اليوم، أظهرت الأسهم الأمريكية قبل السوق أن هناك أخبارًا تفيد بأن شريحة إنفيديا H20 قد حصلت على الموافقة للتصدير إلى الصين، وهذا بالتأكيد هو المعلومات المفضلة لمشاعر التداول في الأسهم الأمريكية الليلة.

إفراج إنفيديا عن H20، من المتوقع أن يكون هناك دخل إضافي بحوالي 15 مليار دولار أمريكي على الأقل بحلول عام 2025، مما يعني أن الربع الثالث من السنة المالية 2025 التي تبدأ في أكتوبر لن تكون هناك مشكلة، طالما أن إنفيديا ليس لديها مشكلة، يمكن للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم الأمريكية أن تستمر في العزف.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يوضح هذا الأمر أن الصين والولايات المتحدة تعملان على إصلاح العلاقات التجارية المتوترة، من خلال البيانات والأخبار الأخيرة التي تثبت أن المخاوف السابقة بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تم دحضها. المنطق في التداول القادم بسيط جداً، وهو يركز على رقائق الذكاء الاصطناعي + تطبيقات البرمجيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى استفادة شاملة لأسهم التكنولوجيا الصغيرة.

عند الحديث عن البرمجيات، تظهر نماذج استراتيجيات جولدمان ساكس أن احتمال تحقيق البرمجيات الأمريكية لعائدات زائدة بنسبة 5% خلال الأشهر الستة المقبلة قريب من 100%، والوقت الحالي هو نافذة مثالية للدخول، بالطبع لن يتم الشراء من أمثال IGV.

سيتم الكشف عن بيانات CPI الأساسية لشهر يونيو الليلة. نظرت إلى بعض تقارير التوقعات من المؤسسات، وكان هناك توافق نسبي على ارتفاع شهري قدره 0.23%، وارتفاع سنوي قدره 2.93%، بشكل عام أقل من توقعات السوق.

بمعنى آخر، لن يسبب بيانات CPI الليلة ردود فعل حادة في السوق في نظر المؤسسات.

بالطبع، فإن أكبر مصدر للمخاطر في السوق حالياً هو سوق السندات. أداء السندات الأمريكية، بصراحة، المخاطر تتزايد باستمرار. لقد تجاوزت عائدات السندات الحكومية اليابانية لمدة 30 عامًا 3%. استقرار سوق السندات قد ينفجر في أي وقت، يجب على الجميع أن يكونوا حذرين وأن يقوموا بإدارة مراكزهم في الوقت المناسب.

توجد حاليًا وجهة نظر شائعة بين متداولي الأموال الأجنبية: لا يزال هناك مجال صعودي أو زخم تعويضي لمؤشر S&P 500 قبل مؤتمر جاكسون هول في أغسطس، ثم سيحدث تصحيح صحي.

هذه وجهة نظر مثيرة للاهتمام...