الأخبار اليومية | ارتفاع السوق بشكل عام، وزادت احتمالية خفض معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي

ملخص العملات الرقمية اليومي: خروج الأموال من صناديق ETF لـ BTC لمدة يومين متتاليين ، والتجار يراهنون على خفض أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس في الشهر الحالي.

وفقًا لبيانات Farside Investor، كان هناك صافي تدفق خارجي بقيمة 37.29 مليون دولار من بيتكوين صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) أمس ، بما في ذلك صافي تدفق سلبي بقيمة 34.25 مليون دولار من Grayscale GBTC ولا تدفق أو تدفق للأموال من BlackRock IBIT.

في الأمس، نقطة الولايات المتحدة إثريوم كانت هناك تدفقات صافية سلبية بقيمة 47 مليون دولار في صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، حيث كانت صناديق Grayscale ETFs تسجل تدفقات صافية سلبية بقيمة 40 مليون دولار.

إذا انخفض سعر بيتكوين دون 57،000 دولار، فإن قوة التصفية التراكمية لأوامر CEX الرئيسية ستصل إلى 845 مليون دولار

وفقًا لبيانات Coinglass ، إذا انخفض سعر بيتكوين دون 57،000 دولار ، فإن القوة التراكمية للتصفية النقدية لطلبات CEX الرئيسية ستصل إلى 845 مليون دولار. بالمقابل ، إذا تمكن بيتكوين من اختراق 59،000 دولار ، فإن قوة تسوية البيع القصير التراكمية للـ CEX الرئيسية ستصل إلى 570 مليون دولار.

يوضح الرسم البياني للتصفية إلى أي مدى ستتأثر السعر المستهدف عندما يصل إلى موقع معين. تشير ‘عمود التصفية’ الأعلى إلى أن السعر سيكون لديه رد فعل أقوى نتيجة لموجة السيولة عندما يصل.

يظهر الكتاب الأبيض لمشروع العملة المشفرة المرتبطة بترامب WLFI أن 70% من الرموز ستحجز للموظفين الداخليين

وفقًا لورقة المشروع الأبيض المسودة التي حصلت عليها كوين ديسك، سيتم الاحتفاظ بنسبة 70٪ من رمز العملة الرقمية “حوكمة” WLFI التابع لـ WLFI من قِبل “المؤسسين والفرق ومقدمي الخدمات”، وهو ما يفوق نسبة التخصيص الداخلية لمشاريع العملات الرقمية الأخرى المعروفة. وسيتم توزيع الـ30٪ المتبقية من خلال المبيعات العامة، وسيتم استخدام بعض الأموال لدعم عمليات المشروع.

يعتقد الخبراء في الصناعة أن هذه نسبة التخصيص غير عادية وقد تثير شكوكًا. صرح فريق WLF بأن خطة اقتصاد الرمزية لم يتم الانتهاء منها بعد. يدعي المشروع أنه يعيد السلطة المالية إلى الناس ، ولكن توزيع الرموز يشير إلى أن معظم السلطة متركزة في أيدي عدد قليل من الداخلين. بالإضافة إلى ذلك ، ستكون رموز WLFI غير قابلة للتحويل ، وربما لتجنب انتهاك قوانين الأوراق المالية.

من الجدير بالذكر أن بعض أنصار ترامب حذروا من أن المشروع قد يؤثر في احتمالاتهم الانتخابية ويصبح هدفًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات. على الرغم من أن أفراد عائلة ترامب يلعبون أدوارًا متعددة في المشروع ، فإن الورقة البيضاء تحاول فصل المشروع عن السياسة.

زيادة رهانات متداولي خيارات أسعار الفائدة على خفض سعري بنسبة 50 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر

زاد تجار الخيارات على أسعار الفائدة رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقلص أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر، مما يعكس التكهن المتزايد في السوق بأن صانعي السياسات سيتخذون إجراءات استباقية لمنع الاقتصاد من الوقوع في مشاكل. في الوقت الحالي، تشير عقود السواب إلى احتمال بنسبة حوالي ثلثين لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الشهر.

الخيارات المرتبطة بسعر التمويل الليلي المضمون (SOFR) تظهر ارتفاعًا كبيرًا في عقود الفتح المفتوح (أي عدد المراكز التي تحتفظ بها التجار) بين بعض عقود الشراء التي تنتهي في 13 سبتمبر. كان 13 سبتمبر خمسة أيام قبل أن يصدر FOMC بيان سعر الفائدة الخاص به. إذا أظهر تقرير الرواتب غير الزراعية لهذا الجمعة وبيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) للأسبوع القادم أن سوق العمل والتضخم يبردان، فسيكون كافيًا لإثبات أن لدى الاحتياطي الفيدرالي سبب لتخفيف السياسة بشكل أسرع، وستحصل هذه المراكز على عوائد.

اتجاهات السوق: تعافى السوق بشكل عام، مع أداء قطاع الميم أفضل

العملات الرئيسية

بعد انخفاض حاد في بيتكوين (BTC)، ارتدت العملة قليلاً من حوالي 55,500 دولار إلى حوالي 58,500 دولار، وتراجعت المشاعر السوقية قليلاً، والتي قد يكون السبب فيها المستثمرون الذين قاموا ببيع مراكزهم القصيرة سابقًا.

عادت الإيثريوم إلى حوالي 2450 دولارًا بعد البيتكوين، ولا تزال صناديق الاستثمار المتداولة للإيثريوم تشهد تدفقات كبيرة، مع توقعات متفائلة بحذر للمستقبل؛

عادت العملات البديلة بشكل عام، مع أداء قطاع الكتلة الذهنية كأفضل أداء في سوق الارتداد؛

من حيث المؤشرات البيانات، فإن مؤشر AHR999 هو 0.61 اليوم، وهو ليس بعيدا عن نطاق صيد الأسماك السفلي؛ مؤشر الخوف والطمع هو 29، والسوق يرتد ولكن المشاعر لا تزال في القاع.

نقاط ساخنة في السوق:

قطاع الميم: NEIRO (سلسلة ETH) و MAGA و FIGHT و BILLY و PENG وغيرها قد ارتفعت. تنتمي MAGA و FIGHT إلى فئة العملات الميم السياسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. مع اقتراب النقاش بين المرشحين الرئاسيين في 10 سبتمبر، تجاوز السوق رموز المفاهيم ذات الصلة مقدمًا. بسبب طبيعته التجارية الكاملة، يفوق قطاع الميم دائمًا القطاعات الأخرى في ارتدادات السوق.

قطاع ديفي: 1 بوصة, AAVE, CRV, سوشي، إلخ. قد ارتفعت. فريق 1inch قام بشراء عملات 1inch بشكل مستمر خلال الانخفاض ، وقد اشترى عشرات الملايين من عملات 1inch منذ يوليو.

الاقتصاد الكلي: ارتفاع وانخفاض المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية غير متسق، واستمرار احتمال خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي يستمر في جذب الانتباه

تذبذبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية لسوق الأسهم الأمريكية، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.16٪ إلى 5,520.07 نقطة؛ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.09٪ إلى 40,974.97 نقطة؛ تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 0.30٪ إلى 17,084.30 نقطة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات هو 3.77٪، وعائد سندات الخزانة لمدة 2 سنة، وهو الأكثر حساسية لسعر الفائدة السياسة للبنك المركزي الأمريكي، هو 3.76٪.

من بين الأسهم الأمريكية الشهيرة، انخفضت أسهم Apple بنسبة 0.86٪، وانخفضت أسهم Microsoft بنسبة 0.13٪، وانخفضت أسهم Nvidia بنسبة 1.66٪، وانخفضت أسهم Google C بنسبة 0.50٪، وانخفضت أسهم Google A بنسبة 0.58٪، وانخفضت أسهم Amazon بنسبة 1.66٪، بينما ارتفعت أسهم Meta بنسبة 0.19٪، وارتفعت أسهم TSMC بنسبة 0.19٪، وارتفعت أسهم Tesla بنسبة 4.18٪، وارتفعت أسهم AMD بنسبة 2.87٪.

وفقًا لـ “FedWatch” الخاص بـ CME ، فإن احتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر هي 55.0٪ ، واحتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هي 45.0٪. لقد زادت بشكل كبير احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالأسبوع الماضي.

استنتاج

في الأجل القصير، قد يتذبذب سعر بيتكوين ضمن نطاق 58,000 دولار إلى 60,000 دولار. على الرغم من أن السعر قد ارتد، إلا أن التدفقات الكبيرة من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) وصناديق إيثريوم المتداولة في البورصة (ETF) تشير إلى نقص الثقة في السوق وقد يستمر الضغط على السعر في الأجل القصير. قد يستمر الأداء القوي لقطاعات Meme و DeFi في الأجل القصير، ولكن يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين من التغيرات السريعة في مشاعر السوق.

بالنسبة للمستثمرين طويلة الأجل ، يمكنهم الانتباه إلى مؤشر AHR999 ومؤشر الخوف والجشع. عندما تشير هذه المؤشرات إلى أن السوق في نقطة منخفضة ، من المناسب بناء مواقع في دفعات ؛ يحتاج المتداولون على المدى القصير إلى مراقبة اتجاهات السوق وأحداث الأخبار ، خاصة في قطاعات Meme و DeFi ، لإيجاد فرص تداول قصيرة الأجل. في الوضع الحالي لتقلبات السوق الكبيرة ، يوصى بأن يضع المستثمرون نقاط وقف الخسارة ونقاط أخذ الربح لتجنب الخسائر غير الضرورية الناجمة عن تقلبات السوق.