Hiểu biết về các Chiến lược Giao dịch Tiền điện tử Chính: Cách tiếp cận Chủ động so với Thụ động

Giới thiệu

Khi bạn đã quyết định đầu tư vào tiền điện tử, bạn sẽ được các sàn giao dịch cung cấp nhiều lựa chọn khác nhau. Những lựa chọn này là các chiến lược giao dịch giúp bạn tối ưu hóa kế hoạch và mục đích của mình để mang lại lợi ích. Mỗi chiến lược đều sử dụng một số dữ liệu cần thiết đến từ phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản. Đôi khi, một chiến lược có thể sử dụng cả hai phương pháp thu thập dữ liệu để đạt được kết quả tốt hơn.

Chiến lược giao dịch là gì?

Việc hiểu chính xác một chiến lược giao dịch là gì rất hữu ích. Nó có thể được xem như một kế hoạch chi tiết giúp và hướng dẫn hành động của bạn trước, trong và sau khi giao dịch. Mặc dù không thể nói rằng bạn không thể giao dịch nếu không có một chiến lược, nhưng luôn tốt hơn khi có một cái. Chiến lược sẽ giúp bạn phản ứng khôn ngoan khi có điều gì đó không thể đoán trước xảy ra, điều này thường xảy ra trên thị trường tiền điện tử.

Những điều cần cân nhắc trong việc lựa chọn chiến lược

Chiến lược giao dịch cũng là một quy tắc cá nhân cho bạn. Có một vài điều bắt buộc và một vài điều tùy chọn trong bất kỳ chiến lược nào. Những điều bắt buộc bao gồm việc chọn đồng tiền mà bạn muốn giao dịch; chọn cách thiết lập giao dịch của bạn tức là bạn muốn vào lệnh dài hay ngắn, và điểm vào và điểm ra của bạn sẽ là gì; bạn sẽ sử dụng bao nhiêu đòn bẩy – nếu có; loại phân tích và các chỉ báo liên quan nào là cần thiết cho loại giao dịch mà bạn muốn; và cách bạn sẽ quản lý rủi ro của sự biến động trên thị trường.

Những điều tùy chọn cũng đáng xem xét khi xây dựng chiến lược giao dịch của bạn. Bạn có thể quyết định không giao dịch khi bạn mệt mỏi hoặc không khỏe. Bạn có thể chọn không giao dịch vào cuối tuần. Điều này là bởi vì các sự kiện giống như chiến tranh thường xảy ra vào những thời điểm như vậy khi các nhà cai trị chọn cuối tuần để thị trường không bị xáo trộn. Nhưng thị trường Crypto mở cửa 24/7, vì vậy nó luôn bị ảnh hưởng bất kể thời gian và ngày của sự kiện.

Cuối cùng, bạn nên kiểm tra lại chiến lược bằng cách áp dụng nó vào hành động giá trong quá khứ. Bạn cũng có thể thử nghiệm chiến lược thông qua giao dịch giả lập hoặc giao dịch giấy. Điều này giúp bạn tránh rủi ro với tiền thật của mình.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược

Việc lựa chọn một chiến lược giao dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bạn phải quyết định xem bạn có thể dành bao nhiêu thời gian từ thói quen hàng ngày của mình để theo dõi các giao dịch. Số tiền đầu tư là điều rất quan trọng khi lựa chọn một chiến lược giao dịch. Bạn cũng cần quyết định khi nào bạn muốn thu lợi nhuận, hoặc khi nào bạn cần lại số tiền đầu tư của mình, hoặc liệu bạn có thể chấp nhận mất tất cả những gì bạn đã đầu tư hay không. Loại chiến lược giao dịch bạn chọn cũng phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm và sức khỏe tinh thần của bạn.

Các loại chiến lược giao dịch tiền điện tử

Các chiến lược giao dịch có sẵn có thể được phân loại thành chiến lược chủ động và thụ động. Các chiến lược chủ động khiến bạn phải dán mắt vào màn hình và cảm thấy phấn khích về mặt cảm xúc. Rõ ràng, việc dành nhiều thời gian trước màn hình và cảm xúc phấn khích không bền vững trong thời gian dài. Khi chúng ta di chuyển xuống thang độ chủ động, bạn sẽ đến với các chiến lược ít chủ động hơn hoặc hoàn toàn thụ động, trong đó bạn không cần phải theo dõi thị trường thường xuyên.

Chiến lược Actived

Scalping

Chiến lược giao dịch ngắn nhất là scalping, có thể chỉ kéo dài vài giây. Đây là một giao dịch tần suất cao khai thác những bất cập của thị trường hoặc khoảng cách thanh khoản. Loại giao dịch này thường được thực hiện trên các đồng coin có tính thanh khoản cao, nơi mà việc vào hoặc thoát là mượt mà. Các đồng coin có vốn hóa thị trường thấp có thể bị thao túng dễ dàng, do đó chúng trải qua những đợt tăng và giảm điên cuồng, có thể gây rối cho giao dịch của bạn. Hơn nữa, nó không phù hợp cho người mới bắt đầu. Đòn bẩy thường cao, vì vậy giá thanh lý rất gần với giá vào.

Giao dịch trong ngày

Một chút lâu hơn so với giao dịch lướt sóng, giao dịch trong ngày liên quan đến việc vào và ra khỏi một vị trí trong cùng một ngày. Thuật ngữ này xuất phát từ thị trường truyền thống, nơi giao dịch thường được thực hiện trong vài giờ trong suốt ban ngày và các nhà giao dịch mở và đóng vị trí của họ trong những giờ đó. Trong thị trường tiền điện tử, giao dịch trong ngày đề cập đến chiến lược kéo dài dưới 24 giờ. Bạn cần thực hiện phân tích kỹ thuật mạnh mẽ để tìm các mẫu trên khung thời gian 1D. Giống như giao dịch lướt sóng, chiến lược này cũng cần phải theo dõi liên tục. Đó là lý do tại sao nó gần như căng thẳng như giao dịch lướt sóng.

Giao dịch lướt sóng

Tăng mức cược, bạn giữ vị trí của mình mở trong vài tuần nhưng thường không quá một tháng trong giao dịch swing. Chiến lược này cho phép bạn tận dụng các xu hướng tăng và giảm, cần thời gian để diễn ra hoàn toàn. Thị trường tiền điện tử có độ biến động cao hơn bất kỳ thị trường nào khác, và giao dịch swing được thiết kế để kiếm tiền từ sự biến động này. Trong khi giao dịch scalping và giao dịch trong ngày khiến bạn căng thẳng và tiếp tục tham gia, giao dịch swing giúp bạn thư giãn và cung cấp đủ thời gian để điều chỉnh chiến lược của mình theo tình huống. Cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đều được sử dụng để thực hiện chiến lược này.

Giao dịch theo xu hướng

Nếu bạn muốn sử dụng phân tích cơ bản và các chỉ báo liên quan, bạn cần sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng hoặc thực hiện giao dịch giao ngay. Giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc theo dõi các xu hướng trên các khung thời gian lớn hơn như 3D hoặc 1W, vì vậy loại chiến lược này cần mở một giao dịch và chờ đợi vài tháng để thu hoạch phần thưởng. Thông thường, các đường trung bình động được theo dõi nếu phân tích kỹ thuật được sử dụng. Nếu bạn sử dụng phân tích cơ bản, một quan hệ đối tác mới hoặc sự phê duyệt ETF có thể khiến bạn thực hiện một vị trí giao dịch theo xu hướng.

Giao dịch thụ động

Giao dịch giao ngay

Nếu bạn cảm thấy mình không thể chấp nhận việc bị thanh lý, hoặc bạn không có đủ can đảm để thấy số dư ví của mình dao động mạnh, thì giao dịch giao ngay là chiến lược dành cho bạn. Bạn đầu tư một số tiền nhất định để đổi lấy một số lượng cụ thể các đồng coin mà bạn có thể giữ lại để bán trong tương lai với giá cao hơn. Giao dịch giao ngay thường dựa hoàn toàn vào phân tích cơ bản trừ khi bạn mua một đồng coin để giữ trong một thời gian ngắn. Một điều bạn cần nhớ là không phải đồng coin nào cũng có thể giữ. Nhiều đồng coin bị hủy niêm yết vì nhiều lý do khác nhau, và khi thông báo hủy niêm yết được đưa ra, các đồng coin thường giảm mạnh, và bạn cũng sẽ đi xuống theo.

Đầu tư chỉ số

Chỉ số tiền điện tử là một token theo dõi hiệu suất kết hợp của một nhóm tài sản tiền điện tử, thường từ cùng một lĩnh vực như đồng tiền riêng tư hoặc token tiện ích, sử dụng dữ liệu giá đáng tin cậy được cung cấp bởi các oracle blockchain. Tiện ích này có sẵn trên các sàn giao dịch tập trung cũng như phi tập trung.

Kết luận

Cũng như trong bất kỳ lĩnh vực nào khác của cuộc sống, bạn phải suy nghĩ trước khi hành động. Với một chiến lược giao dịch trong tay, bạn được bảo vệ khỏi những khoản lỗ đột ngột. Tùy thuộc vào thời gian có sẵn, lượng kiến thức và kinh nghiệm bạn có, các chiến lược chủ động cũng như thụ động đều có sẵn cho bạn. Chọn đúng chiến lược với phân tích phù hợp giúp bạn đạt được mục tiêu và cứu bạn khỏi những ân hận chồng chất.