàn giao dịch chính để lấy dữ liệu sổ lệnh, chuyển đổi thành chỉ số giúp đánh giá tình hình thị trường.

• Chỉ số LIQ tổng thể xác định điểm có khả năng đảo chiều giá thông qua việc mô tả trạng thái thanh khoản của thị trường. Khi giá gần đến giới hạn trên và dưới của phạm vi, thị trường có thể đảo chiều.

• Chỉ số CVD xác định xu hướng thị trường là dao động hay một chiều bằng cách quan sát cường độ lệnh thị trường.

2. Xác định chu kỳ

• Đặc điểm cao điểm của thị trường là sự gia tăng sự chú ý từ bên ngoài. Chẳng hạn, đỉnh cao của NFT vào quý 1 năm 2023, nhiều dự án Web2, Web3 gắn liền với NFT.

• Xếp hạng ứng dụng Coinbase và lượng truy cập trang Wikipedia về Bitcoin có thể cho thấy liệu các nhà đầu tư nhỏ lẻ có đang tham gia ồ ạt hay không.

• Để phá vỡ điểm cao lịch sử cần có sự can thiệp của nguồn vốn bên ngoài, chỉ dựa vào nguồn vốn trong thị trường khó có thể đạt được.

Ba, kinh nghiệm giao dịch của Benson

1. Tư duy giao dịch tỷ lệ thắng cao

• Hiểu nguồn gốc của sự biến động thị trường, các chủ thể tạo ra sự biến động cùng với chi phí và lợi nhuận của họ, để xây dựng chiến lược phù hợp.

• Thiết lập quan điểm khác biệt, suy nghĩ xem khi đa số mọi người thấy cùng một hình thức thì sẽ làm gì, đưa ra quyết định khác.

• Tính hiệu quả của chỉ số sẽ thay đổi, cần tìm kiếm alpha xác định mới để thích ứng với sự thay đổi của thị trường.

2）Quy trình giao dịch hàng ngày

• Xem xét tổng quan tính thanh khoản của thị trường vào buổi sáng, đánh giá xem có cần can thiệp hay không.

• Kiểm tra xem vị thế đồng tiền ảo có đáp ứng kỳ vọng hay không, lý do nắm giữ có tồn tại hay không.

3）Cách tránh thua lỗ lớn

• Tránh mua token bằng cách mua cổ phiếu, hãy chú ý xem nhu cầu của dự án có tồn tại lâu dài hay không.

• Kịp thời bán ra các dự án đã đạt kỳ vọng hoặc không còn lý do để nắm giữ.

• Kiểm soát đòn bẩy, tránh bị các nhà đầu tư lớn thu hoạch.

quan điểm cốt lõi của cuộc đối thoại

1. Chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh liên tục theo sự thay đổi của thị trường, chú ý đến sự thay đổi của tính hiệu quả của các chỉ số.

2. Xây dựng cấu trúc giao dịch thông qua tư duy phi đồng thuận, đồng nhất với hướng lợi ích của các nhà đầu tư lớn để vượt qua phần lớn các nhà giao dịch.

3. Hiểu cơ chế hoạt động của thị trường và nguồn gốc của sự biến động là cơ sở để xây dựng các chiến lược giao dịch hiệu quả.

4. Kiểm soát rủi ro, tránh đòn bẩy cao và mua đuổi bán tháo, giữ chiến lược ổn định sẽ có lợi cho lợi nhuận lâu dài.

5. Học hỏi liên tục và quan sát sự thay đổi của thị trường, kịp thời điều chỉnh chiến lược là chìa khóa cho giao dịch thành công.