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First Trust NASDAQ Semiconductor ETF 現在(FTXL)實力強勁的 ETF 嗎?
旨在爲市場的科技ETF類別提供廣泛的曝光,First Trust NASDAQ 半導體 ETF (FTXL) 是一只於2016年09月20日推出的智能貝塔交易所交易基金。
什麼是智能貝塔ETF?
長期以來,ETF行業充斥着基於市值加權指數的產品,這些產品旨在代表更廣泛的市場或特定市場細分。
對相信市場效率的投資者來說,市值加權指數提供了一種低成本、方便且透明的復制市場回報的方式。
另一方面,一些投資者相信通過優越的股票選擇可以戰勝市場,選擇投資於另一類跟蹤非市值加權策略的基金——通常被稱爲智能貝塔。
通過嘗試挑選具有更好風險回報表現的股票,非市值加權指數基於某些基本特徵或這些特徵的組合。
盡管這個領域爲投資者提供了許多選擇——想想最簡單的方法,如等權重,以及更復雜的方法,如基於基本面和波動/動量的加權——但並非所有方法都能提供一流的結果。
基金贊助商與指數
FTXL由First Trust Advisors管理,該基金已積累超過2.9694億美金,使其成爲科技ETF中規模平均的ETF之一。在費用和開支之前,FTXL旨在匹配納斯達克美國智能半導體指數的表現。
納斯達克美國智能半導體指數是一個經過修改的因素加權指數,旨在爲投資者提供對美國半導體行業內公司的敞口。
成本與其他費用
成本是在選擇合適的ETF時一個重要因素,如果其他基本面相同,便宜的基金可以顯著超越那些更昂貴的基金。
該ETF的年度運營費用爲0.60%,與該領域大多數同類產品持平。
FTXL的12個月滾動股息收益率爲0.44%。
行業曝光和頂級持股
大多數ETF都是非常透明的產品,並且每天披露其持倉。ETF還提供多樣化的投資組合,這減少了單一股票的風險,盡管對於投資者來說,研究基金的持倉仍然很重要。
FTXL在信息技術行業的最大配置約佔投資組合的100%。
當你查看單個持股時,博通公司(AVGO)佔基金總資產的約9.19%,其次是美光科技公司(MU)和英偉達公司(NVDA)。
故事繼續FTXL的前10大持股佔其管理總資產的約62.83%。
性能與風險
ETF今年迄今已漲約13.89%,在過去一年中下跌約-0.66% (截至07/21/2025)。在過去的52週期間,其交易區間爲$62.37至$101.42
該ETF的貝塔值爲1.34,過去三年的標準差爲35.50%。它的持股數量約爲31,比同行的集中度更高。
替代方案
First Trust NASDAQ 半導體 ETF 是尋求超越市場科技 ETF 領域的投資者的優秀選擇。投資者還可以考慮該領域的其他 ETF。
iShares半導體ETF (SOXX) 跟蹤PHLX SOX半導體行業指數,而VanEck半導體ETF (SMH) 跟蹤MVIS美國上市半導體25指數。iShares半導體ETF的資產爲139.5億美元,VanEck半導體ETF的資產爲277.4億美元。SOXX的費用比率爲0.35%,SMH變化0.35%。
投資者如尋找更便宜和低風險的選項,應考慮傳統市值加權ETF,這些ETF旨在匹配科技ETF的回報。
底線
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First Trust 納斯達克半導體 ETF (FTXL):ETF 研究報告
本文最初發表於 Zacks Investment Research (zacks.com019283746574839201。
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