تحليل العمق DeFilama: أداة تحليل بيانات التمويل اللامركزي

تعتبر DeFilama أداة قوية لتحليل بيانات التمويل اللامركزي، حيث تقدم لنا مجموعة واسعة من الوظائف والرؤى. ستتناول هذه المقالة الوظائف الرئيسية لـ DeFilama وتطبيقاتها في بيئة التمويل اللامركزي.

التمويل اللامركزي 概览

يوفر DeFilama بيانات TVL لكامل نظام DeFi، مع إمكانية الترتيب حسب البروتوكول وسلسلة الكتل. حالياً، تتصدر Lido باعتبارها الأولى من حيث TVL بسبب دمج ETH، حيث يأتي 99.2% من TVL من ETH.

تحليل السلاسل العامة

يمكنك عرض بيانات TVL وسلسلة البروتوكولات والتغيرات وعدد العملات المستقرة في سلاسل الكتل المختلفة. تستحق تقلبات TVL على مدار 7 أيام و1 شهر الانتباه، حيث قد تعكس حالة إطلاق المشاريع الجديدة على السلسلة. التمويل اللامركزي والعملات المستقرة هي البنية التحتية للنظام البيئي لسلاسل الكتل، ويمكن النظر إلى تطور سلاسل الكتل من هذه الزاوية.

مشاريع غير مطروحة للتداول

قائمة بروتوكولات التمويل اللامركزي غير الصادرة المرتبة حسب وقت جمع التبرعات. هذه البيانات تتحديث ببطء، ولكن لا يزال هناك قيمة في البحث عن فرص جديدة. يُنصح بأخذ وقت إطلاق المشروع في الاعتبار بشكل شامل.

خزينة البروتوكول

عرض إجمالي خزائن كل بروتوكول وتكوينها. حجم الخزينة لا يمثل سرعة تطوير البروتوكول، ولكن وجود كمية كبيرة من الرموز الخاصة قد يعني أن حجم التداول في السوق صغير أو أن DAO أصبحت أكبر بائع. يُنصح بمراقبة المخاطر التي قد تسببها العملات غير المستقرة على الخزينة.

أوراكل

من خلال TVS( إجمالي القيمة المؤمنة ) يتم ترتيب خدمات الأوراق المالية. ChainLink بلا شك هو الملك في هذا المجال. لكن هذه البيانات لا تعادل عدد خدمات الأوراق المالية، وهناك بعض الغموض.

انقسام البروتوكول

يمكنك الاطلاع على البروتوكولات الأكثر نسخًا. عادةً ما يتم تقسيم البروتوكولات الرائدة في الصناعة، مما يستحق الدراسة المتعمقة. يمكن للمطورين أيضًا اكتشاف فرص جديدة من خلال هذه القائمة.

بروتوكولات الرائدة في كل سلسلة

عرض المشاريع الرائدة في مجالات التمويل اللامركزي المختلفة عبر سلاسل الكتل العامة، بما في ذلك الإيداع السائل، CDP، DEX، الإقراض، العائد، جسر السلسلة المتعددة، وغيرها. تتطور الشركات الكبرى في بيئة السلاسل العامة نحو تعدد السلاسل، كما تسعى المشاريع الرائدة في البيئات الناشئة إلى تحقيق سوق أكبر من خلال استراتيجيات متعددة السلاسل.

مقارنة البروتوكولات

يدعم اختيار عدة بروتوكولات لمقارنة TVL على المحور الزمني. هذا مفيد لمقارنة المشاريع في نفس القطاع. يمكن توسيع هذه الميزة لتشمل مقارنة الإيرادات وعدد المستخدمين وFDV وغيرها من المؤشرات.

حالة استخدام الرمز

يمكنك الاستعلام عن استخدامات رموز محددة في التمويل اللامركزي. البيانات مأخوذة من السلسلة، ولكنها تقتصر على المشاريع المدرجة في DeFilama.

التمويل اللامركزي تصنيف

تقسم DeFilama مشاريع التمويل اللامركزي إلى 31 فئة. تشمل المجالات التي تحتوي على عدد أقل من البروتوكولات الخصوصية، وأوراكل، ومزارع الرافعة، والإقراض غير المضمون، والخيارات الغريبة، وإقراض الأصول المادية، وغيرها، وقد تحتوي على فرص جديدة.

المشاريع الجديدة المدرجة

عرض المشاريع التي تم تضمينها مؤخرًا في DeFilama. يجب ملاحظة أن "مؤخرًا" تشير إلى وقت التضمين وليس وقت الإطلاق على الشبكة الرئيسية، مما يعني وجود تأخير معين.

إحصائيات لغات البرمجة

عرض النسب المختلفة للغات البرمجة في التمويل اللامركزي، بالإضافة إلى مقارنة اللغات حسب تصنيف TVL. كما يتضمن معلومات عن نسبة البروتوكولات مفتوحة المصدر وغير مفتوحة المصدر في نظام Solana البيئي.

بيانات العائد

تشمل DeFilama 59 سلسلة و275 بروتوكول مع 5327 حوض سيولة. بالإضافة إلى BTC وETH والعملات المستقرة، فإن GLP وGMX أيضًا في المقدمة.

استراتيجية دلتا المحايدة

يمكن اختيار استراتيجية دلتا المحايدة تلقائيًا بناءً على الرموز المميزة المرهونة، وحساب العائد الإجمالي لمكونات الاستراتيجية. حاليًا، هناك عدد قليل من المجموعات المتتبع، وهي للاسترشاد فقط.

استراتيجية الشراء والبيع

بالنسبة للرموز المحددة، عرض جميع برك التتبع واستراتيجيات "طويل وقصير" المحايدة دلتا في سوق العقود الآجلة CEX. أخذ في الاعتبار معدل تمويل CEX وعائدات DeFi لحساب العائد السنوي للاستراتيجية.

الاقتراض بالرافعة المالية

عرض بيانات Loop APY و Supply APY و LTV لمشاريع الإقراض بالرافعة المالية المختلفة. تغطي 158 بركة من 291 بروتوكولًا على 23 سلسلة. مقارنة بالسلاسل الأخرى، عدد المشاريع على سلسلة BNB أكبر، و Loop APY أعلى.

نظرة عامة على الإقراض

تصنيف حسب عائدات مشروع الإقراض، ونسبة القرض إلى القيمة، والطلب والاستخدام، وما إلى ذلك. تغطي 777 بركة من السيولة عبر 291 بروتوكولًا على 23 سلسلة.

لمحة عامة عن العائد

يمكنك البحث عن متوسط APY وتوزيعه لعملة واحدة، وعرض APY لعملة معينة في أحواض مشاريع محددة. يوفر مقارنة بيانات APY بشكل مرئي، مما يجعله مناسبًا لتقارير تحليل بيانات التخزين.

حوض العملات المستقرة

تسجيل 59 سلسلة على الإنترنت و 275 بروتوكول و 422 حوض من العملات المستقرة. عرض TVL و APY( APY الأساسي و APY المكافآت و APY المتوسط لمدة 30 يومًا) لكل حوض. يعتمد APY العالي بشكل كبير على مكافآت رموز المشاريع. بخلاف الإيثيريوم، بدأت بعض أحواض العملات المستقرة الجديرة بالاهتمام في الظهور على L2.

حمام السباحة الحلال

تتبع 59 سلسلة و 36 بروتوكولاً و 5273 "حمام" حلال، تشمل بشكل رئيسي تبادل بسيط DEX، والزراعة ذات الإنتاج الواحد، والرهانات السائلة، و LP عبر السلاسل، وهي مشاريع نسبياً آمنة وبسيطة.

مجمع عبر DEX

من خلال تجميع عدة مجمعات DEX، يوفر وظيفة استعلام عن أفضل مسارات التداول والتداول المباشر. سيحسب نتائج التداول وتكاليف الرسوم المختلفة، ويدعم إعدادات انزلاق مخصصة.

مقرض جمع

أدخل رموز الضمان ورموز الإقراض، ستقوم هذه الأداة بالتحقق من جميع بروتوكولات الإقراض، وحساب تكلفة كل طريقة إقراض، مع مراعاة الحوافز، ومعدل العائد السنوي للعرض ومعدل العائد السنوي للاقتراض، وتقديم جميع طرق الإقراض الممكنة، والتكاليف، وقائمة نسبة القرض إلى القيمة.

شفافية البورصات المركزية

عرض تدفقات الأصول من البورصات المركزية مثل التدفقات الداخلة والخارجة وصافي الأصول. حالياً، بلغ صافي التدفقات الداخلة لشركة OKX خلال شهر واحد 2.42 مليار دولار، بينما بلغ صافي التدفقات الخارجة لشركة Binance 20.7 مليار دولار. الأموال التي تم سحبها من أفضل 5 بورصات لم تتجه بالكامل إلى أفضل 10 بورصات من حيث التدفقات الداخلة، وقد تبقى أصول تزيد عن 1.5 مليار دولار على السلسلة. من الجدير بالاهتمام متابعة البورصات التي شهدت تدفقات داخلة خلال سوق الدب.

بيانات التسوية

يمكنك عرض إجمالي التسويات لكل سلسلة وبروتوكول، بالإضافة إلى حالة التسويات عندما ينخفض السعر بنسبة 20%. يمكنك أيضًا عرض حالة التسويات لأكبر 100 مركز. في الوقت الحالي، أعلى سعر لتسوية ETH بين أكبر 10 مراكز هو 1088 دولار، بينما السعر في المركزين 12 و15 حوالي 1290 دولار، والمركز 18 مميز بعض الشيء، بسعر 1547 دولار.

بيانات حجم التداول

يشمل تصنيفات حجم التداول اليومي / الأسبوعي / الشهري لـ DEX، وتصنيفات حجم التداول عبر السلاسل والتغيرات، وTVL، وحصة السوق، وحجم التداول التراكمي، وما إلى ذلك. هناك أيضًا بيانات تصنيف حجم تداول الخيارات، ولكن بيانات الخيارات تحتوي على بعض العيوب. حاليًا، يشكل حجم تداول Lyra أكثر من 56% من البيانات المجمعة في سوق الخيارات، مما يجعلها في وضع القيادة المطلقة.

النفقات والعائدات

قائمة المشاريع المصنفة حسب الإيرادات والنفقات. تشمل الفئات الـ 50 الأولى من الإيرادات: سلاسل الكتل العامة/Rollup( بيع مساحة الكتلة)، رسوم DEX(، رسوم مكافآت التخزين السائل)، خيارات/عقود مستقبلية/تداول الإقراض، سوق NFT/الإقراض، CDP، أصول تركيبية، أوكل أنباء وغيرها. من الجدير بالذكر أن بعض المشاريع التي تصل FDV الخاصة بها إلى عشرات المليارات من الدولارات، إلا أن الإيرادات لا تتجاوز الملايين من الدولارات، وأن معظم العائدات لا تتجه نحو حاملي الرموز.

بيانات التمويل

معلومات تمويل المشاريع مرتبة حسب الوقت، بما في ذلك حجم التمويل، الجولة، مقدمة المشروع، التقييم، المؤسسات الرئيسية والمشاركة في التمويل. يمكن أيضًا الاطلاع على أكثر المؤسسات الاستثمارية نشاطًا خلال 30 يومًا وحالة مشاريعها الاستثمارية.

نظرة عامة على العملات المستقرة

عرض