وكيل الذكاء الاصطناعي صائد الأسهم الزرقاء: نص مقابلة DefiOasis

يعمل DefiOasis ككاتب/محلل في Wu Blockchain، حيث يركز على بيانات السلسلة وتحليل أبحاث الاستثمار. خلال فترة ارتفاع قسم AI Agent، تمكن بنجاح من الاستفادة من عدة رموز بارزة، بما في ذلك ai16z و ACT و PIPPIN و TURBO، محققًا عوائد ملحوظة. تسجل هذه المقالة محتوى المقابلة مع DefiOasis، حيث يشارك تجربته الاستثمارية ومنهجيته في مجال AI Agent.

أصل استثمار الوكيل الذكي

لقد ظلت DefiOasis تتابع الأصول على السلسلة، لكن الاستثمارات الحقيقية في رموز AI Agent بدأت في أواخر أكتوبر إلى أوائل نوفمبر 2023. كانت هناك عدة أحداث رئيسية أثارت اهتمامه:

1. مشروع Goat أنشأ سردًا لعملة الذكاء الاصطناعي ، وبلغت قيمة $GOAT السوقية بسرعة مئات الملايين من الدولارات.

2. وصلت القيمة السوقية الكاملة لـ Worldcoin إلى 100 مليار دولار تحت سرد Memecoin الخاص بـ OpenAI.

3. $TURBO في البورصات المركزية حقق زيادة تتراوح بين 200-300 مرة.

أدركت DefiOasis من خلال هذه الأحداث الاهتمام الكبير للسوق بموضوعات AI + Crypto، مما دفعها لبدء البحث عن الأصول المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

أهداف الاستثمار المبكر

كانت DefiOasis تركز في الأصل على هدفين هما ai16z و ACT. وعلى الرغم من أنها قامت أيضًا بتكوين موقف في ai16z، إلا أن تقلباته الكبيرة وانخفاض شعبيته دفعاها في النهاية للتركيز بشكل أكبر على ACT الأكثر استقرارًا. قام بشراء ACT لأول مرة في بداية أكتوبر 2023، واستثمر حوالي 3000 دولار، ثم أضاف المزيد من الاستثمارات عدة مرات، ليصل إجمالي استثماره إلى أكثر من 10000 دولار. بعد إدراج ACT على Binance، قامت DefiOasis ببيع معظم حيازتها في اليوم التالي.

بخلاف ACT، نجح DefiOasis أيضًا في المراهنة على PIPPIN، محققًا عائدًا يزيد عن 10 أضعاف. حتى وقت المقابلة، كانت العائدات العامة لاستثماره في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي حوالي 5-8 أضعاف.

منهجية البحث والاستثمار

تستند طريقة البحث والاستثمار في DefiOasis إلى عدة جوانب لتقييم المشاريع:

1. خلفية المؤسس وقدراته: دراسة ما إذا كان للمؤسس عزم وقدرة على تطوير المشروع على المدى الطويل.

2. خصوصية المشروع: البحث عن مشاريع ذات موقع فريد أو نقطة ابتكار.

3. القوة التقنية: تقييم الخلفية التقنية ونتائج فريق المشروع.

4. الخلفية المالية: التركيز على المستثمرين والدعم المقدم للمشروع.

5. نطاق القيمة السوقية: الميل لاختيار الأهداف التي تكون FDV في نطاق 10-20 مليون دولار.

6. إمكانيات النمو: راقب ما إذا كان المشروع لديه القدرة على التطور من منتج واحد إلى إطار عمل أو نظام بيئي.

اتجاهات المشاريع الواعدة

1. مشروع إطار عمل وكيل الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر

2. المشاريع التي ظهرت من هاكاثون الذكاء الاصطناعي في نظام سولانا البيئي

3. Virtual في تطوير نظام Solana البيئي

4. مشروع دمج الذكاء الاصطناعي مع التمويل اللامركزي

5. مشاريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تعتقد DefiOasis أن مسار AI + Crypto ينتقل إلى مرحلة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقد تظهر المزيد من الفرص المثيرة في المستقبل.

وجهة نظر حول مسار الوكيل الذكي

على الرغم من تراجع السوق مؤخرًا، لا تزال DefiOasis متفائلة بشأن التطور طويل الأمد لـ AI Agent:

1. لا يزال مفهوم الذكاء الاصطناعي يتطور بسرعة خارج العملات المشفرة، مما يوفر دافعاً مستمراً للصناعة.

2. ستستمر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي الخارجي في جلب روايات وفرص جديدة إلى عالم العملات المشفرة.

3. AI Agent هو أحد المجالات القليلة التي تطورت من Pump.fun الشامل إلى مسار عمودي على نطاق واسع، مما يظهر الطلب الحقيقي في السوق.

4. قد تظهر في المستقبل موجة جديدة من تطبيقات AI + السرد الأصلي للعملات المشفرة AI +.

استراتيجيات الاستثمار وإدارة المراكز

1. التركيز على الأصول التي شهدت فترتين من التماسك، حيث يتراوح FDV بين 10 إلى 30 مليون دولار.

2. إضافة الأهداف المحتملة إلى قائمة المراقبة وتصنيفها ( من الفئة S والفئة A وغيرها ).

3. عادةً ما يتم استثمار 2000-3000 دولار في بناء المخزون لأول مرة.

4. الحد الأقصى لحجم الاحتفاظ برمز واحد هو 2 في الألف من الإجمالي.

5. من حيث المبدأ، يجب أن تمتلك على الأقل ما يعادل 10 أضعاف ( حوالي 2-3 مليار دولار FDV ) قبل النظر في البيع.

6. الحفاظ على المرونة، وسأحاول أيضًا أسلوب "يانصيب التدفق" بنمط PVP.

تشدد DefiOasis على أن إدارة المراكز أهم من اختيار الأصول، ويجب أن يتم بناء المراكز وزيادتها بعناية، لتجنب الوقوع في الفخ بسبب الثقة الزائدة.