أُطلق في 05/08/2007، صندوق الاستثمار المتداول First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) هو صندوق مُدار بشكل سلبي مصمم لتوفير تعرض واسع لقطاع Small Cap Blend في سوق الأسهم الأمريكية.
الصندوق مدعوم من قبل First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 841.68 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من الصناديق المتداولة ETF المتوسطة الحجم التي تحاول مطابقة قطاع الأسهم الصغيرة في السوق الأمريكية.
لماذا مزيج الشركات الصغيرة
مع المزيد من الإمكانيات تأتي المزيد من المخاطر، وشركات رأس المال الصغير، التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليار دولار، تجسد هذه الطريقة في التفكير.
عادةً ما تحمل مجموعة من الأسهم النمو والأسهم ذات القيمة، كما تظهر صناديق المؤشرات المختلطة أيضًا الصفات التي تُرى في الاستثمارات ذات القيمة والنمو.
التكاليف
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى تحقيق نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، مع افتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل ثابتة، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة النفقات الخاصة بـ ETF.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.61%، مما يجعله واحدًا من المنتجات الأكثر تكلفة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متخلف لمدة 12 شهرًا قدره 1.21%.
التعرض للقطاع وأهم الحيازة
بينما تقدم ETFs تعرضاً متنوعاً، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر بعمق في محتويات صندوق استثماري هو تمرين قيم. وعادة ما تكون ETFs منتجات شفافة جداً تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
تمتلك هذه الـ ETF أكبر تخصيص لقطاع المالية - حوالي 23.90% من المحفظة. وتكمل القطاعات الصناعية والاستهلاكية الثلاثة الأولى.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل Sezzle Inc. (SEZL) حوالي 1.20% من إجمالي الأصول، تليها Dave Inc. (class A) (DAVE) و Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).
تشكل أعلى 10 حيازات حوالي 6.29% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
تسعى FYX لمطابقة أداء مؤشر ناسداك ألفا ديك للأسهم الصغيرة قبل الرسوم والنفقات. مؤشر ناسداك ألفا ديك للأسهم الصغيرة هو مؤشر محسن يستخدم منهجية اختيار الأسهم من ألفا ديك لاختيار الأسهم من مؤشر ناسداك 700 للأسهم الصغيرة.
لقد فقدت ETF حوالي -0.04% حتى الآن هذا العام وارتفعت حوالي 4.83% في العام الماضي ( اعتبارًا من 07/25/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداولها بين 79.22 دولار و 110.53 دولار.
يمتلك ETF بيتا قدره 1.12 وانحرافًا معياريًا قدره 22.18% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في المجال. مع حوالي 525 استثمارًا، فإنه يحقق تنوعًا فعالًا في المخاطر الخاصة بالشركات.
بدائل
يحمل صندوق ETF ألفا دكس Small Cap Core من First Trust تصنيف ETF من Zacks يبلغ 3 (Hold)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة النفقات، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، يعتبر FYX خيارًا معقولًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في منطقة Style Box - Small Cap Blend في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
تستمر القصة
يتتبع صندوق Vanguard Small-Cap ETF (VB) وصندوق iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) مؤشرًا مشابهًا. بينما يمتلك صندوق Vanguard Small-Cap ETF أصولًا بقيمة 65.51 مليار دولار، فإن صندوق iShares Core S&P Small-Cap ETF يمتلك أصولًا بقيمة 82.09 مليار دولار. صندوق VB لديه نسبة مصاريف تبلغ 0.05% و صندوق IJR يفرض 0.06%.
النتيجة النهائية
بينما تعد وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي هي خيار شائع بين المستثمرين المؤسسيين وتجار التجزئة نظرًا لأسعارها المنخفضة، وشفافيتها، ومرونتها، وكفاءتها الضريبية.
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفلترة المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول آخر التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX): تقارير أبحاث ETF
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يجب أن يكون صندوق ETF ألفا دكس الأساسي للشركات الصغيرة من فاست ترست (FYX) ضمن رادار استثماراتك؟
أُطلق في 05/08/2007، صندوق الاستثمار المتداول First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX) هو صندوق مُدار بشكل سلبي مصمم لتوفير تعرض واسع لقطاع Small Cap Blend في سوق الأسهم الأمريكية.
الصندوق مدعوم من قبل First Trust Advisors. لقد جمع أصولًا تزيد عن 841.68 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من الصناديق المتداولة ETF المتوسطة الحجم التي تحاول مطابقة قطاع الأسهم الصغيرة في السوق الأمريكية.
لماذا مزيج الشركات الصغيرة
مع المزيد من الإمكانيات تأتي المزيد من المخاطر، وشركات رأس المال الصغير، التي تقل قيمتها السوقية عن 2 مليار دولار، تجسد هذه الطريقة في التفكير.
عادةً ما تحمل مجموعة من الأسهم النمو والأسهم ذات القيمة، كما تظهر صناديق المؤشرات المختلطة أيضًا الصفات التي تُرى في الاستثمارات ذات القيمة والنمو.
التكاليف
نظرًا لأن الأموال الأرخص تميل إلى تحقيق نتائج أفضل من الأموال الأكثر تكلفة، مع افتراض أن جميع العوامل الأخرى تظل ثابتة، من المهم للمستثمرين الانتباه إلى نسبة النفقات الخاصة بـ ETF.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.61%، مما يجعله واحدًا من المنتجات الأكثر تكلفة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح متخلف لمدة 12 شهرًا قدره 1.21%.
التعرض للقطاع وأهم الحيازة
بينما تقدم ETFs تعرضاً متنوعاً، مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، فإن النظر بعمق في محتويات صندوق استثماري هو تمرين قيم. وعادة ما تكون ETFs منتجات شفافة جداً تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
تمتلك هذه الـ ETF أكبر تخصيص لقطاع المالية - حوالي 23.90% من المحفظة. وتكمل القطاعات الصناعية والاستهلاكية الثلاثة الأولى.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل Sezzle Inc. (SEZL) حوالي 1.20% من إجمالي الأصول، تليها Dave Inc. (class A) (DAVE) و Centrus Energy Corp. (class A) (LEU).
تشكل أعلى 10 حيازات حوالي 6.29% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
تسعى FYX لمطابقة أداء مؤشر ناسداك ألفا ديك للأسهم الصغيرة قبل الرسوم والنفقات. مؤشر ناسداك ألفا ديك للأسهم الصغيرة هو مؤشر محسن يستخدم منهجية اختيار الأسهم من ألفا ديك لاختيار الأسهم من مؤشر ناسداك 700 للأسهم الصغيرة.
لقد فقدت ETF حوالي -0.04% حتى الآن هذا العام وارتفعت حوالي 4.83% في العام الماضي ( اعتبارًا من 07/25/2025). في فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، تم تداولها بين 79.22 دولار و 110.53 دولار.
يمتلك ETF بيتا قدره 1.12 وانحرافًا معياريًا قدره 22.18% خلال فترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا متوسط المخاطر في المجال. مع حوالي 525 استثمارًا، فإنه يحقق تنوعًا فعالًا في المخاطر الخاصة بالشركات.
بدائل
يحمل صندوق ETF ألفا دكس Small Cap Core من First Trust تصنيف ETF من Zacks يبلغ 3 (Hold)، والذي يعتمد على العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة النفقات، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، يعتبر FYX خيارًا معقولًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض في منطقة Style Box - Small Cap Blend في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETF الأخرى في هذا المجال.
تستمر القصة يتتبع صندوق Vanguard Small-Cap ETF (VB) وصندوق iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) مؤشرًا مشابهًا. بينما يمتلك صندوق Vanguard Small-Cap ETF أصولًا بقيمة 65.51 مليار دولار، فإن صندوق iShares Core S&P Small-Cap ETF يمتلك أصولًا بقيمة 82.09 مليار دولار. صندوق VB لديه نسبة مصاريف تبلغ 0.05% و صندوق IJR يفرض 0.06%.
النتيجة النهائية
بينما تعد وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل، فإن صناديق الاستثمار المتداولة المدارة بشكل سلبي هي خيار شائع بين المستثمرين المؤسسيين وتجار التجزئة نظرًا لأسعارها المنخفضة، وشفافيتها، ومرونتها، وكفاءتها الضريبية.
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفلترة المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية وقراءة المقالات حول آخر التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل 7 أفضل الأسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
First Trust Small Cap Core AlphaDEX ETF (FYX): تقارير أبحاث ETF
ديف إنك. (DAVE) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR): تقارير أبحاث ETF
Vanguard Small-Cap ETF (VB): تقارير أبحاث ETF
شركة سنتروس للطاقة (LEU) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
Sezzle Inc. (SEZL) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس للبحوث الاستثمارية
عرض التعليقات