بعض العملات الميمية لديها قيمة بيتا عالية بالنسبة لأصول Layer 1، مما يجعلها أهداف استثمار مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، يوجد في نظام سولانا البيئي عملة ثقافية معينة تتمتع بهذه الخاصية بالنسبة لـ SOL. يمكن أن يؤدي التخصيص المعتدل لهذه الأصول إلى الحصول على تأثير الرافعة المالية على أصول L1 دون استخدام الرافعة المالية بشكل مباشر.
الإشارة التي نهتم بها هي عندما يتجاوز بيتا لمدة 30 يومًا ( بيتا الطويل الأجل لمدة 90 يومًا ). عندما يحدث ذلك، يصل متوسط العائدات لعملة الثقافة لمدة 30 يومًا و60 يومًا إلى 124% و413% على التوالي، بينما تكون الوسائط 45% و57% على التوالي.
عادةً ما يحدث تحول في تحمل المخاطر بسرعة، حيث يتفوق العملة الثقافية على السوق بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة. وهذا يبرز أهمية الشراء في الوقت المناسب.
عادة ما يرتبط انفجار عملة الثقافة بارتفاع أصول L1 المقابلة لها بنسبة تزيد عن 5% خلال أسبوع. في هذه الحالة، يكون العائد المتوسط لعملة الثقافة كما يلي:
1 أسبوع متوسط العائد 26%( الوسيط 14%)
متوسط العائد لمدة 30 يومًا 141%( الوسيط 11%)
متوسط العائد خلال 60 يومًا 512%( الوسيط 27%)
من المهم أن نلاحظ أنه في حوالي ثلث الحالات، حتى إذا ارتفعت أصول L1، قد تنخفض العملات الثقافية. هذا يشير إلى أن أداء أصول L1 لا يضمن تمامًا الأداء الممتاز للعملات الثقافية.
تشير تحليلات الارتباط إلى أن العملات الثقافية عادة ما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأصول L1 المقابلة لها. ومع ذلك، في الفترات التي تحقق فيها العملات الثقافية أداءً ممتازًا، غالبًا ما يضعف هذا الارتباط.
النقاط الرئيسية
تمتلك عملة الثقافة قيمة بيتا عالية بالنسبة للأصول من المستوى 1، خاصة على المدى القصير.
يمكن اعتباره رهاناً بالرافعة المالية على أصول L1، ولكن دون تحمل مخاطر التسوية التقليدية للرافعة المالية.
تنطبق أنماط مماثلة أيضًا على علاقة "memecoins" ذات "البلوز" بالأصول L1 المقابلة لها.
تحليل البيانات على السلسلة
بصرف النظر عن أداء السعر، يمكن أن تساعدنا تحليلات البيانات على السلسلة في فهم جودة وإيمان قاعدة الحاملي. فيما يلي مقارنة لبعض المؤشرات الرئيسية:
معدل نمو حاملي الرموز لمدة 90 يومًا
الوسيط ومتوسط الحيازة
نسبة المحفظة التي تحتوي على قيمة تزيد عن 1000 دولار
تمثل المحافظ التي تتجاوز قيمتها 100,000 دولار نسبة
حاملو المبالغ الكبيرة ( كانوا يمتلكون معدل احتفاظ >$100k)
تدفق الأموال بين حاملي الكميات الكبيرة والبورصات اللامركزية
تساعد هذه المؤشرات في تقييم قاعدة حاملي الميمكوين، وتوزيعها، وسلوك المستثمرين ذوي الكميات الكبيرة.
عوامل أخرى يجب مراعاتها
سيولة التداول كافية
عانت من عدة تصحيحات كبيرة (>50%)
حجم العقود غير المنقولة ( للرموز المدرجة في المنصات التجارية الرئيسية )
العوامل المجتمعية والدينية
الجمهور المحتمل العالمي
سرد يثير الإعجاب وشعار المجتمع
شعور قوي بالانتماء إلى المجتمع
قيادة واضحة وتنسيق
مستوى الانغماس الثقافي
القدرة على تسويق وسائل التواصل الاجتماعي ( مثل TikTok )
طرق التقييم
تحقيق قيمة مقارنة بالقيمة السوقية (MVRV)
عندما يكون MVRV < 1، قد نكون قريبين من القاع المحلي
مؤشر الزخم
مؤشر القوة النسبية ( RSI )
المتوسط المتحرك
اتجاهات البحث في جوجل
البيئة الكلية
memecoin حساس للغاية لشروط السيولة وميول المخاطر
ملخص إطار الاستثمار
فهم الخصائص عالية بيتا لميموكوينز
تحليل البيانات على السلسلة لتحديد المشاريع القوية
استخدام مؤشرات مثل MVRV لتقييم "القيمة العادلة"
اغتنام فرص الشراء ( نقطة التحول / ماكرو / زخم )
تحديد وقت البيع ( الزخم/RSI )
على الرغم من أن هذه الإطار لا يمكن أن يضمن النجاح المطلق، إلا أنه يمكن أن يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر حكمة في سوق الميمكوين المليء بالمخاطر.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 7
أعجبني
7
7
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
HodlKumamon
· منذ 3 س
أه وو بيانات الكلب اليومية ~ إذا كانت قيمة بيتا أكبر من 1، فإنها تمثل رافعة خفية!
شاهد النسخة الأصليةرد0
ProbablyNothing
· منذ 6 س
فهمت أن بيتا نامت جيدًا تلك الليلة
شاهد النسخة الأصليةرد0
WalletWhisperer
· منذ 6 س
الظواهر الإحصائية تتحدث بصوت أعلى من فومو التجزئة بصراحة
استراتيجية استثمار Memecoins: الخصائص عالية بيتا وإطار تحليل البيانات داخل السلسلة
استراتيجيات الاستثمار وإطار التحليل للعملات الميم
لماذا نهتم بالعملات الميمية؟
خاصية بيتا العالية
بعض العملات الميمية لديها قيمة بيتا عالية بالنسبة لأصول Layer 1، مما يجعلها أهداف استثمار مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، يوجد في نظام سولانا البيئي عملة ثقافية معينة تتمتع بهذه الخاصية بالنسبة لـ SOL. يمكن أن يؤدي التخصيص المعتدل لهذه الأصول إلى الحصول على تأثير الرافعة المالية على أصول L1 دون استخدام الرافعة المالية بشكل مباشر.
الإشارة التي نهتم بها هي عندما يتجاوز بيتا لمدة 30 يومًا ( بيتا الطويل الأجل لمدة 90 يومًا ). عندما يحدث ذلك، يصل متوسط العائدات لعملة الثقافة لمدة 30 يومًا و60 يومًا إلى 124% و413% على التوالي، بينما تكون الوسائط 45% و57% على التوالي.
عادةً ما يحدث تحول في تحمل المخاطر بسرعة، حيث يتفوق العملة الثقافية على السوق بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة. وهذا يبرز أهمية الشراء في الوقت المناسب.
عادة ما يرتبط انفجار عملة الثقافة بارتفاع أصول L1 المقابلة لها بنسبة تزيد عن 5% خلال أسبوع. في هذه الحالة، يكون العائد المتوسط لعملة الثقافة كما يلي:
من المهم أن نلاحظ أنه في حوالي ثلث الحالات، حتى إذا ارتفعت أصول L1، قد تنخفض العملات الثقافية. هذا يشير إلى أن أداء أصول L1 لا يضمن تمامًا الأداء الممتاز للعملات الثقافية.
تشير تحليلات الارتباط إلى أن العملات الثقافية عادة ما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأصول L1 المقابلة لها. ومع ذلك، في الفترات التي تحقق فيها العملات الثقافية أداءً ممتازًا، غالبًا ما يضعف هذا الارتباط.
النقاط الرئيسية
تحليل البيانات على السلسلة
بصرف النظر عن أداء السعر، يمكن أن تساعدنا تحليلات البيانات على السلسلة في فهم جودة وإيمان قاعدة الحاملي. فيما يلي مقارنة لبعض المؤشرات الرئيسية:
تساعد هذه المؤشرات في تقييم قاعدة حاملي الميمكوين، وتوزيعها، وسلوك المستثمرين ذوي الكميات الكبيرة.
عوامل أخرى يجب مراعاتها
العوامل المجتمعية والدينية
طرق التقييم
تحقيق قيمة مقارنة بالقيمة السوقية (MVRV) عندما يكون MVRV < 1، قد نكون قريبين من القاع المحلي
مؤشر الزخم
البيئة الكلية memecoin حساس للغاية لشروط السيولة وميول المخاطر
ملخص إطار الاستثمار
على الرغم من أن هذه الإطار لا يمكن أن يضمن النجاح المطلق، إلا أنه يمكن أن يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر حكمة في سوق الميمكوين المليء بالمخاطر.