AI Agent藍籌獵手DefiOasis訪談實錄

DefiOasis作爲Wu Blockchain的作者/分析師,專注於鏈上數據與投研分析,曾在AI Agent板塊火熱期間成功把握多個藍籌標的,包括ai16z、ACT、PIPPIN、TURBO等,取得了可觀回報。本文記錄了對DefiOasis的採訪內容,分享了其在AI Agent賽道的投資經歷和方法論。

投資AI Agent的起源

DefiOasis對鏈上資產一直保持關注,但真正開始投資AI Agent相關Token始於2023年10月末至11月初。幾個關鍵事件引發了他的興趣:

1. Goat項目創造了AI發幣敘事,$GOAT市值迅速達到數億美元。

2. Worldcoin在OpenAI的Memecoin敘事下FDV達到1000億美元。

3. $TURBO在集中交易所漲幅達200-300倍。

這些事件讓DefiOasis意識到市場對AI+Crypto題材的濃厚興趣,促使他開始尋找AI相關標的。

早期投資標的

DefiOasis最初關注的兩個標的是ai16z和ACT。雖然也建倉了ai16z,但由於其波動較大且人氣不高,最終重倉了更穩定的ACT。他在2023年10月初首次買入ACT,投入約3000美元,後續多次加倉,總投入超過1萬美元。ACT上Binance後,DefiOasis在第二天就拋售了大部分持倉。

除ACT外,DefiOasis還成功押注了PIPPIN,獲得了10倍以上回報。截至採訪時,他在AI Agent賽道的整體投資回報約爲5-8倍。

投研方法論

DefiOasis的投研方法主要從以下幾個方面考察項目:

1. 創始人背景與能力:考察創始人是否有長期發展項目的決心和能力。

2. 項目獨特性:尋找具有獨特定位或創新點的項目。

3. 技術實力:評估項目團隊的技術背景和成果。

4. 資本背景:關注項目的投資方和資源支持。

5. 市值區間:傾向於選擇FDV在1000-2000萬美元區間的標的。

6. 發展潛力:關注項目是否有潛力從單一產品發展爲框架或生態系統。

看好的項目方向

1. 開源AI Agent框架項目

2. 從Solana生態AI黑客松中湧現的項目

3. Virtual在Solana生態的發展

4. AI+DeFi融合項目

5. AI應用類項目

DefiOasis認爲,AI+Crypto賽道正在向AI應用階段過渡,未來可能會出現更多有趣的機會。

對AI Agent賽道的看法

盡管近期市場降溫,DefiOasis仍然看好AI Agent的長期發展:

1. AI概念在加密貨幣之外仍在快速發展,爲行業提供持續動力。

2. 外部AI領域的進展會不斷爲加密貨幣圈帶來新的敘事和機會。

3. AI Agent是少數從通用型Pump.fun發展爲規模化垂直賽道的領域,顯示了市場的實際需求。

4. 未來可能會出現AI+應用、AI+加密貨幣原生敘事的新熱潮。

投資策略與倉位管理

1. 關注經歷二段盤整的資產,FDV在1000-3000萬美元區間。

2. 將潛在標的加入Watchlist並進行評級(S級、A級等)。

3. 首次建倉通常投入2000-3000美元。

4. 單個Token最高持倉量限制在總量的千分之二。

5. 原則上至少持有到10倍(約2-3億美元FDV)再考慮賣出。

6. 保持靈活,也會嘗試PVP式的"彩票流"打法。

DefiOasis強調,倉位管理比選擇標的更爲重要,建倉和加倉都需要謹慎考慮,避免因過度自信而被套牢。