عنوان المقال: Memecoin LP II: كيف تعلمت أن أتوقف عن القلق وأحب IL
الكاتب الأصلي: Cap'n Jack Bearow، المسؤول عن التمويل اللامركزي لبراشين
النص الأصلي: فيليكس، PANews
منذ 8 أشهر كتبت مشاركة حول تكاليف LP ولم تثير اهتمام الكثير من المتابعين حينذاك، ولكن زاد عدد قراءات المنشور ثلاثة أضعاف يوم أمس، لذلك سأستخدم أحدث الأمثلة لإعادة التحقق من هذه الطريقة.
ملاحظة: لجعل هذه الطريقة تعمل بشكل أفضل، يجب عليك الاستثمار في عملة ميميكوين في وقت مبكر، والاعتراف بميميكوين معينة لديها ميزة معينة على المدى الطويل، والحجم كبير. تستخدم هذه المقالة BUCK كمثال.
كما ذكر في المشاركة السابقة ، تحتاج إلى ضبط نطاق v3 ، حيث يكون الحد الأدنى للنطاق أقل قليلاً من سعر العملة الحالي (عادة ما يكون أقل من 25٪) ، ويكون الحد الأقصى للنطاق مرتفعًا نسبيًا (في هذا المثال ، تم اختيار حوالي 100 BUCK/SOL أو حوالي 2.5 دولار/BUCK). يمكن أن يقلل هذا الإعداد إلى حد كبير من كمية SOL التي يجب عليك إيداعها في LP ، وسيتمكن DCA (الاستثمار الدوري بالمبالغ المحددة) من تحويلك تدريجيًا من memecoin إلى SOL مع زيادة السعر.
دعنا نتحدث عن خسارة مؤقتة (IL) التي تم نقلها هنا من تعبير @AbishekFi:
IL هو أداة، ليس خسارة... قياس عائد LP هو موضوع شائع، ولكن في الواقع يعتمد على تفضيلاتك كـ LP. هل ترغب في الأصول A أم الأصول B؟ أم هل تفضل زيادة قيمة موقفك؟
الطريقة الوحيدة لحدوث هذا الأمر هي أن يرتفع أحد / اثنين من الأصول في عملتك، مما يؤدي إلى خسارة مؤقتة. ومع ذلك، إذا كنت تفتح LP لاثنين من الأصول التي لا تهمك، فإنك تقوم فقط بإنشاء DCA داخل السلسلة يتم تحميل الرسوم عليه.
كما ذكر @shawmakesmagic ، فقد يكون هذا أداة قيمة لمطوري العملات ، خاصةً لوكلاء الذكاء الاصطناعي ذوي التكاليف المستمرة. يسمح لعملة واحدة بتوفير السيولة في نطاق v3 للمطورين للاستفادة من الرسوم / دفع الرسوم وفي الوقت نفسه المشاركة في عملية pump. سيتم تعديل القيمة مباشرة على المدى الطويل (اعتمادًا على كيفية ضبط النطاق).
لتثبت أن هذا الأسلوب فعال، دعنا نلقي نظرة على مثال بسيط ل BUCK، حيث يقسم الكاتب الأمور إلى الوديعة الابتدائية، والخسارة المؤقتة المستمرة، والتكاليف الناتجة والعائد على الاستثمار.
تم إنشاء BUCK/SOL LP أمس، وتم توفير 17 SOL و 892,000 BUCK. تم القيام بذلك بسبب جاذبية حركة Gamestop الواسعة، وسرعة تداول العملة، وارتفاع التقلبات والحجم.
تعيين النطاق العلوي إلى 100 BUCK/SOL (حوالي 2.5 دولار) والنطاق السفلي إلى 8,500 BUCK/SOL (حوالي 0.029 دولار)، بنسبة تقريبية تقل عن 20% من سعر السوق البالغ حوالي 6,900 BUCK/SOL، لضمان عدم تجاوز العملة النطاق إذا انخفضت BUCK في الفترة القصيرة.
هذا يمثل قيمة إجمالية تقدر بحوالي 4000 دولار أمريكي من SOL و 30000 دولار أمريكي من BUCK (متعلقة بخسارة مؤقتة تحسب في وقت لاحق).
10 ساعات فيما بعد سحب LP، أنشأت:
29.3 SOL و 156, 000 BUCK (الرسوم)
25.1 سول و 841 ، 456 باك (ليرة لبنانية)
تكلفة 12500 دولار أمريكي تتكون في غضون 10 ساعات من الودائع بقيمة 34 ألف دولار أمريكي تعادل تكلفة الإنتاج اليومية بنسبة ٪88. هذا رقم لا يصدق على الإطلاق ، حتى بدون الفائدة المركبة ، يصل APY إلى 32120٪.
هذه الخسارة المؤقتة في هذه الحالة، حيث فقد حوالي 50،000 عملة BUCK، تم استبدال هذه العملات بـ 8 عملات SOL أخرى، ومن وجهة نظر الخسارة المؤقتة، هذه الأمور تعتبر غير ملموسة.
لتوضيح أكثر:
الإيداع (الإجمالي) = 17 SOL و 892,000 BUCK
الانسحاب (الإجمالي) = 54.4 SOL و 997, 000 BUCK
إجمالي أرباح LP = 37.4 SOL و 105،000 BUCK
من الواضح أن الخسارة المؤقتة التي تنتجها البركة تعوض بشكل كبير عن التكاليف التي يتم توليدها من قِبل الحجم. هذا يتيح تحقيق تحسينات في العملة التي تحافظ على السعر تقريبًا متوافقًا مع الحجم الكبير.
الأكثر جنونًا هو أنه يمكن تحسينه بشكل أكبر:
رفع مستوى رسوم LP من 1٪ إلى 2٪ ، لأن السيولة أكبر والحجم أكبر
ضيق حدود النطاق الابتدائي لتركيز السيولة بشكل أكبر، وفي حالة ارتفاع السعر، سيتم إعادة توازن النطاق مع مرور الوقت
إذا كنت ترغب في تجنب الانخفاض بعد زيادة عملة pump (دون التداول ذهابًا وإيابًا) ، فيمكنك سحب LP الخاص بك وإعادة توازن الحد الأدنى لنطاقه ، بحيث يصل مرة أخرى إلى 20٪ من السعر الدني الحالي ، وبالتالي يمكنك جمع الأرباح من SOL الذي تم شراؤه بنظام DCA.
في سوق MEME ، تكون الاحتياجات التقلبات التجارية عالية جدًا والحساسية للسعر منخفضة للغاية ، ويعد تحديد النفس كـ LP السلبي استراتيجية ممتازة لتحقيق أقصى قدر من العائد. وخاصة بالنسبة للعملات ذات الحجم الكبير والتي تحتفظ بها لفترة طويلة ، وتأخذ في الاعتبار مستخدمين غير متأكدين مما إذا كانوا يحتفظون بـ SOL أم بـ MEME.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
استراتيجية الربح Meme: إذا لم تتمكن من الفوز في PVP، جرب زيادة العوائد كـ LP passively
عنوان المقال: Memecoin LP II: كيف تعلمت أن أتوقف عن القلق وأحب IL
الكاتب الأصلي: Cap'n Jack Bearow، المسؤول عن التمويل اللامركزي لبراشين
النص الأصلي: فيليكس، PANews
منذ 8 أشهر كتبت مشاركة حول تكاليف LP ولم تثير اهتمام الكثير من المتابعين حينذاك، ولكن زاد عدد قراءات المنشور ثلاثة أضعاف يوم أمس، لذلك سأستخدم أحدث الأمثلة لإعادة التحقق من هذه الطريقة.
ملاحظة: لجعل هذه الطريقة تعمل بشكل أفضل، يجب عليك الاستثمار في عملة ميميكوين في وقت مبكر، والاعتراف بميميكوين معينة لديها ميزة معينة على المدى الطويل، والحجم كبير. تستخدم هذه المقالة BUCK كمثال.
كما ذكر في المشاركة السابقة ، تحتاج إلى ضبط نطاق v3 ، حيث يكون الحد الأدنى للنطاق أقل قليلاً من سعر العملة الحالي (عادة ما يكون أقل من 25٪) ، ويكون الحد الأقصى للنطاق مرتفعًا نسبيًا (في هذا المثال ، تم اختيار حوالي 100 BUCK/SOL أو حوالي 2.5 دولار/BUCK). يمكن أن يقلل هذا الإعداد إلى حد كبير من كمية SOL التي يجب عليك إيداعها في LP ، وسيتمكن DCA (الاستثمار الدوري بالمبالغ المحددة) من تحويلك تدريجيًا من memecoin إلى SOL مع زيادة السعر.
دعنا نتحدث عن خسارة مؤقتة (IL) التي تم نقلها هنا من تعبير @AbishekFi:
IL هو أداة، ليس خسارة... قياس عائد LP هو موضوع شائع، ولكن في الواقع يعتمد على تفضيلاتك كـ LP. هل ترغب في الأصول A أم الأصول B؟ أم هل تفضل زيادة قيمة موقفك؟
الطريقة الوحيدة لحدوث هذا الأمر هي أن يرتفع أحد / اثنين من الأصول في عملتك، مما يؤدي إلى خسارة مؤقتة. ومع ذلك، إذا كنت تفتح LP لاثنين من الأصول التي لا تهمك، فإنك تقوم فقط بإنشاء DCA داخل السلسلة يتم تحميل الرسوم عليه.
كما ذكر @shawmakesmagic ، فقد يكون هذا أداة قيمة لمطوري العملات ، خاصةً لوكلاء الذكاء الاصطناعي ذوي التكاليف المستمرة. يسمح لعملة واحدة بتوفير السيولة في نطاق v3 للمطورين للاستفادة من الرسوم / دفع الرسوم وفي الوقت نفسه المشاركة في عملية pump. سيتم تعديل القيمة مباشرة على المدى الطويل (اعتمادًا على كيفية ضبط النطاق).
لتثبت أن هذا الأسلوب فعال، دعنا نلقي نظرة على مثال بسيط ل BUCK، حيث يقسم الكاتب الأمور إلى الوديعة الابتدائية، والخسارة المؤقتة المستمرة، والتكاليف الناتجة والعائد على الاستثمار.
تم إنشاء BUCK/SOL LP أمس، وتم توفير 17 SOL و 892,000 BUCK. تم القيام بذلك بسبب جاذبية حركة Gamestop الواسعة، وسرعة تداول العملة، وارتفاع التقلبات والحجم.
تعيين النطاق العلوي إلى 100 BUCK/SOL (حوالي 2.5 دولار) والنطاق السفلي إلى 8,500 BUCK/SOL (حوالي 0.029 دولار)، بنسبة تقريبية تقل عن 20% من سعر السوق البالغ حوالي 6,900 BUCK/SOL، لضمان عدم تجاوز العملة النطاق إذا انخفضت BUCK في الفترة القصيرة.
هذا يمثل قيمة إجمالية تقدر بحوالي 4000 دولار أمريكي من SOL و 30000 دولار أمريكي من BUCK (متعلقة بخسارة مؤقتة تحسب في وقت لاحق).
10 ساعات فيما بعد سحب LP، أنشأت:
تكلفة 12500 دولار أمريكي تتكون في غضون 10 ساعات من الودائع بقيمة 34 ألف دولار أمريكي تعادل تكلفة الإنتاج اليومية بنسبة ٪88. هذا رقم لا يصدق على الإطلاق ، حتى بدون الفائدة المركبة ، يصل APY إلى 32120٪.
هذه الخسارة المؤقتة في هذه الحالة، حيث فقد حوالي 50،000 عملة BUCK، تم استبدال هذه العملات بـ 8 عملات SOL أخرى، ومن وجهة نظر الخسارة المؤقتة، هذه الأمور تعتبر غير ملموسة.
لتوضيح أكثر:
من الواضح أن الخسارة المؤقتة التي تنتجها البركة تعوض بشكل كبير عن التكاليف التي يتم توليدها من قِبل الحجم. هذا يتيح تحقيق تحسينات في العملة التي تحافظ على السعر تقريبًا متوافقًا مع الحجم الكبير.
الأكثر جنونًا هو أنه يمكن تحسينه بشكل أكبر:
في سوق MEME ، تكون الاحتياجات التقلبات التجارية عالية جدًا والحساسية للسعر منخفضة للغاية ، ويعد تحديد النفس كـ LP السلبي استراتيجية ممتازة لتحقيق أقصى قدر من العائد. وخاصة بالنسبة للعملات ذات الحجم الكبير والتي تحتفظ بها لفترة طويلة ، وتأخذ في الاعتبار مستخدمين غير متأكدين مما إذا كانوا يحتفظون بـ SOL أم بـ MEME.
01928374656574839201