فهم استراتيجيات تداول العملات الرقمية الرئيسية: نهج نشط مقابل نهج سلبي

مقدمة

عندما تقرر الاستثمار في العملات المشفرة، يتم تقديم خيارات مختلفة لك من قبل البورصات. هذه الخيارات هي استراتيجيات تداول تساعدك على تنظيم تخطيطك وأهدافك لتحقيق الفائدة. تستخدم كل استراتيجية بعض البيانات المطلوبة التي تأتي إما من التحليل الفني أو التحليل الأساسي. أحيانًا، قد تستخدم الاستراتيجية كلا النوعين من تقنيات جمع البيانات للحصول على نتائج أفضل.

ما هي استراتيجية التداول؟

من المفيد فهم ما هو بالضبط استراتيجية التداول. يمكن اعتبارها خطة مفصلة تساعدك وتوجه أفعالك قبل وأثناء وبعد التداول. على الرغم من أنه لا يمكن القول إنه لا يمكنك التداول بدون استراتيجية، إلا أنه من الأفضل دائمًا أن يكون لديك واحدة. ستساعدك الاستراتيجية على التفاعل بحكمة عندما يحدث شيء غير متوقع، وهو أمر يحدث كثيرًا في سوق العملات الرقمية.

أشياء يجب مراعاتها عند اختيار الاستراتيجية

استراتيجية التداول هي أيضًا دليل قواعد شخصي لك. هناك بعض الأشياء الإلزامية وبعض الأشياء الاختيارية في أي استراتيجية. تشمل الأشياء الإلزامية اختيار العملة التي ترغب في تداولها؛ اختيار إعداد تداولك، أي ما إذا كنت ترغب في الشراء أو البيع، وما هي نقاط الدخول والخروج الخاصة بك؛ مقدار الرفع المالي الذي ستستخدمه - إن وُجد؛ نوع التحليل والمؤشرات المرتبطة المطلوبة لنوع التداول الذي تريده؛ وكيف ستدير مخاطر تقلب السوق.

الأشياء الاختيارية جديرة بالاهتمام أيضاً أثناء وضع استراتيجية التداول الخاصة بك. يمكنك أن تقرر عدم التداول عندما تكون متعباً أو غير بصحة جيدة. قد تختار عدم التداول في عطلات نهاية الأسبوع. وذلك لأن الأحداث الحربية عادة ما تحدث في مثل هذه الأوقات حيث يختار الحكام عطلات نهاية الأسبوع حتى لا يت disturbed السوق. لكن سوق العملات المشفرة مفتوح 24/7، لذا فإنه يتأثر دائماً بغض النظر عن الوقت واليوم الذي يحدث فيه حدث.

أخيرًا، يجب عليك اختبار الاستراتيجية من خلال تطبيقها على حركة الأسعار السابقة. يمكنك أيضًا اختبار الاستراتيجية من خلال التداول الوهمي أو التداول الورقي. هذا يحميك من المخاطرة بأموالك الحقيقية.

العوامل المؤثرة في اختيار الاستراتيجية

اختيار استراتيجية التداول يعتمد على عدد من العوامل. عليك أن تقرر كم من الوقت يمكنك تخصيصه من روتينك اليومي لمراقبة تداولاتك. مقدار الاستثمار هو أمر بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر باختيار استراتيجية التداول. تحتاج أيضًا إلى اتخاذ قرار بشأن متى تريد تحقيق الربح، أو متى تحتاج إلى استرداد استثمارك، أو ما إذا كان بإمكانك تحمل خسارة كل ما تستثمره. نوع استراتيجية التداول التي تختارها يعتمد أيضًا على معرفتك، وخبرتك، وصحتك العاطفية.

أنواع استراتيجيات تداول العملات المشفرة

يمكن تصنيف استراتيجيات التداول المتاحة إلى استراتيجيات نشطة وأخرى سلبية. تحافظ الاستراتيجيات النشطة على تركيزك على الشاشات وتثير مشاعرك. من الواضح أن المزيد من الوقت أمام الشاشة والإثارة العاطفية ليست مستدامة لفترات طويلة. مع تقدمنا في السلم النشط، ننتقل إما إلى استراتيجيات أقل نشاطًا أو إلى استراتيجيات سلبية بحتة، حيث لا تحتاج إلى مراقبة السوق بشكل متكرر.

استراتيجيات نشطة

التداول السريع

أقصر استراتيجيات التداول هي السكالبينج، والتي قد تستمر لثوانٍ قليلة فقط. إنها تداول عالي التردد يستغل عدم كفاءة السوق أو فجوة السيولة. عادة ما يتم تنفيذ هذا النوع من التداول في عملة ذات سيولة عالية حيث يكون الدخول أو الخروج سلساً. يمكن أن تتعرض العملات ذات القيمة السوقية المنخفضة للتلاعب بسهولة، لذا فإنها تخضع لارتفاعات وانخفاضات جنونية، مما يمكن أن يسبب فوضى في تداولك. علاوة على ذلك، فهي ليست مناسبة للمبتدئين. عادة ما يكون الرافعة المالية مرتفعة، لذا فإن سعر التصفية قريب جداً من سعر الدخول.

تداول يومي

تداول اليوم، الذي يستغرق وقتًا أطول قليلاً من التداول السريع، يتضمن الدخول والخروج من مركز في نفس اليوم. يعود المصطلح إلى السوق التقليدية حيث يتم التداول عمومًا لبضع ساعات خلال النهار، ويفتح المتداولون ويغلقون مراكزهم خلال تلك الساعات. في سوق العملات المشفرة، يشير تداول اليوم إلى الاستراتيجية التي تستمر لأقل من 24 ساعة. تحتاج إلى إجراء تحليل فني مكثف للعثور على الأنماط على إطار زمنية 1D. تمامًا مثل التداول السريع، تحتاج هذه الاستراتيجية أيضًا إلى مراقبة مستمرة. لهذا السبب، فهي تقريبًا بنفس مستوى الضغط مثل التداول السريع.

التداول المتأرجح

زيادة الرهان، تحافظ على مراكزك مفتوحة لأسابيع ولكن عادةً ليس لعدة أشهر في تداول السوينغ. تتيح لك هذه الاستراتيجية الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة والهابطة، التي تستغرق وقتًا لتتطور بالكامل. سوق العملات المشفرة أكثر تقلبًا من أي سوق آخر، وتداول السوينغ مصمم لكسب المال من هذا التقلب. حيث أن التداول السريع وتداول اليوم يجعلك متوترًا ومشغولًا، فإن تداول السوينغ يجعلك مرتاحًا ويوفر لك وقتًا كافيًا لتكييف استراتيجيتك حسب الوضع. يتم استخدام كل من التحليل الفني والأساسي لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

تداول الاتجاه

إذا كنت ترغب في استخدام التحليل الأساسي والمؤشرات المرتبطة، تحتاج إلى استخدام استراتيجية تداول الاتجاه أو القيام بالتداول الفوري. ينطوي تداول الاتجاه على متابعة الاتجاهات على مقاييس زمنية أكبر مثل 3D أو 1W، لذا تحتاج هذه الاستراتيجية إلى فتح صفقة والانتظار لبضعة أشهر لجني المكافآت. بشكل عام، يتم متابعة المتوسطات المتحركة إذا كان من المقرر استخدام التحليل الفني. إذا كنت تستخدم التحليل الأساسي، يمكن أن يدفعك شراكة جديدة أو موافقة ETF لتبني موقف تداول الاتجاه.

التداول السلبي

تداول فوري

إذا شعرت أنك لا تستطيع تحمل خسارة تصفية الأموال، أو إذا لم يكن لديك الشجاعة لرؤية رصيد محفظتك يتأرجح بشكل كبير، فإن التداول الفوري هو الاستراتيجية المناسبة لك. تستثمر مبلغًا معينًا مقابل عدد محدد من العملات التي يمكنك الاحتفاظ بها لبيعها في المستقبل بسعر أعلى. يعتمد التداول الفوري عادةً بالكامل على التحليل الأساسي ما لم تكن تشتري عملة للاحتفاظ بها لفترة قصيرة. شيء واحد يجب أن تضعه في اعتبارك هو أن ليس كل عملة مناسبة للاحتفاظ بها. يتم شطب العديد من العملات لأسباب مختلفة، وعندما يتم الإعلان عن الشطب، عادةً ما تتراجع العملات بشدة، وأنت تذهب مع السفينة.

الاستثمار في المؤشرات

مؤشر التشفير هو رمز يتتبع الأداء المشترك لمجموعة من الأصول المشفرة، وغالبًا ما يكون من نفس القطاع مثل العملات الخاصة أو رموز المرافق، باستخدام بيانات أسعار موثوقة مقدمة من أوراكلات البلوكشين. هذه الميزة متاحة على كل من البورصات المركزية واللامركزية.

الخاتمة

كما هو الحال في أي مجال آخر من مجالات الحياة، يجب أن تفكر قبل أن تقفز. مع وجود استراتيجية تداول جاهزة، تكون محصنًا من الخسائر المفاجئة. اعتمادًا على مدى توفر الوقت، وكمية المعرفة والخبرة التي تمتلكها، تتوفر لك استراتيجيات نشطة وسلبية. يساعدك اختيار الاستراتيجية الصحيحة مع التحليل المناسب على تحقيق أهدافك ويجنبك تراكم الندم.