Quỹ ETF Công nghệ Sinh học & Genom của Invesco (PBE) được ra mắt vào ngày 23/06/2005, và là một quỹ giao dịch trao đổi beta thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục quỹ ETF Chăm sóc Sức khỏe của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái hiện lợi nhuận thị trường theo cách chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Nhưng, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; những quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để vượt qua thị trường.
Bằng cách cố gắng chọn những cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận, các chỉ số không trọng số theo vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Trong khi lĩnh vực này cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn, bao gồm phương pháp phân bổ trọng số bằng nhau đơn giản nhất, phân bổ trọng số dựa trên cơ bản và phân bổ trọng số dựa trên biến động/động lực, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được quản lý bởi Invesco. PBE đã có thể tích lũy tài sản vượt quá 222,64 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong danh mục ETF Chăm sóc Sức khỏe. Quỹ cụ thể này, trước các khoản phí và chi phí, nhằm mục đích theo kịp hiệu suất của Chỉ số Dynamic Biotechnology & Genome Intellidex.
Chỉ số Dynamic Biotech & Genome Intellidex nhằm mục đích cung cấp sự gia tăng vốn bằng cách đánh giá kỹ lưỡng các công ty dựa trên nhiều tiêu chí xứng đáng đầu tư, bao gồm động lực giá, động lực lợi nhuận, chất lượng, hành động quản lý và giá trị.
Chi phí & Các khoản chi khác
Khi xem xét tổng lợi nhuận của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng. Và, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với những quỹ đắt hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho PBE là 0.58%, điều này khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng là 0.26%.
Phân bổ ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản nắm giữ của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETFs đều là những sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản nắm giữ của họ hàng ngày.
Phân bổ lớn nhất của PBE là trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, chiếm khoảng 99.8% danh mục đầu tư.
Nhìn vào các cổ phiếu riêng lẻ, Illumina Inc (ILMN) chiếm khoảng 5.81% tổng tài sản, tiếp theo là Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) và Royalty Pharma Plc (RPRX).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của PBE chiếm khoảng 47,68% tổng tài sản đang quản lý của nó.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, PBE đã giảm khoảng -3.56%, và giảm khoảng -6.19% trong năm qua ( tính đến ngày 22/07/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch trong khoảng từ $56.01 đến $72.24.
ETF có beta là 0.76 và độ lệch chuẩn là 21.29% trong giai đoạn ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn có rủi ro cao trong lĩnh vực này. Với khoảng 32 cổ phiếu, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF Invesco Biotechnology & Genome là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn so với phân khúc quỹ ETF Chăm sóc sức khỏe của thị trường. Tuy nhiên, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) theo dõi Chỉ số Ngành Chọn lọc Sinh học S&P và iShares Biotechnology ETF (IBB) theo dõi Chỉ số Sinh học Nasdaq. SPDR S&P Biotech ETF có 4,65 tỷ đô la tài sản, iShares Biotechnology ETF có 5,28 tỷ đô la. XBI có tỷ lệ chi phí 0,35% và IBB thay đổi 0,45%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các tùy chọn rẻ hơn và có rủi ro thấp hơn nên xem xét các ETF theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích theo sát lợi suất của các ETF Chăm sóc sức khỏe.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận được các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) có phải là một ETF mạnh mẽ vào thời điểm này không?
Quỹ ETF Công nghệ Sinh học & Genom của Invesco (PBE) được ra mắt vào ngày 23/06/2005, và là một quỹ giao dịch trao đổi beta thông minh được thiết kế để cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục quỹ ETF Chăm sóc Sức khỏe của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.
Các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái hiện lợi nhuận thị trường theo cách chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch.
Nhưng, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; những quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để vượt qua thị trường.
Bằng cách cố gắng chọn những cổ phiếu có cơ hội tốt hơn về hiệu suất rủi ro-lợi nhuận, các chỉ số không trọng số theo vốn hóa dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Trong khi lĩnh vực này cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn, bao gồm phương pháp phân bổ trọng số bằng nhau đơn giản nhất, phân bổ trọng số dựa trên cơ bản và phân bổ trọng số dựa trên biến động/động lực, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ này được quản lý bởi Invesco. PBE đã có thể tích lũy tài sản vượt quá 222,64 triệu USD, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình trong danh mục ETF Chăm sóc Sức khỏe. Quỹ cụ thể này, trước các khoản phí và chi phí, nhằm mục đích theo kịp hiệu suất của Chỉ số Dynamic Biotechnology & Genome Intellidex.
Chỉ số Dynamic Biotech & Genome Intellidex nhằm mục đích cung cấp sự gia tăng vốn bằng cách đánh giá kỹ lưỡng các công ty dựa trên nhiều tiêu chí xứng đáng đầu tư, bao gồm động lực giá, động lực lợi nhuận, chất lượng, hành động quản lý và giá trị.
Chi phí & Các khoản chi khác
Khi xem xét tổng lợi nhuận của một ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng. Và, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội hơn nhiều so với những quỹ đắt hơn trong dài hạn nếu tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho PBE là 0.58%, điều này khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng là 0.26%.
Phân bổ ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu
Mặc dù ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn quan trọng để xem xét các khoản nắm giữ của quỹ trước khi đầu tư. May mắn thay, hầu hết các ETFs đều là những sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản nắm giữ của họ hàng ngày.
Phân bổ lớn nhất của PBE là trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, chiếm khoảng 99.8% danh mục đầu tư.
Nhìn vào các cổ phiếu riêng lẻ, Illumina Inc (ILMN) chiếm khoảng 5.81% tổng tài sản, tiếp theo là Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY) và Royalty Pharma Plc (RPRX).
Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của PBE chiếm khoảng 47,68% tổng tài sản đang quản lý của nó.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, PBE đã giảm khoảng -3.56%, và giảm khoảng -6.19% trong năm qua ( tính đến ngày 22/07/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch trong khoảng từ $56.01 đến $72.24.
ETF có beta là 0.76 và độ lệch chuẩn là 21.29% trong giai đoạn ba năm qua, khiến nó trở thành một lựa chọn có rủi ro cao trong lĩnh vực này. Với khoảng 32 cổ phiếu, nó có mức độ tập trung cao hơn so với các đối thủ.
Các lựa chọn thay thế
Quỹ ETF Invesco Biotechnology & Genome là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn so với phân khúc quỹ ETF Chăm sóc sức khỏe của thị trường. Tuy nhiên, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
SPDR S&P Biotech ETF (XBI) theo dõi Chỉ số Ngành Chọn lọc Sinh học S&P và iShares Biotechnology ETF (IBB) theo dõi Chỉ số Sinh học Nasdaq. SPDR S&P Biotech ETF có 4,65 tỷ đô la tài sản, iShares Biotechnology ETF có 5,28 tỷ đô la. XBI có tỷ lệ chi phí 0,35% và IBB thay đổi 0,45%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các tùy chọn rẻ hơn và có rủi ro thấp hơn nên xem xét các ETF theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích theo sát lợi suất của các ETF Chăm sóc sức khỏe.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận được các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận