深度解析DeFilama：DeFi数据分析利器

DeFilama作为一个强大的DeFi数据分析工具,为我们提供了丰富的功能和洞察。本文将全面介绍DeFilama的主要功能及其在DeFi生态中的应用。

DeFi概览

DeFilama提供了整个DeFi生态的TVL数据,可按协议和公链进行排名。目前Lido因ETH合并成为TVL第一,99.2%的TVL来自ETH。

公链分析

可查看各公链的TVL、协议数量、变化量和稳定币数量等数据。TVL的7天和1个月变动值得关注,可能反映出链上新项目的发布情况。DeFi和稳定币是公链生态的基础设施,可以从这个角度观察公链的发展。

未发币项目

按募资时间排序的未发币DeFi协议列表。这个数据更新较慢,但仍有一定寻找新机会的价值。建议结合项目上线时间综合考虑。

协议国库

展示各协议的国库总量及构成。国库规模并不代表协议发展速度,但大量自身代币可能意味着市场流通量小或DAO成为最大抛售方。建议关注非稳定币对国库带来的风险。

预言机

通过TVS(Total Value Secured)排序各预言机服务。ChainLink毫无疑问是该领域王者。但该数据并不等同于预言机的服务次数,存在一定模糊性。

协议分叉

可查看被复制最多的协议。被分叉的基本都是行业龙头,值得深入研究。开发者也可以通过此名单发现新的机会。

各链龙头协议

展示各公链在不同DeFi细分领域的领先项目,包括流动性质押、CDP、DEX、借贷、收益、跨链桥等。大型公链生态的龙头正在多链化发展,新兴生态中的领先项目也在通过多链策略寻求更大的市场。

协议对比

支持选择多个协议按时间轴对比TVL。这对比较同一赛道的项目很有帮助。该功能还可以扩展到收入、用户数、FDV等指标的对比。

代币使用情况

可查询特定代币在DeFi中的使用情况。数据来源于链上,但仅限于被DeFilama收录的项目。

DeFi分类

DeFilama将DeFi项目分为31个类别。其中协议数量较少的领域包括隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权、实物资产借贷等,可能蕴含新的机会。

新收录项目

展示最近被DeFilama收录的项目。需注意"最近"指的是被收录时间而非主网上线时间,存在一定滞后性。

开发语言统计

展示不同编程语言在DeFi中的占比,以及按TVL排名的语言对比。还包括Solana生态开源/非开源协议的比例等信息。

收益率数据

DeFilama收录了59条链上275个协议的5327个流动性池。除BTC、ETH和稳定币外,GLP和GMX也跻身前列。

Delta中性策略

可根据抵押代币自动选择Delta中性策略,并计算各策略组件的综合收益。目前跟踪的池子较少,仅供参考。

多空策略

针对特定代币,展示所有跟踪池和CEX永续合约市场上的Delta中性"多空"策略。考虑CEX资金费率和DeFi收益率计算年化策略回报。

杠杆借贷

展示不同杠杆借贷项目的Loop APY、Supply APY、LTV等数据。覆盖23条链上291个协议的158个池子。相比其他链,BNB链上的项目数量更多,Loop APY也更高。

借贷概览

根据借贷项目的收益、LTV、供给及使用情况等进行排名。覆盖23条链上291个协议的777个流动性池。

收益率概览

可搜索单个币种的中位APY及分布情况,查看某币种在特定项目池子的APY。提供可视化的APY数据对比,适合用于质押数据分析报告。

稳定币池

收录59条链上275个协议的422个稳定币池。展示各池子的TVL、APY(基础APY、奖励APY、30天平均APY)。高APY多依赖项目代币奖励补贴。除以太坊外,L2上也开始出现一些值得关注的稳定币池。

Halal池

追踪59条链上36个协议的5273个"清真"池子,主要包括简单交换DEX、单产农业、流动性质押、跨链LP等相对安全简单的项目。

跨DEX聚合器

通过聚合多个DEX聚合器,提供最佳交易路径查询和直接交易功能。会计算出交易结果及各种费用成本,并支持自定义滑点设置。

借贷聚合器

输入抵押代币和借贷代币,该工具会查看所有借贷协议,计算每种借贷方式的成本,同时考虑激励、供应APR和借入APR,提供所有可能的借贷途径、成本和LTV列表。

中心化交易所透明度

展示中心化交易所资产的流入、流出、净资产等数据。目前OKX一个月内净流入2.42亿美元,而Binance净流出20.7亿美元。TOP5净流出的资金并未全部流入TOP10净流入的交易所,可能有15亿美元以上资产留在链上。值得关注熊市中净流入的交易所。

清算数据

可查看各链各协议的清算总额,以及价格下跌20%时的清算情况。还可以查看100个最大头寸的清算情况。目前前10大头寸的最高ETH清算价为1088美元,第12和第15位在1290美元左右,第18位较为特殊,为1547美元。

交易量数据

包括DEX日/周/月交易量排名,各链交易量排名及变化、TVL、市场份额、累计交易量等。还有期权交易量排名等数据,但期权数据存在一定缺陷。目前期权市场中,Lyra的交易量占据已统计数据的56%以上,处于绝对领导地位。

费用与收入

按收入和费用排名的项目列表。收入前50的项目类别包括:公链/Rollup(出售区块空间)、DEX(手续费)、流动性质押(奖励费用)、期权/期货/借贷交易、NFT市场/借贷、CDP、合成资产、预言机等。值得注意的是,一些FDV达到数十亿美元的项目,收入却只有数百万美元,且大部分收益并未流向代币持有者。

融资数据

按时间排序的项目融资信息,包括融资规模、轮次、项目介绍、估值、领投及参投机构等。还可以查看30天内最活跃的投资机构及其投资项目情况。

稳定币概览

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