تم إطلاق صندوق Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) في 23/06/2005، وهو صندوق متداول مصمم لتقديم تعرض واسع لفئة صناديق Health Care ETFs في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية Beta؟
لفترة طويلة الآن، كان صناعة ETF مغمورة بالمنتجات المعتمدة على مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية، والتي تهدف إلى تمثيل السوق الأوسع أو شريحة سوق معينة.
يجب أن يفكر المستثمرون الذين يؤمنون بكفاءة السوق في مؤشرات القيمة السوقية، لأنها تعكس عوائد السوق بطريقة منخفضة التكلفة، ومريحة، وشفافة.
لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق سمارت بيتا؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الممتازة من أجل التفوق على السوق.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعوائد، تعتمد المؤشرات غير الوزن الرأسمالي على بعض الخصائص الأساسية، أو مجموعة من هذه الخصائص.
بينما يوفر هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك أسهل الطرق مثل الوزن المتساوي، الوزن الأساسي وطرق الوزن القائمة على التقلبات/الزخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تدير الصندوق شركة إنفيسكو. تمكنت PBE من جمع أصول تزيد عن 222.64 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من صناديق ETF متوسطة الحجم في صناديق ETF للرعاية الصحية. يسعى هذا الصندوق، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر ديناميكية التكنولوجيا الحيوية ومؤشر جينوم إنتليديكس.
يسعى مؤشر ديناميكية التكنولوجيا الحيوية وذكاء الجينوم إلى توفير تقدير رأس المال من خلال تقييم الشركات بدقة بناءً على مجموعة متنوعة من معايير جدارة الاستثمار، بما في ذلك زخم السعر، وزخم الأرباح، والجودة، وإجراءات الإدارة، والقيمة.
التكلفة & نفقات أخرى
عند النظر في العائد الإجمالي لصندوق ETF، تعتبر نسب النفقات عاملًا مهمًا. ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة على المدى الطويل إذا ظلت جميع العوامل الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لـ PBE 0.58%، مما يجعلها على قدم المساواة مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح لمدة 12 شهرًا قدره 0.26%.
التعرض للقطاع وأعلى الاستثمارات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه من المهم النظر في محتويات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
أثقل تخصيص في PBE هو في قطاع الرعاية الصحية، والذي يمثل حوالي 99.8% من المحفظة.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تشكل شركة إلومينا (ILMN) حوالي 5.81% من إجمالي الأصول، تليها شركة ألنيلام للصناعات الدوائية (ALNY) وشركة رويالتي فارما (RPRX).
تستمر القصة. تمثل أفضل 10 حيازات في PBE حوالي 47.68% من إجمالي الأصول المدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، فقدت PBE حوالي -3.56%، وانخفضت بحوالي -6.19% في السنة الماضية ( اعتبارًا من 07/22/2025). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم تداول الصندوق بين 56.01$ و 72.24$.
تبلغ بيتا ETF 0.76 والانحراف المعياري 21.29% للفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا عالي المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 32 حصة، فإنه يوفر تعرضًا أكثر تركيزًا من الأقران.
بدائل
إن صندوق Invesco Biotechnology & Genome ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز قطاع صناديق ETF للرعاية الصحية في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال يمكن للمستثمرين النظر فيها.
يتتبع SPDR S&P Biotech ETF (XBI) مؤشر S&P Biotechnology Select Industry Index و ETF iShares Biotechnology (IBB) يتتبع مؤشر Nasdaq Biotechnology. يمتلك SPDR S&P Biotech ETF أصولاً بقيمة 4.65 مليار دولار، بينما يمتلك ETF iShares Biotechnology أصولاً بقيمة 5.28 مليار دولار. لدى XBI نسبة مصاريف تبلغ 0.35% و IBB تتغير بنسبة 0.45%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة للرعاية الصحية.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج وغيرها من ETFs، ابحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار زاك؟ اليوم، يمكنك تنزيل أفضل 7 أسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحث
عرض التعليقات
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل يعتبر صندوق Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) صندوق ETF قوي الآن؟
تم إطلاق صندوق Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE) في 23/06/2005، وهو صندوق متداول مصمم لتقديم تعرض واسع لفئة صناديق Health Care ETFs في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية Beta؟
لفترة طويلة الآن، كان صناعة ETF مغمورة بالمنتجات المعتمدة على مؤشرات الوزن حسب القيمة السوقية، والتي تهدف إلى تمثيل السوق الأوسع أو شريحة سوق معينة.
يجب أن يفكر المستثمرون الذين يؤمنون بكفاءة السوق في مؤشرات القيمة السوقية، لأنها تعكس عوائد السوق بطريقة منخفضة التكلفة، ومريحة، وشفافة.
لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق سمارت بيتا؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة السوقية، وهي خيار قوي لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الممتازة من أجل التفوق على السوق.
من خلال محاولة اختيار الأسهم التي لديها فرصة أفضل لأداء المخاطر والعوائد، تعتمد المؤشرات غير الوزن الرأسمالي على بعض الخصائص الأساسية، أو مجموعة من هذه الخصائص.
بينما يوفر هذا المجال عددًا من الخيارات للمستثمرين، بما في ذلك أسهل الطرق مثل الوزن المتساوي، الوزن الأساسي وطرق الوزن القائمة على التقلبات/الزخم، لم تتمكن جميع هذه الاستراتيجيات من تحقيق نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تدير الصندوق شركة إنفيسكو. تمكنت PBE من جمع أصول تزيد عن 222.64 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من صناديق ETF متوسطة الحجم في صناديق ETF للرعاية الصحية. يسعى هذا الصندوق، قبل الرسوم والنفقات، إلى مطابقة أداء مؤشر ديناميكية التكنولوجيا الحيوية ومؤشر جينوم إنتليديكس.
يسعى مؤشر ديناميكية التكنولوجيا الحيوية وذكاء الجينوم إلى توفير تقدير رأس المال من خلال تقييم الشركات بدقة بناءً على مجموعة متنوعة من معايير جدارة الاستثمار، بما في ذلك زخم السعر، وزخم الأرباح، والجودة، وإجراءات الإدارة، والقيمة.
التكلفة & نفقات أخرى
عند النظر في العائد الإجمالي لصندوق ETF، تعتبر نسب النفقات عاملًا مهمًا. ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظيراتها الأكثر تكلفة على المدى الطويل إذا ظلت جميع العوامل الأخرى متساوية.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لـ PBE 0.58%، مما يجعلها على قدم المساواة مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات أرباح لمدة 12 شهرًا قدره 0.26%.
التعرض للقطاع وأعلى الاستثمارات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا مما يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، إلا أنه من المهم النظر في محتويات الصندوق قبل الاستثمار. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن محتوياتها على أساس يومي.
أثقل تخصيص في PBE هو في قطاع الرعاية الصحية، والذي يمثل حوالي 99.8% من المحفظة.
بالنظر إلى الحيازات الفردية، تشكل شركة إلومينا (ILMN) حوالي 5.81% من إجمالي الأصول، تليها شركة ألنيلام للصناعات الدوائية (ALNY) وشركة رويالتي فارما (RPRX).
تستمر القصة. تمثل أفضل 10 حيازات في PBE حوالي 47.68% من إجمالي الأصول المدارة.
الأداء والمخاطر
حتى الآن هذا العام، فقدت PBE حوالي -3.56%، وانخفضت بحوالي -6.19% في السنة الماضية ( اعتبارًا من 07/22/2025). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم تداول الصندوق بين 56.01$ و 72.24$.
تبلغ بيتا ETF 0.76 والانحراف المعياري 21.29% للفترة الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خيارًا عالي المخاطر في هذا المجال. مع حوالي 32 حصة، فإنه يوفر تعرضًا أكثر تركيزًا من الأقران.
بدائل
إن صندوق Invesco Biotechnology & Genome ETF هو خيار معقول للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز قطاع صناديق ETF للرعاية الصحية في السوق. ومع ذلك، هناك صناديق ETF أخرى في هذا المجال يمكن للمستثمرين النظر فيها.
يتتبع SPDR S&P Biotech ETF (XBI) مؤشر S&P Biotechnology Select Industry Index و ETF iShares Biotechnology (IBB) يتتبع مؤشر Nasdaq Biotechnology. يمتلك SPDR S&P Biotech ETF أصولاً بقيمة 4.65 مليار دولار، بينما يمتلك ETF iShares Biotechnology أصولاً بقيمة 5.28 مليار دولار. لدى XBI نسبة مصاريف تبلغ 0.35% و IBB تتغير بنسبة 0.45%.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يفكروا في صناديق الاستثمار المتداولة التقليدية الموزونة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق الاستثمار المتداولة للرعاية الصحية.
الخلاصة
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج وغيرها من ETFs، ابحث عن المنتجات التي تتناسب مع أهدافك الاستثمارية واقرأ المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETFs، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من أبحاث الاستثمار زاك؟ اليوم، يمكنك تنزيل أفضل 7 أسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
Invesco Biotechnology & Genome ETF (PBE): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على Zacks Investment Research (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحث
عرض التعليقات