من داخل السوق: حكمة التداول لمستثمر مخضرم

على مدار السنوات الخمس الماضية، قام مستثمر FOF ذو خبرة بمراقبة مئات فرق الصناديق، واستخلص أربع نقاط رئيسية للتداول الناجح. هذا المستثمر يعمل في مكتب عائلي ذو خلفية تكنولوجية في تخصيص الأصول لسنوات عديدة، ولديه رؤى فريدة حول سوق التشفير.

بدأت اهتماماته في سوق العملات المشفرة في عام 2020. في ذلك الوقت، استثمروا بمبلغ صغير في عدة استثمارات مخاطرة مرتبطة بالأصول الرقمية، وحققوا عوائد مذهلة. هذه التجربة أثارت اهتمامه الكبير بسوق العملات المشفرة.

خلفيته تعطيه وجهة نظر فريدة في السوق، مما يمكنه من رؤية السوق بشكل شامل من أعلى إلى أسفل، وفهم استراتيجيات المشاركين المختلفين، بالإضافة إلى معرفة كيفية تغير طرق الربح مع مرور الوقت.

الصفات المشتركة للمتداولين المتميزين

عند اختيار الصناديق والشركاء العاديين، يركز هذا المستثمر بشكل أساسي على ثلاثة عوامل رئيسية: الأداء، الفريق، والاستراتيجية.

بالنسبة للأداء، أكد أنه يجب أن يكون هناك بيانات موثوقة تدعم ذلك. في سوق العملات المشفرة الثانوية حيث تفتقر الشفافية المعلوماتية، فإن صحة الأداء واستدامته وتحليل نسب العائدات السابقة تكون ذات أهمية خاصة.

عندما يتعلق الأمر بالفريق ، ذكر ثلاثة نقاط رئيسية:

1. الأمانة مهمة للغاية. سواء كان التداول الذاتي أو إدارة الأصول، يجب الحفاظ على الصدق والالتزام بالانضباط.

2. من الضروري أن تكون متواجدًا شخصيًا. حتى مع توسع الفريق، يجب أن يظل موظفو التداول الأساسيون قلة، ويجب أن يشارك القادة شخصيًا.

3. أن تكون لديك رؤية شاملة وتستمر في التطور. عند مواجهة التغيرات الهيكلية، يجب على قادة الفريق أن يكون لديهم الجرأة لاتخاذ القرارات وتنفيذها بشكل ثابت.

أخيرًا، يجب أن تتوافق الاستراتيجيات مع احتياجات السوق الحالية واتجاهات تطوير الصناعة. وأشار إلى أن سوق العملات المشفرة الثانوية يختلف عن السوق الثانوية التقليدية في عدة جوانب، وهذا يمثل تحديًا ولكنه أيضًا فرصة.

سر التقدم المستمر

طرق تحسين أداء المتداولين المتميزين تشمل:

1. الحفاظ على التواصل مع السوق، مع الحفاظ على حكمك المستقل.

2. تطوير منظور أعلى بعدًا، ورؤية مجال التشفير من منظور عالمي.

3. استغلال "الذكاء الشارعي" (Street Smart). غالبًا ما يتمكن المتداولون المتميزون من اكتشاف واستغلال الأنماط الفريدة في السوق.

4. تعلم من المتميزين، وابحث عن إرشادات عالية الأبعاد لتجاوز العقبات.

كيف تقوم المؤسسات بتوزيع الأصول المشفرة

تختلف تخصيصات الأصول المشفرة من قبل المؤسسات بناءً على خصائص الأموال والتفضيلات. هذا المستثمر الشخصي يميل أكثر نحو الاستثمار في السوق الثانوية. لقد قسم السوق الثانوية للعملات المشفرة إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ طويل الأجل
2. التداول من الناحية الفنية (بما في ذلك الكمية)
3. التداول المبني على التقديرات الشخصية و"القيمة"
4. استثمار DeFi (أكثر شبيهاً بتفكير مدير المنتج)

استراتيجيات الاستثمار المتنوعة

مع تطور الصناعة، تتطور استراتيجيات الاستثمار الناجحة باستمرار. تشمل الاستراتيجيات التي تؤدي بشكل جيد حاليًا:

1. استراتيجية تعزيز العملة الأساسية:

   • ألعاب TVL والإيردروب
   • التداول الكمي

2. شراء البيتكوين بسعر مخفض أو المشاركة في التعدين

3. استراتيجيات تفوق البيتكوين بشكل دوري، مثل CTA (مستشار تداول السلع)

يعتبر تداول الكميات المشفرة واحدة من أكثر فئات الأصول جاذبية، حيث تتمتع بسيولة جيدة، وسعة حجم ملحوظة، وخصائص مخاطر وعوائد قابلة للتحكم.

قراءة موصى بها

لتحسين الذكاء التجاري، أوصى هذا المستثمر بالقراءات التالية:

1. "مبادئ المضاربة المهنية": شرح نظام التداول بشكل منهجي
2. كتب تتعلق بتاريخ البنك المركزي، والسياسة النقدية، وعلم المصارف، مثل "الخيميائي"
3. مناقشة الأعمال الأدبية التي تتناول الطبيعة البشرية، مثل الروايات الصينية من سلالة مينغ وتشينغ والقصص القصيرة الفرنسية

تساعد هذه الكتب ليس فقط في فهم آليات عمل السوق، ولكن أيضًا في التعمق في فهم الطبيعة البشرية، وهو أمر بالغ الأهمية للتعامل مع العلاقات المعقدة للمصالح.

من خلال التعلم المستمر والممارسة، يمكن للمتداولين تحسين مهاراتهم باستمرار، والاستفادة من الفرص في سوق العملات المشفرة المتغيرة باستمرار، وخلق القيمة.