سوق العملات الرقمية الأسبوعي

مراجعة سوق BTC و ETH

هذا الأسبوع، سوق العملات الرقمية يظهر اتجاهًا هابطًا بشكل عام. تأثرت البيتكوين بمشكلة تاريخية معينة، مما أدى إلى انخفاض كبير. بينما تراجعت تقلبات الإيثيريوم، مما يدل على أن تأثير إدراج ETF الفوري السلبي يتقلص، وهو ما يعود بالفائدة على اتجاهه على المدى الطويل.

! التقرير الأسبوعي للتشفير في مختبر فرونتير | W31

تحليل الأحداث المهمة

التأثير المستمر للمشاكل التاريخية

لا تزال عملية تعويض الإفلاس الخاصة بإحدى منصات التداول جارية. هذا الأسبوع، واصلت المنصة نقل BTC من العنوان إلى البورصة استعدادًا للتعويض، ولا يزال هناك 32899 قطعة في العنوان. على الرغم من عدم حدوث تقلبات كبيرة في سعر BTC عند بدء خطة التعويض، إلا أنه مع زيادة العوامل غير المؤكدة، انخفضت القوة الشرائية في السوق، وبدأت هذه الحادثة تؤثر على سعر السوق.

اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية

هذا الخميس، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25%، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق. بعد ذلك، أشارت تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه قد يتم خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات. وبناءً عليه، قامت السوق بتسعير خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بالكامل، وقامت بتعديل توقعات خفض الفائدة من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. أدى ذلك إلى ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، وانخفاض عائدات السندات الأمريكية بشكل شامل. بدأت السيولة التي لم تكن كافية بالفعل في الانتقال نحو سوق السندات وسوق الأسهم، مما أدى إلى نقص في السيولة في سوق العملات الرقمية، وانخفاض القوة الشرائية، مما تسبب في ظاهرة ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية وانخفاض سوق العملات.

! [التقرير الأسبوعي لسوق التشفير Frontier Lab | W31] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-05c748aa29831a44940966bd10aaa05b.webp)

تصاعد الوضع الجغرافي

في 31 يوليو، قُتل أحد كبار قادة منظمة ما في هجوم جوي في طهران، إيران. قد يؤدي هذا الحدث المفاجئ إلى تصعيد الوضع المضطرب بالفعل في الشرق الأوسط. إذا تدخلت إيران مباشرة، فقد تُجر الولايات المتحدة إلى الصراع. بعد انتشار الخبر، شهدت الأسهم الأمريكية انخفاضات متفاوتة بعد افتتاح السوق، وارتفعت أسعار النفط والذهب في المدى القصير.

نظرة عامة على سوق العملات البديلة

الأداء العام

انخفض مؤشر مشاعر السوق هذا الأسبوع إلى 12%، مما يشير إلى مرحلة من الخوف الشديد، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بـ 42% في الأسبوع الماضي. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى عدم اليقين في السياسة والاقتصاد، وتصاعد النزاعات الجغرافية، واستمرار المشكلات التاريخية. خصوصًا بعد أن أشارت الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، بدأ تدفق السيولة في السوق نحو السندات والأسهم الأمريكية، مما أدى إلى تقليل السيولة في سوق العملات الرقمية، الذي كان بالفعل غير كافٍ، وانخفاض القدرة الشرائية. كانت لهذه العوامل تأثير كبير على العملات البديلة، حيث أصبح المستثمرون يتجنبون المخاطر ويتبنون موقف الانتظار.

! التقرير الأسبوعي لسوق التشفير Frontier Lab | W31

تحليل تغير الأسعار

لم يظهر جدول زيادة الأسعار لهذا الأسبوع ميزات واضحة لتجمع القطاعات، حيث تتوزع الرموز المرتفعة بين مختلف القطاعات، وكانت الزيادات بشكل عام أقل من الأسبوع الماضي، مما يعكس تصحيحًا كبيرًا في العملات البديلة.

سوق العملات الرقمية Meme هذا الأسبوع كان أداؤه ضعيفًا، حيث أظهرت الغالبية العظمى من العملات الرقمية انخفاضًا، بينما ارتفعت فقط عدد قليل من العملات الرقمية بشكل طفيف.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W31

شعبية وسائل التواصل الاجتماعي

وفقًا لإحصائيات منصة بيانات معينة، كان الموضوع الأكثر رواجًا على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع هو سلسلة الكتل L1.

أداء القطاع

حسب معدل العائد الأسبوعي، كان أداء قطاع SocialFi هو الأفضل، بينما كان أداء قطاع Meme هو الأسوأ.

سجل قسم SocialFi أداءً جيدًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى قلة المشاريع التي تصدر رموزًا في هذا القسم، حيث تمثل TON 93.62% من القيمة السوقية. هذا الأسبوع، ارتفعت TON بنسبة 2.41% على الرغم من الاتجاه العام، وبلغت نسبة العائد السنوي 458.84%، مما يجعلها في موقع ريادي مطلق. لكن المشاريع الأخرى في هذا القسم شهدت عمومًا انخفاضًا.

أداء قسم الميم بشكل عام كان ضعيفًا، حيث ارتفعت 3 مشاريع فقط من بين الـ 500 مشروعًا الأعلى من حيث القيمة السوقية، بينما انخفضت جميع المشاريع الأخرى. ويرجع ذلك أساسًا إلى استمرار انخفاض السوق، مما أدى إلى ارتفاع مشاعر تجنب المخاطر بين المستثمرين، وتقليل الاستثمارات والترقب. في ظل الاتجاه النزولي الواضح، عادة ما تشهد قسم الميم انخفاضات كبيرة.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة في مختبر فرونتير | W31

توقعات الأحداث الهامة للأسبوع المقبل

• 6 أغسطس: قمة blockchain في منطقة آسيا; جلسة استماع لتسوية منصة تداول مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية
• 7 أغسطس: الحزب الديمقراطي الأمريكي يحدد موعد انتهاء الترشح للرئاسة
• 10 أغسطس: مؤتمر VeeCon 2024
• 11 أغسطس: قمة هونغ كونغ FORESIGHT 2024

توقعات السوق للأسبوع المقبل

1. بيتكوين: تستمر المشاكل التاريخية في التأثير، بالإضافة إلى تزايد عدم اليقين الكلي، وكذلك التسعير الكامل من قبل السوق لخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مما أدى إلى عودة السيولة من سوق العملات الرقمية إلى سوق الأسهم والسندات، مما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية. من المتوقع أن يستمر BTC في التقلبات الواسعة الأسبوع المقبل.

2. إيثيريوم: بعد الموافقة على ETF الفوري، يستمر السوق في "بيع الأخبار". لا يزال أحد الصناديق يقوم ببيع ETH بكميات كبيرة، على الرغم من أن هذا قد انخفض مقارنة بالبداية، إلا أنه لا يزال يتم بيع أكثر من 40,000 قطعة يوميًا، مما يسبب ضغطًا كبيرًا على ETH. بالإضافة إلى ذلك، بسبب نقص السيولة في السوق، فإن المعنويات العامة منخفضة، ومن المحتمل أن يستمر ETH في التراجع على المدى القصير.

3. العملات البديلة: تأثرت بالعديد من العوامل غير المؤكدة، بالإضافة إلى انخفاض سعر ETH، وأداء السوق ليس جيدًا، مما أدى إلى تراجع واضح في مشاعر المستثمرين، وأصبحوا أكثر حذرًا في الاستثمار في الرموز المختلفة. حاليًا، هناك نقص في قطاعات أو أحداث جديدة تثير الاهتمام، ومن المتوقع أن تظل العملات البديلة تتبع اتجاه السوق الرئيسي في الأسبوع المقبل، ومن الصعب أن تظهر حركة مستقلة.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W31