طرق ومبادئ إدارة الأموال في تداول العقود الآجلة دخلت عالم العملات الرقمية بمبلغ 8000، وبعد خسارة كبيرة في تداول العقود الآجلة بمبلغ 8000000، استعدت مرة أخرى بمبلغ 200000، وفي غضون عامين تمكنت من الوصول إلى 20000000. السبب الذي جعلني أستعيد عافيتي وأحقق الحرية المالية في عالم العملات الرقمية هو: "طرق ومبادئ إدارة الأموال في التداول"، سأشاركها معكم أدناه، وآمل أن تفيدكم في طريقكم للتداول! تداول العملات الرقمية يشبه إدارة شركة، حيث أن إدارة الأموال هي عنصر يمكن أن يحدد البقاء أو الفناء، والاستقرار هو أول عنصر يجب أن تفكر فيه. تقليديًا، تشمل إدارة الأموال عمومًا مسألة نسبة الربح والخسارة في كل صفقة، ومسألة مستوى المخاطر في التداول بشكل عام، ومسألة زيادة المراكز والخروج أثناء عملية التداول. يمكننا تلخيص ذلك في نقاط: 1. التركيبة: اتجاه الاستثمار 2. المراكز: مقدار الاستثمار 3. التوقيت: متى الدخول والخروج إن القيام بالتداول يشبه إدارة شركة، حيث أن إدارة رأس المال هي عنصر يمكن أن يحدد البقاء أو الفشل، ويجب أن تكون الثبات هو العنصر الأول الذي يجب أن تأخذه بعين الاعتبار. تقليديًا، تشمل إدارة رأس المال عادةً مسائل نسبة الربح والخسارة لكل صفقة، ومستوى المخاطر للتداول الكلي، ومسائل زيادة المراكز والخروج منها أثناء عملية التداول. يمكننا تلخيصها في عدة نقاط: التوجه الاستثماري المركز: كم استثمرت الوقت: متى تدخل وتخرج سؤال: هل عدم تحقيق أي شيء في التداول مرتبط بحجم الأموال الصغيرة؟ جواب: حجم أموال التداول ليس له علاقة مباشرة بما إذا كنت متداولًا ناجحًا أم لا. الكثير من الناس لا يديرون حسابات صغيرة بشكل جيد، فكيف يعتقدون أنهم يمكنهم إدارة حسابات كبيرة؟ الحسابات بأحجام مختلفة تتناسب مع استراتيجيات وأساليب تشغيل مختلفة، والكثير من الناس لا ينجحون في حسابات الأموال الصغيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأساليب غير الصحيحة. حسابات الأموال الكبيرة: لديها قدرة أكبر على مقاومة التراجع، يمكن ضبط وقف الخسارة بشكل أوسع، وعند تفعيل وقف الخسارة، تكون الخسارة أكبر؛ مساحة الربح أكبر، ودورة العائد أطول؛ أكثر ملاءمة للتداول في الاتجاه. حسابات رأس المال الصغير: قدرة ضعيفة على مقاومة الانسحاب، مساحة صغيرة لتحديد وقف الخسارة، عادة ما تكون قريبة من السعر الحالي، لذلك تكون الخسائر المطلقة أقل، ودورات الربح قصيرة، والعائد السريع يمكن أن يوفر للمتداولين شعورًا بالرضا العاطفي. أكثر ملاءمة للتداول المتقطع. بشكل عام، بناءً على خصائص حسابات رأس المال الكبيرة والصغيرة، فإن رأس المال الكبير مناسب للتوجهات الكبيرة، بينما رأس المال الصغير مناسب للتداولات المتقطعة. السؤال الثاني: معظم الناس لديهم حسابات بأموال صغيرة، هل يمكنك تقديم طرق إدارة أكثر ملاءمة لحسابات الأموال الصغيرة؟ إجابة: إذا كنت ترغب في جعل حساب صغير ينمو بسرعة في فترة زمنية قصيرة، فقد تحتاج إلى الانتباه إلى هذه الأمور التالية: 1، البقاء أولاً. بغض النظر عن حجم أموال الحساب، هذه هي القاعدة الأولى. 2، فقط قم بالتداول في تقلبات السوق قصيرة الأجل. أكبر عيب في حسابات الأموال الصغيرة هو قدرتها الضعيفة على مقاومة السحب، حيث أن أي سحب كبير قليلاً قد يؤدي إلى تصفية الحساب. لذلك، من الأفضل القيام بالتداولات القصيرة خلال يوم واحد فقط. 3. بغض النظر عن الربح أو الخسارة ، يجب عليك تحديد عدد المرات التي تقوم فيها بإصدار الأوامر في اليوم. من الأفضل عدم إجراء أكثر من 3 أوامر في يوم التداول ، وإذا تم إيقاف أول صفقتين ، فمن الأفضل عدم الاستمرار في القيام بذلك لتجنب التأثر بالعقلية. ليس ذلك فحسب ، بل يمكنك أيضا جني الأرباح في الوقت المناسب ، ولا تستمر في التداول لمجرد أن جميع الصفقات الثلاث في اليوم مربحة. 4، يجب القيام بنوع واحد فقط في كل مرة. بالنسبة للحسابات ذات الأموال الصغيرة، فلا تفكر في استثمار متنوع، فهذا غير واقعي. لأن الأموال في الحساب ليست كثيرة، وإذا حاولت في هذا الوقت التداول بعدة أنواع في نفس الوقت، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تقليل قدرتك على تحمل المخاطر، وقد تتكبد خسائر أكبر. 5، يجب أن تكون قادرًا على اقتناص الفرص الكبيرة. يجب أن تجعل الأموال في الحسابات الصغيرة تنمو، وإذا كنت تعتمد فقط على تحقيق أرباح صغيرة يوميًا، فستحتاج إلى وقت طويل، تمامًا كما ذكرنا سابقًا نموذج الفائدة المركبة. لذلك، يجب أن تنمو الحسابات الصغيرة بسرعة، ويجب أن تكون جيدًا في اقتناص الفرص، كل فترة يجب أن تقتنص فرصة كبيرة، ثم انتظر بصبر ظهور الفرصة التالية، ويمكن أيضًا فهم ذلك على أنه الفوز بالجودة، وليس من خلال عدد الصفقات. 6. زيادة المواقف ، كن جريئا وحذرا. لقد أخبرتك عدة مرات من قبل ، لا تتخذ مواقف ثقيلة. ولكن إذا كنت ترغب في الاعتماد على مبلغ صغير من المال لتحقيق أرباح ضخمة في تداول المضاربة ، فلا يزال يتعين عليك الجرؤ على اتخاذ مراكز ثقيلة. إذا كنت ترغب في تنمية حسابك بأموال صغيرة بسرعة ، فعليك زيادة مراكزك مع اغتنام الفرص. في هذا الوقت ، لا تخف من المراكز الثقيلة ، ولا تساوي المراكز الثقيلة بالتصفية. السبب الأساسي لتصفية معظم الناس ليس أبدا لأن المركز ثقيل للغاية ، ولكن لأنه من السهل دخول السوق ، أو وقف الخسارة المتكرر أو حتى عدم وجود وقف خسارة. كان هناك طلاب يسألونني، ما هو أهم شيء في الاستثمار؟ فأجبت بأربعة كلمات - إدارة الأموال. كانت إجابتي مفاجئة جداً لطلابي، فكوني شخصاً يدرس الاتجاهات والتحليل الفني، فإن معظم الناس سيعتقدون أنني سأقول إن أهم شيء في الاستثمار هو فهم الاتجاهات والتصرف وفقاً لها. لكي يصبح الشخص مستثمرًا ممتازًا، فإن إدارة الأموال هي الأمر الأكثر أهمية، وأنا أسميها مفتاح الاستثمار. أ. أهمية إدارة الأموال يبحث الكثير من الناس عن أسرار الربح في السوق، معتقدين أنه من الممكن الفوز باستمرار في السوق على المدى الطويل من خلال التنبؤ الدقيق باتجاه السوق، ولكن في الواقع، أهم شيء لتحقيق الربح المستدام في السوق هو إدارة الأموال. يعتقد وارن بافيت أن الأمان هو الأمر الأكثر أهمية في الاستثمار، "القاعدة الأولى هي الحفاظ على رأس المال، القاعدة الثانية هي الحفاظ على رأس المال، القاعدة الثالثة هي تذكر القاعدتين السابقتين." قال جورج سوروس: "أنا أتوق إلى البقاء، ولا أرغب في تحمل مخاطر مدمرة. إذا لم نفهم كيفية وقف الخسائر، فسوف نسير نحو الهلاك." قال لاري ويليامز: إدارة الأموال هي السر الأكثر أهمية في حياتي الاستثمارية، ولا يوجد شيء أهم من ذلك. لا يتمتع العديد من أساتذة الاستثمار والتجار بمعدل نجاح مرتفع ، ولكن يمكنهم الاستمرار في جني الأرباح والاستمرار في جني الأموال ، لأنهم أفضل في استيعاب الاتجاهات وإدارة الأموال. يمكن أن تسمح استراتيجية إدارة الأموال الفعالة للمستثمرين بتحقيق أرباح كافية في الاتجاه الكبير والسوق الكبير ، لكن المخاطر لن تزداد بسببها. يمكن القول إن جميع المستثمرين الناجحين هم أولئك الذين يديرون أموالهم بشكل جيد، بينما أولئك الذين يفشلون، بل ويفقدون كل شيء، هم بالتأكيد أولئك الذين لم يديروا أموالهم بشكل صحيح، والعديد من الأشخاص المتميزين يفشلون بسبب عدم الاهتمام بإدارة الأموال. على الرغم من أن التداول المالي ينطوي على مخاطر كبيرة، إلا أنه ليس من المستحيل أن تكون هناك استثمارات كبيرة أو كاملة، بل يجب أن يكون ذلك تحت شرط التحكم في المخاطر، مع تراكم المراكز تدريجياً مع استمرار السوق، حتى الوصول إلى المركز الكامل. فقط من خلال ذلك يمكن تحقيق الحد الأدنى من المخاطر وأقصى قدر من الأرباح. هذه هي جوهر إدارة الأموال. ثانياً، مفهوم إدارة الأموال ما هو إدارة الأموال، ببساطة، يعني ذلك استثمار الأموال بشكل معقول مع التحكم الصارم في المخاطر، وتقليل مخاطر الأموال إلى الحد الأدنى، وجعل الاستثمار في حالة مستقرة تشبه تدفق المياه بشكل مستمر، وهذا ما يسمى بنموذج إدارة الأموال الجيد. تحت نموذج إدارة الأموال الممتازة، الهدف هو تحقيق عائدات مستقرة طويلة الأجل، والسعي لاستثمار ممتع، واستثمار سهل، واستثمار سعيد، وليس الربح السريع على المدى القصير، لأن السعي وراء الربح السريع يقابل بالمخاطر التي تتمثل في تصفية الحسابات. ما دمت تحمل فكرة تحقيق أرباح كبيرة، فلا بد أن تواجه تصفية الحسابات، ولا بد أن تمر بتجارب الخوف والقلق وحتى الكوابيس، لأن لكل شيء وجهان، فالوجه الإيجابي يقابل الوجه السلبي، والأرباح الكبيرة تقابل تصفية الحسابات. نموذج الاستثمار على نحو متواصل وبطيء يقابل أيضاً الربح المستقر والطويل الأمد، لأن طريقة الاستثمار المستمرة تتحمل مخاطر منخفضة. في مجالات الاستثمار عالية المخاطر وعالية الرافعة المالية، فإن ضمان بقاء نفسك لفترة طويلة هو الطريق الحقيقي، وهو الأساس الحقيقي. ثالثاً، طرق إدارة الأموال 1، الدخول بكميات صغيرة، الدخول على دفعات؛ 2، احتفظ بالموضع وفقًا للاتجاه، وزد الأرباح؛ 3، ضبط مستوى وقف الخسارة للحد من الخسائر؛ 4، دع الأرباح تنمو بشكل كامل، وحد من الخسائر إلى مبالغ صغيرة؛ 5، لا تقم بزيادة الكمية في الاتجاه المعاكس، ولا تشتري أكثر كلما انخفض السعر، ولا تحاول تقليل التكلفة. أربعة، الخصائص التي يمتلكها المتداولون العظماء أولاً، يجب أن تكون الأموال التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص للاستثمار ليست أموالهم التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، ولكنها أموال يمكنهم تحمل خسارتها دون أن تؤثر على حياتهم، وهذا يمكن اعتباره الخطوة الأولى في إدارة الأموال. ثانياً، عندما يكون الاتجاه واضحًا، يجب أن تكون زيادة المراكز حاسمة وجريئة لزيادة الأرباح، ولكن يجب أن أؤكد على أن أهم شيء في زيادة المراكز هو مسألة القياس، يجب زيادة المراكز بشكل معتدل، دون انتهاك المبادئ الأساسية لإدارة الأموال. ثالثًا، لا تكن جشعًا. حتى في الأوقات التي تكون فيها الاتجاهات واضحة، حتى عند زيادة المراكز، يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل كامل الأثر السلبي المحتمل على إجمالي الأموال في حال حدوث انعكاس مفاجئ، هذه النقطة مهمة جدًا. أهم شيء للقيام بعمل جيد في إدارة الأموال هو التغلب على الجشع ، فقط من خلال التغلب على الجشع ، يمكننا تجنب المخاطر المنتشرة في كل مكان بشكل أفضل ، من أجل اتخاذ خيارات عقلانية ، ويمكن للعملية أن تتبع العقل ، وتتبع الحكمة بدلا من اتباع الرغبة ، ناهيك عن اتباع الخيال ، عندما تحترق الرغبة ، عندما يحترق الخيال ، تحترق الحكمة أيضا إلى رماد ، أين يوجد أي عقلانية على الإطلاق. لقد أخذت الكثير من الطلاب للتداول معا ، ويبدأ الكثير من الناس التداول معا ، بنفس الطريقة ، ونفس الخطة ، بعد فترة من الزمن ، لا يزال هناك أشخاص يخسرون المال ، وبعض الناس يكسبون المال. لا تزال الفجوة كبيرة جدا ، والفجوة الرئيسية في إدارة رأس المال ، ويكون المركز خفيفا عند كسبه ، ويكون المركز كبيرا عند فقدانه ؛ عندما تكسب ، فإنك تركض بسرعة ، وعندما تخسر ، فإنك تركض ببطء ، وما إلى ذلك. غالبا ما يكون هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يحملون الأوامر ، ولا يعترفون بأخطائهم بعد الخسارة ، ويحملونها إلى حد التصفية أو الخسائر الكبيرة. أود أن أذكر شيئًا خاصًا، عندما تقوم بالاستثمار، لا يمكنك دائمًا أن تتخيل تحقيق أرباح ضخمة، فهذا هو العيب الأكثر خطورة في عملية الاستثمار، وهو أيضًا أحد الأخطاء التي يرتكبها الكثير من الناس بسهولة. إذا كنت تستثمر بناءً على الأوهام، فكر في الأمر، سيكون من الرهيب أن يكون جنرال يقود الجيش دائمًا يتخيل نفسه يحصل على انتصارات باهرة ثم يتم ترقيته وتكريمه. لذلك ، يجب أن نبتعد عن الأوهام ونفكر بهدوء. فكر فيما يفكر فيه المنافسون ، وما يفكر فيه السوق ، وما يفكر فيه كبار المستثمرين ، وما الذي يفكر فيه مستثمر التجزئة العادي ويفعله؟ سواء كنت تقوم باستثمار صناعي ، أو تقوم بدوائر عملة ذات رافعة مالية واستثمارات أخرى ، يجب الانتباه إلى هذه العوامل ، والتفكير من هذه الجوانب ، خاصة للقيام بالعملات الأجنبية ذات الرافعة المالية والعقود الآجلة وغيرها من الاستثمارات ، فهذه ألعاب محصلتها صفر ، والأموال التي تخسرها هي بالضبط أرباح الآخرين ، وأرباحك هي بالضبط خسائر الآخرين ، كل مشارك في السوق يريد كسب المال ، في هذه الحالة ، ليس عليك فقط التفكير فيما يجب عليك فعله؟ عليك أن تفكر أكثر فيما سيفعله الآخرون ، ونوع الخيارات التي سيتخذها الآخرون ، ويجب أن يكون تفكيرك جادا ، يجب أن تكون متعمقا ، بعد رؤية الطرف الآخر ، بعد رؤية السوق ، ستتصرف ، حتى تتمكن من التفكير والفوز. المبادئ الأساسية التي يجب اتباعها في إدارة الأموال المبدأ الأول: التحكم في حجم المركز. يجب أن يكون لديك حجم تداول خفيف، ولا ينبغي أبداً أن يكون لديك حجم كبير، خصوصاً في الأسواق ذات الرافعة المالية. يجب أن يكون لديك خطة إدارة حجم علمية، ويجب أن تلتزم بتلك الخطة بصرامة. تشمل طريقة إدارة أموالي تقلبات الأسعار، كما أظهرت في تحليلي الصباحي "عدد العقود القابلة للشراء" و"متوسط التقلبات"، حيث تم حساب عدد العقود مع أخذ النطاق الطبيعي لتقلبات الأصناف في الاعتبار، ويتم تنفيذ العمليات بدقة وفقًا لعددها، وعادة لا يحدث أي خطأ في وقف الخسارة. المبدأ الثاني: إجراء إدارة المخاطر بشكل جيد. 1، ابدأ من فتح المركز، واحتفظ بالمخاطر تحت السيطرة من المصدر. 2، تقليل المراكز قبل الأحداث ذات المخاطر الكبيرة، أو حتى إغلاق المراكز. 3، إذا كانت الأموال كبيرة، يتم تصفية الأموال بدون شروط عندما تنخفض النسبة إلى مستوى معين. الكثير من الناس لا يفهمون حقا ما هو الاستثمار وما هو بالضبط. الاستثمار هو لعبة تفادي الفخاخ والعثور على الكنوز. فرضية البحث عن الكنز هي تجنب الفخاخ ، وبعد تجنب الفخاخ بشكل فعال ، يمكنك العثور على الكنز بنجاح. ومات أكثر من 95٪ من المستثمرين في طريقهم للعثور على الكنز لأنهم لم يفهموا هذه الحقيقة ، فقط يفكرون في الكنوز ويتجاهلون الفخاخ. يجب على الجميع أن يتذكروا دائما أن أهمية البقاء على قيد الحياة أكبر دائما من أهمية الربح. بمعنى آخر ، الشخص الذي يمكنه ضمان سلامته في المقام الأول ويمكنه تحسين قدرته على البقاء بشكل كبير ، فإن العائد النهائي على استثماره سيكون كبيرا جدا أيضا. بالنسبة لأولئك الذين يقومون باستثمار عالي الرافعة المالية ، يجب أن تمنح نفسك على الأقل 10-20 مرة لتتمكن من تحمل فرصة المخاطر الكبيرة ، أي القدرة على عدم تفجير المركز دون أن تكون قادرا على تحمل 10-20 خسارة أخرى ، ثم تقسيم الأموال إلى 10-20 نقطة ، استخدم واحدة منها فقط للاستثمار ، وتتدفق بقية الأموال إلى صناديق احتياطي المخاطر ، أي صناديق التحكم في المخاطر ، وحتى إذا تم تقسيم الأموال إلى عدة أجزاء ، فيجب أن يكون لها اتجاه واضح بشكل خاص وتدخل بعد وجود سوق كبير. عند ربط ذلك باستثماراتنا، فإن تقسيم الأموال إلى 10-20 جزء يعني أيضًا أن قدرتك على الربح على المدى القصير قد تنخفض، ولكن نظرًا لانخفاض المخاطر بشكل كبير، فإنك تصبح قادرًا على تحقيق أرباح على المدى الطويل. أهدِ الآخرين الورود، وستظل رائحتها في يدك، شكرًا على إعجابك ومتابعتك ومشاركتك! أتمنى للجميع حرية مالية في 2025! لا تتردد في 【主页看看】 للحصول على أحدث المعلومات حول عالم العملات الرقمية ونصائح التداول.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
طرق ومبادئ إدارة الأموال في تداول العقود الآجلة
طرق ومبادئ إدارة الأموال في تداول العقود الآجلة
دخلت عالم العملات الرقمية بمبلغ 8000، وبعد خسارة كبيرة في تداول العقود الآجلة بمبلغ 8000000، استعدت مرة أخرى بمبلغ 200000، وفي غضون عامين تمكنت من الوصول إلى 20000000. السبب الذي جعلني أستعيد عافيتي وأحقق الحرية المالية في عالم العملات الرقمية هو: "طرق ومبادئ إدارة الأموال في التداول"، سأشاركها معكم أدناه، وآمل أن تفيدكم في طريقكم للتداول!
تداول العملات الرقمية يشبه إدارة شركة، حيث أن إدارة الأموال هي عنصر يمكن أن يحدد البقاء أو الفناء، والاستقرار هو أول عنصر يجب أن تفكر فيه. تقليديًا، تشمل إدارة الأموال عمومًا مسألة نسبة الربح والخسارة في كل صفقة، ومسألة مستوى المخاطر في التداول بشكل عام، ومسألة زيادة المراكز والخروج أثناء عملية التداول. يمكننا تلخيص ذلك في نقاط: 1. التركيبة: اتجاه الاستثمار 2. المراكز: مقدار الاستثمار 3. التوقيت: متى الدخول والخروج
إن القيام بالتداول يشبه إدارة شركة، حيث أن إدارة رأس المال هي عنصر يمكن أن يحدد البقاء أو الفشل، ويجب أن تكون الثبات هو العنصر الأول الذي يجب أن تأخذه بعين الاعتبار. تقليديًا، تشمل إدارة رأس المال عادةً مسائل نسبة الربح والخسارة لكل صفقة، ومستوى المخاطر للتداول الكلي، ومسائل زيادة المراكز والخروج منها أثناء عملية التداول. يمكننا تلخيصها في عدة نقاط:
التوجه الاستثماري
المركز: كم استثمرت
الوقت: متى تدخل وتخرج
سؤال: هل عدم تحقيق أي شيء في التداول مرتبط بحجم الأموال الصغيرة؟
جواب: حجم أموال التداول ليس له علاقة مباشرة بما إذا كنت متداولًا ناجحًا أم لا. الكثير من الناس لا يديرون حسابات صغيرة بشكل جيد، فكيف يعتقدون أنهم يمكنهم إدارة حسابات كبيرة؟ الحسابات بأحجام مختلفة تتناسب مع استراتيجيات وأساليب تشغيل مختلفة، والكثير من الناس لا ينجحون في حسابات الأموال الصغيرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأساليب غير الصحيحة.
حسابات الأموال الكبيرة: لديها قدرة أكبر على مقاومة التراجع، يمكن ضبط وقف الخسارة بشكل أوسع، وعند تفعيل وقف الخسارة، تكون الخسارة أكبر؛ مساحة الربح أكبر، ودورة العائد أطول؛ أكثر ملاءمة للتداول في الاتجاه.
حسابات رأس المال الصغير: قدرة ضعيفة على مقاومة الانسحاب، مساحة صغيرة لتحديد وقف الخسارة، عادة ما تكون قريبة من السعر الحالي، لذلك تكون الخسائر المطلقة أقل، ودورات الربح قصيرة، والعائد السريع يمكن أن يوفر للمتداولين شعورًا بالرضا العاطفي. أكثر ملاءمة للتداول المتقطع.
بشكل عام، بناءً على خصائص حسابات رأس المال الكبيرة والصغيرة، فإن رأس المال الكبير مناسب للتوجهات الكبيرة، بينما رأس المال الصغير مناسب للتداولات المتقطعة.
السؤال الثاني: معظم الناس لديهم حسابات بأموال صغيرة، هل يمكنك تقديم طرق إدارة أكثر ملاءمة لحسابات الأموال الصغيرة؟
إجابة: إذا كنت ترغب في جعل حساب صغير ينمو بسرعة في فترة زمنية قصيرة، فقد تحتاج إلى الانتباه إلى هذه الأمور التالية:
1، البقاء أولاً. بغض النظر عن حجم أموال الحساب، هذه هي القاعدة الأولى.
2، فقط قم بالتداول في تقلبات السوق قصيرة الأجل. أكبر عيب في حسابات الأموال الصغيرة هو قدرتها الضعيفة على مقاومة السحب، حيث أن أي سحب كبير قليلاً قد يؤدي إلى تصفية الحساب. لذلك، من الأفضل القيام بالتداولات القصيرة خلال يوم واحد فقط.
3. بغض النظر عن الربح أو الخسارة ، يجب عليك تحديد عدد المرات التي تقوم فيها بإصدار الأوامر في اليوم. من الأفضل عدم إجراء أكثر من 3 أوامر في يوم التداول ، وإذا تم إيقاف أول صفقتين ، فمن الأفضل عدم الاستمرار في القيام بذلك لتجنب التأثر بالعقلية. ليس ذلك فحسب ، بل يمكنك أيضا جني الأرباح في الوقت المناسب ، ولا تستمر في التداول لمجرد أن جميع الصفقات الثلاث في اليوم مربحة.
4، يجب القيام بنوع واحد فقط في كل مرة. بالنسبة للحسابات ذات الأموال الصغيرة، فلا تفكر في استثمار متنوع، فهذا غير واقعي. لأن الأموال في الحساب ليست كثيرة، وإذا حاولت في هذا الوقت التداول بعدة أنواع في نفس الوقت، فلن يؤدي ذلك إلا إلى تقليل قدرتك على تحمل المخاطر، وقد تتكبد خسائر أكبر.
5، يجب أن تكون قادرًا على اقتناص الفرص الكبيرة. يجب أن تجعل الأموال في الحسابات الصغيرة تنمو، وإذا كنت تعتمد فقط على تحقيق أرباح صغيرة يوميًا، فستحتاج إلى وقت طويل، تمامًا كما ذكرنا سابقًا نموذج الفائدة المركبة. لذلك، يجب أن تنمو الحسابات الصغيرة بسرعة، ويجب أن تكون جيدًا في اقتناص الفرص، كل فترة يجب أن تقتنص فرصة كبيرة، ثم انتظر بصبر ظهور الفرصة التالية، ويمكن أيضًا فهم ذلك على أنه الفوز بالجودة، وليس من خلال عدد الصفقات.
6. زيادة المواقف ، كن جريئا وحذرا. لقد أخبرتك عدة مرات من قبل ، لا تتخذ مواقف ثقيلة. ولكن إذا كنت ترغب في الاعتماد على مبلغ صغير من المال لتحقيق أرباح ضخمة في تداول المضاربة ، فلا يزال يتعين عليك الجرؤ على اتخاذ مراكز ثقيلة. إذا كنت ترغب في تنمية حسابك بأموال صغيرة بسرعة ، فعليك زيادة مراكزك مع اغتنام الفرص. في هذا الوقت ، لا تخف من المراكز الثقيلة ، ولا تساوي المراكز الثقيلة بالتصفية. السبب الأساسي لتصفية معظم الناس ليس أبدا لأن المركز ثقيل للغاية ، ولكن لأنه من السهل دخول السوق ، أو وقف الخسارة المتكرر أو حتى عدم وجود وقف خسارة.
كان هناك طلاب يسألونني، ما هو أهم شيء في الاستثمار؟ فأجبت بأربعة كلمات - إدارة الأموال. كانت إجابتي مفاجئة جداً لطلابي، فكوني شخصاً يدرس الاتجاهات والتحليل الفني، فإن معظم الناس سيعتقدون أنني سأقول إن أهم شيء في الاستثمار هو فهم الاتجاهات والتصرف وفقاً لها.
لكي يصبح الشخص مستثمرًا ممتازًا، فإن إدارة الأموال هي الأمر الأكثر أهمية، وأنا أسميها مفتاح الاستثمار.
أ. أهمية إدارة الأموال
يبحث الكثير من الناس عن أسرار الربح في السوق، معتقدين أنه من الممكن الفوز باستمرار في السوق على المدى الطويل من خلال التنبؤ الدقيق باتجاه السوق، ولكن في الواقع، أهم شيء لتحقيق الربح المستدام في السوق هو إدارة الأموال.
يعتقد وارن بافيت أن الأمان هو الأمر الأكثر أهمية في الاستثمار، "القاعدة الأولى هي الحفاظ على رأس المال، القاعدة الثانية هي الحفاظ على رأس المال، القاعدة الثالثة هي تذكر القاعدتين السابقتين."
قال جورج سوروس: "أنا أتوق إلى البقاء، ولا أرغب في تحمل مخاطر مدمرة. إذا لم نفهم كيفية وقف الخسائر، فسوف نسير نحو الهلاك."
قال لاري ويليامز: إدارة الأموال هي السر الأكثر أهمية في حياتي الاستثمارية، ولا يوجد شيء أهم من ذلك.
لا يتمتع العديد من أساتذة الاستثمار والتجار بمعدل نجاح مرتفع ، ولكن يمكنهم الاستمرار في جني الأرباح والاستمرار في جني الأموال ، لأنهم أفضل في استيعاب الاتجاهات وإدارة الأموال. يمكن أن تسمح استراتيجية إدارة الأموال الفعالة للمستثمرين بتحقيق أرباح كافية في الاتجاه الكبير والسوق الكبير ، لكن المخاطر لن تزداد بسببها.
يمكن القول إن جميع المستثمرين الناجحين هم أولئك الذين يديرون أموالهم بشكل جيد، بينما أولئك الذين يفشلون، بل ويفقدون كل شيء، هم بالتأكيد أولئك الذين لم يديروا أموالهم بشكل صحيح، والعديد من الأشخاص المتميزين يفشلون بسبب عدم الاهتمام بإدارة الأموال.
على الرغم من أن التداول المالي ينطوي على مخاطر كبيرة، إلا أنه ليس من المستحيل أن تكون هناك استثمارات كبيرة أو كاملة، بل يجب أن يكون ذلك تحت شرط التحكم في المخاطر، مع تراكم المراكز تدريجياً مع استمرار السوق، حتى الوصول إلى المركز الكامل. فقط من خلال ذلك يمكن تحقيق الحد الأدنى من المخاطر وأقصى قدر من الأرباح. هذه هي جوهر إدارة الأموال.
ثانياً، مفهوم إدارة الأموال
ما هو إدارة الأموال، ببساطة، يعني ذلك استثمار الأموال بشكل معقول مع التحكم الصارم في المخاطر، وتقليل مخاطر الأموال إلى الحد الأدنى، وجعل الاستثمار في حالة مستقرة تشبه تدفق المياه بشكل مستمر، وهذا ما يسمى بنموذج إدارة الأموال الجيد.
تحت نموذج إدارة الأموال الممتازة، الهدف هو تحقيق عائدات مستقرة طويلة الأجل، والسعي لاستثمار ممتع، واستثمار سهل، واستثمار سعيد، وليس الربح السريع على المدى القصير، لأن السعي وراء الربح السريع يقابل بالمخاطر التي تتمثل في تصفية الحسابات. ما دمت تحمل فكرة تحقيق أرباح كبيرة، فلا بد أن تواجه تصفية الحسابات، ولا بد أن تمر بتجارب الخوف والقلق وحتى الكوابيس، لأن لكل شيء وجهان، فالوجه الإيجابي يقابل الوجه السلبي، والأرباح الكبيرة تقابل تصفية الحسابات. نموذج الاستثمار على نحو متواصل وبطيء يقابل أيضاً الربح المستقر والطويل الأمد، لأن طريقة الاستثمار المستمرة تتحمل مخاطر منخفضة. في مجالات الاستثمار عالية المخاطر وعالية الرافعة المالية، فإن ضمان بقاء نفسك لفترة طويلة هو الطريق الحقيقي، وهو الأساس الحقيقي.
ثالثاً، طرق إدارة الأموال
1، الدخول بكميات صغيرة، الدخول على دفعات؛
2، احتفظ بالموضع وفقًا للاتجاه، وزد الأرباح؛
3، ضبط مستوى وقف الخسارة للحد من الخسائر؛
4، دع الأرباح تنمو بشكل كامل، وحد من الخسائر إلى مبالغ صغيرة؛
5، لا تقم بزيادة الكمية في الاتجاه المعاكس، ولا تشتري أكثر كلما انخفض السعر، ولا تحاول تقليل التكلفة.
أربعة، الخصائص التي يمتلكها المتداولون العظماء
أولاً، يجب أن تكون الأموال التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص للاستثمار ليست أموالهم التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة، ولكنها أموال يمكنهم تحمل خسارتها دون أن تؤثر على حياتهم، وهذا يمكن اعتباره الخطوة الأولى في إدارة الأموال.
ثانياً، عندما يكون الاتجاه واضحًا، يجب أن تكون زيادة المراكز حاسمة وجريئة لزيادة الأرباح، ولكن يجب أن أؤكد على أن أهم شيء في زيادة المراكز هو مسألة القياس، يجب زيادة المراكز بشكل معتدل، دون انتهاك المبادئ الأساسية لإدارة الأموال.
ثالثًا، لا تكن جشعًا. حتى في الأوقات التي تكون فيها الاتجاهات واضحة، حتى عند زيادة المراكز، يجب أن تأخذ في الاعتبار بشكل كامل الأثر السلبي المحتمل على إجمالي الأموال في حال حدوث انعكاس مفاجئ، هذه النقطة مهمة جدًا.
أهم شيء للقيام بعمل جيد في إدارة الأموال هو التغلب على الجشع ، فقط من خلال التغلب على الجشع ، يمكننا تجنب المخاطر المنتشرة في كل مكان بشكل أفضل ، من أجل اتخاذ خيارات عقلانية ، ويمكن للعملية أن تتبع العقل ، وتتبع الحكمة بدلا من اتباع الرغبة ، ناهيك عن اتباع الخيال ، عندما تحترق الرغبة ، عندما يحترق الخيال ، تحترق الحكمة أيضا إلى رماد ، أين يوجد أي عقلانية على الإطلاق.
لقد أخذت الكثير من الطلاب للتداول معا ، ويبدأ الكثير من الناس التداول معا ، بنفس الطريقة ، ونفس الخطة ، بعد فترة من الزمن ، لا يزال هناك أشخاص يخسرون المال ، وبعض الناس يكسبون المال. لا تزال الفجوة كبيرة جدا ، والفجوة الرئيسية في إدارة رأس المال ، ويكون المركز خفيفا عند كسبه ، ويكون المركز كبيرا عند فقدانه ؛ عندما تكسب ، فإنك تركض بسرعة ، وعندما تخسر ، فإنك تركض ببطء ، وما إلى ذلك. غالبا ما يكون هناك أيضا بعض الأشخاص الذين يحملون الأوامر ، ولا يعترفون بأخطائهم بعد الخسارة ، ويحملونها إلى حد التصفية أو الخسائر الكبيرة.
أود أن أذكر شيئًا خاصًا، عندما تقوم بالاستثمار، لا يمكنك دائمًا أن تتخيل تحقيق أرباح ضخمة، فهذا هو العيب الأكثر خطورة في عملية الاستثمار، وهو أيضًا أحد الأخطاء التي يرتكبها الكثير من الناس بسهولة. إذا كنت تستثمر بناءً على الأوهام، فكر في الأمر، سيكون من الرهيب أن يكون جنرال يقود الجيش دائمًا يتخيل نفسه يحصل على انتصارات باهرة ثم يتم ترقيته وتكريمه.
لذلك ، يجب أن نبتعد عن الأوهام ونفكر بهدوء. فكر فيما يفكر فيه المنافسون ، وما يفكر فيه السوق ، وما يفكر فيه كبار المستثمرين ، وما الذي يفكر فيه مستثمر التجزئة العادي ويفعله؟ سواء كنت تقوم باستثمار صناعي ، أو تقوم بدوائر عملة ذات رافعة مالية واستثمارات أخرى ، يجب الانتباه إلى هذه العوامل ، والتفكير من هذه الجوانب ، خاصة للقيام بالعملات الأجنبية ذات الرافعة المالية والعقود الآجلة وغيرها من الاستثمارات ، فهذه ألعاب محصلتها صفر ، والأموال التي تخسرها هي بالضبط أرباح الآخرين ، وأرباحك هي بالضبط خسائر الآخرين ، كل مشارك في السوق يريد كسب المال ، في هذه الحالة ، ليس عليك فقط التفكير فيما يجب عليك فعله؟ عليك أن تفكر أكثر فيما سيفعله الآخرون ، ونوع الخيارات التي سيتخذها الآخرون ، ويجب أن يكون تفكيرك جادا ، يجب أن تكون متعمقا ، بعد رؤية الطرف الآخر ، بعد رؤية السوق ، ستتصرف ، حتى تتمكن من التفكير والفوز.
المبادئ الأساسية التي يجب اتباعها في إدارة الأموال
المبدأ الأول: التحكم في حجم المركز.
يجب أن يكون لديك حجم تداول خفيف، ولا ينبغي أبداً أن يكون لديك حجم كبير، خصوصاً في الأسواق ذات الرافعة المالية. يجب أن يكون لديك خطة إدارة حجم علمية، ويجب أن تلتزم بتلك الخطة بصرامة.
تشمل طريقة إدارة أموالي تقلبات الأسعار، كما أظهرت في تحليلي الصباحي "عدد العقود القابلة للشراء" و"متوسط التقلبات"، حيث تم حساب عدد العقود مع أخذ النطاق الطبيعي لتقلبات الأصناف في الاعتبار، ويتم تنفيذ العمليات بدقة وفقًا لعددها، وعادة لا يحدث أي خطأ في وقف الخسارة.
المبدأ الثاني: إجراء إدارة المخاطر بشكل جيد.
1، ابدأ من فتح المركز، واحتفظ بالمخاطر تحت السيطرة من المصدر.
2، تقليل المراكز قبل الأحداث ذات المخاطر الكبيرة، أو حتى إغلاق المراكز.
3، إذا كانت الأموال كبيرة، يتم تصفية الأموال بدون شروط عندما تنخفض النسبة إلى مستوى معين.
الكثير من الناس لا يفهمون حقا ما هو الاستثمار وما هو بالضبط. الاستثمار هو لعبة تفادي الفخاخ والعثور على الكنوز. فرضية البحث عن الكنز هي تجنب الفخاخ ، وبعد تجنب الفخاخ بشكل فعال ، يمكنك العثور على الكنز بنجاح. ومات أكثر من 95٪ من المستثمرين في طريقهم للعثور على الكنز لأنهم لم يفهموا هذه الحقيقة ، فقط يفكرون في الكنوز ويتجاهلون الفخاخ.
يجب على الجميع أن يتذكروا دائما أن أهمية البقاء على قيد الحياة أكبر دائما من أهمية الربح. بمعنى آخر ، الشخص الذي يمكنه ضمان سلامته في المقام الأول ويمكنه تحسين قدرته على البقاء بشكل كبير ، فإن العائد النهائي على استثماره سيكون كبيرا جدا أيضا.
بالنسبة لأولئك الذين يقومون باستثمار عالي الرافعة المالية ، يجب أن تمنح نفسك على الأقل 10-20 مرة لتتمكن من تحمل فرصة المخاطر الكبيرة ، أي القدرة على عدم تفجير المركز دون أن تكون قادرا على تحمل 10-20 خسارة أخرى ، ثم تقسيم الأموال إلى 10-20 نقطة ، استخدم واحدة منها فقط للاستثمار ، وتتدفق بقية الأموال إلى صناديق احتياطي المخاطر ، أي صناديق التحكم في المخاطر ، وحتى إذا تم تقسيم الأموال إلى عدة أجزاء ، فيجب أن يكون لها اتجاه واضح بشكل خاص وتدخل بعد وجود سوق كبير.
عند ربط ذلك باستثماراتنا، فإن تقسيم الأموال إلى 10-20 جزء يعني أيضًا أن قدرتك على الربح على المدى القصير قد تنخفض، ولكن نظرًا لانخفاض المخاطر بشكل كبير، فإنك تصبح قادرًا على تحقيق أرباح على المدى الطويل.
أهدِ الآخرين الورود، وستظل رائحتها في يدك، شكرًا على إعجابك ومتابعتك ومشاركتك! أتمنى للجميع حرية مالية في 2025! لا تتردد في 【主页看看】 للحصول على أحدث المعلومات حول عالم العملات الرقمية ونصائح التداول.