Tinjauan Pasar

Minggu ini, pasar cryptocurrency mengalami penurunan yang bergejolak, dengan indeks sentimen pasar turun menjadi 10%, memasuki zona ketakutan ekstrem. Kapitalisasi pasar stablecoin terus tumbuh, USDT mencapai 138,9 miliar, dan USDC mencapai 51,9 miliar, menunjukkan bahwa dana institusi masih masuk. Sentimen pasar yang lesu terutama dipengaruhi oleh kurangnya kebijakan cryptocurrency setelah pelantikan Trump. Meskipun Trump menandatangani undang-undang cryptocurrency pada hari Kamis dan membatalkan SAB-121 SEC, itu tidak berhasil secara signifikan meningkatkan sentimen pasar, menyebabkan mayoritas token mengalami penurunan yang lebih besar daripada pasar secara keseluruhan, dengan kinerja Altcoin secara keseluruhan lebih lemah dibandingkan indeks acuan.

Pengembangan Ekosistem DeFi

Sektor DeFi menunjukkan kinerja yang menonjol, TVL meningkat dari 53,5 miliar dolar AS menjadi 53,8 miliar dolar AS, dengan peningkatan 0,56%, mengalami pertumbuhan positif selama dua minggu berturut-turut. Hal ini terutama berkat kenaikan harga aset dasar dan insentif poin proyek, dengan APY di blockchain secara umum meningkat. Proyek-proyek seperti Sumer.money dan Meteora menunjukkan TVL yang mengesankan, menunjukkan bahwa investor kembali memperhatikan pendapatan dasar DeFi.

Perkembangan Jalur AI

Dampak dari pengumuman rencana infrastruktur AI senilai 500 miliar dolar AS oleh Trump, total kapitalisasi pasar sektor AI pernah mencapai 41,9 miliar dolar AS, tetapi kemudian mengalami penyesuaian karena sentimen pasar yang lesu. Proyek seperti Virtuals Protocol dan Swarms terus mendorong inovasi teknologi, dengan fokus pada penempatan Agen perdagangan mandiri, kerangka kolaborasi Multi-Agen, dan pembangunan infrastruktur. Penerapan teknologi TEE dan sistem ekonomi Agen serta narasi baru lainnya mendapat perhatian.

Tren Meme Coin

Minggu ini, fokus pasar Meme Coin tertuju pada token TRUMP dan MELANIA yang diterbitkan oleh Trump dan Melania di Solana, yang mengakibatkan banyak dana dan perhatian terkonsentrasi di pasar, sementara Meme Coin lainnya jatuh drastis, menunjukkan sifat spekulatif yang tinggi dari pasar Meme Coin.

Analisis Kinerja Public Chain

Dalam ekosistem blockchain publik, Solana dan Tron menunjukkan kinerja yang menonjol. Solana diuntungkan dari penerbitan token TRUMP, dengan pasokan stablecoin on-chain mencapai rekor tertinggi sebesar 10,138 juta USD. Blockchain publik yang sedang berkembang seperti Sonic, Core, dan BSquared terus berinovasi di bidang DeFi dan AI, menunjukkan potensi perkembangan ekosistem yang baik.

Prospek Pasar Masa Depan

Mengawasi minggu depan, pasar akan fokus pada pertemuan FOMC Federal Reserve, indeks harga PCE, dan laporan keuangan saham teknologi yang penting. Diperkirakan pasar akan tetap dalam tren fluktuasi, tetapi investor umumnya optimis tentang peluang yang muncul setelah Februari seiring dengan semakin jelasnya kebijakan cryptocurrency. Sektor DeFi dan AI diperkirakan akan terus mendapat manfaat dari perbaikan fundamental dan dukungan kebijakan, sementara kompetisi dalam ekosistem blockchain publik akan semakin intens.

Analisis Indeks Sentimen Pasar

Indeks sentimen pasar turun dari 35% minggu lalu menjadi 10%, memasuki zona ketakutan yang ekstrem.

Altcoin secara keseluruhan tampil lebih lemah dibandingkan indeks acuan minggu ini, sebagian besar token mengalami penurunan yang lebih besar daripada pasar secara keseluruhan. Hal ini terutama disebabkan oleh investor yang umumnya menunggu peluncuran undang-undang dan kebijakan cryptocurrency dalam kebijakan baru Trump. Meskipun Trump menandatangani undang-undang cryptocurrency pada hari Kamis dan membatalkan SAB-121 SEC, hal itu tidak berhasil secara signifikan meningkatkan sentimen pasar, menyebabkan investor bersikap hati-hati terhadap pasar. Mengingat struktur pasar saat ini, diperkirakan Altcoin dalam jangka pendek akan tetap sejalan dengan indeks acuan.

Gambaran Umum Tren Pasar

• Pasar cryptocurrency berada dalam tren fluktuasi minggu ini, indeks sentimen masuk ke zona ketakutan ekstrem.

• Proyek terkait DeFi menunjukkan kinerja yang menonjol dibandingkan dengan jalur lainnya, menunjukkan bahwa pasar terus memperhatikan peningkatan imbal hasil dasar.

• Proyek AI memiliki perhatian publik yang tinggi minggu ini, menunjukkan bahwa para investor mulai aktif mencari titik ledak pasar berikutnya.

Jalur Hangat

Kebangkitan AI: Dari Infrastruktur 500 Miliar Trump ke 90% Transaksi On-Chain yang Cerdas, Web3 Sedang Menyambut Tahun Revolusi AI

Minggu ini, setelah Trump mengumumkan rencana infrastruktur AI senilai 500 miliar dolar AS selama 4 tahun ke depan, sektor AI secara keseluruhan mengalami rebound, tetapi kemudian kembali turun karena suasana pasar yang lesu.

Berbagai proyek terus maju dengan inovasi: Protokol Virtuals memperbarui mekanisme akumulasi nilai, Swarms mendirikan dana ekosistem sebesar 10 juta token dan merencanakan peluncuran fitur baru, AI16Z memperluas ekosistem Near dan Avalanche, Holoworld meluncurkan Launchpool, AIXBT terus menduduki puncak daftar perhatian Kaito. Pasar terutama berfokus pada perdagangan mandiri Agent, kerangka kerja kolaborasi Multi-Agent, dan pembangunan infrastruktur, sementara aplikasi teknologi TEE, sistem ekonomi Agent, dan narasi baru lainnya mendapatkan perhatian.

Menurut prediksi Messari, pada akhir 2025, 90% transaksi on-chain akan dilakukan oleh agen AI. Agen pintar ini dapat melakukan pembayaran mikro, mengoptimalkan kolam likuiditas, dan mendistribusikan hadiah berdasarkan data waktu nyata, untuk mencapai operasi yang lebih efisien dan cerdas. Dapat dipastikan bahwa pasar Crypto akan segera memasuki era AI.

Jalur DeFi

Peringkat Pertumbuhan TVL

Lima proyek dengan pertumbuhan TVL tertinggi di pasar minggu lalu ( tidak termasuk proyek dengan TVL yang lebih kecil, standar di atas 30 juta dolar AS ):

1. Sumer.money( belum menerbitkan koin):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

Meluncurkan kegiatan NFT mint bekerja sama dengan beberapa proyek. TVL Sumer Money menembus 100M, mencapai kerja sama NFT dengan BeraSkool, bergabung dengan program Core Ignition dari Core DAO, tim mengungkapkan strategi optimasi Sumer Money Multipliers.

2. Meteora( belum mengeluarkan koin):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

Meningkatkan pengalaman pengguna dengan meluncurkan fitur "Liquidity Ratio Slider". Meluncurkan fitur inovatif untuk menyederhanakan penyesuaian likuiditas, LP Army berkembang secara beragam, menarik pengguna di seluruh dunia untuk berpartisipasi. Mengadakan acara komunitas untuk memperkuat interaksi, menunjukkan kemampuan inovasi yang berkelanjutan.

3. Silo Finance(SILO):(Rekomendasi Indeks:⭐️⭐️)

Meluncurkan S-ETH dan S-USDC untuk meningkatkan keuntungan pengguna. Menyediakan pasar penting baru dengan imbal hasil tinggi, bekerja sama dengan Solv Protocol, menjadi protokol kedua terbesar Sonic Labs. Menarik partisipasi pengguna melalui mekanisme inovatif dan strategi yang beragam.

4. Aura(AURA):( Indeks Rekomendasi: ⭐️⭐️)

Meluncurkan mekanisme perlindungan inovatif StableSurge, efisiensi modal ditingkatkan menjadi 1:1,58. Bekerja sama dengan Balancer untuk meluncurkan teknologi baru yang mencegah risiko penambatan, meningkatkan hasil LP. Segera hadir Balancer v3 Boosted Pools, menyediakan pendapatan yang beragam. Bekerja sama dengan GnosisChain untuk memberikan insentif cashback GNO.

5. Jaringan Pell(PELL):(Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

Penataan ulang seluruh rantai BTC untuk staking ulang berkualitas tinggi. Mendorong penyempurnaan fungsi token PELL dan integrasi protokol staking ulang EGLD, serta meluncurkan jaringan staking ulang inovatif bekerja sama dengan SovereignChains. Mencapai kemitraan eksklusif dengan Hatom Protocol untuk menyediakan solusi pinjam-meminjam algoritmik bagi MultiversX.

Secara keseluruhan, proyek yang mengalami pertumbuhan TVL yang cepat minggu ini terutama terkonsentrasi pada proyek kolam senapan mesin.

Kinerja Keseluruhan Jalur

• Likuiditas meningkat secara bertahap: Proyek DeFi on-chain mengalami peningkatan signifikan dalam APY karena kenaikan harga aset dan insentif poin, menarik bagi investor yang optimis terhadap prospek pasar Crypto.

• Situasi dana: TVL proyek DeFi meningkat dari 53,5 miliar dolar AS menjadi 53,8 miliar dolar AS, dengan peningkatan 0,56%, mengalami pertumbuhan positif selama dua minggu berturut-turut. Hal ini terutama disebabkan oleh optimisme pasar terhadap kuartal pertama setelah pelantikan Trump, di mana dana masuk ke industri DeFi, dan proyek APY yang meningkat menarik partisipasi dana di blockchain.

Kinerja Jalur Lain

Blockchain Publik

Lima besar peningkatan TVL blockchain publik di pasar minggu lalu ( tidak termasuk blockchain publik dengan TVL kecil ):

1. Sonic: Dua bursa meluncurkan meningkatkan panas ekosistem, mengintegrasikan fungsi lintas rantai Chainlink, hackathon DeFAI senilai $250.000 mendorong perkembangan AI Agent

Sonic mengintegrasikan fungsi lintas rantai dan umpan data Chainlink, bekerja sama dengan OrderlyNetwork untuk menyediakan likuiditas lintas rantai. $S diluncurkan di OKX dan Binance, meluncurkan hackathon DeFAI untuk mendorong pengembangan agen AI. Bekerja sama dengan berbagai platform untuk mendukung migrasi token, memperkuat interaksi komunitas.

2. Solana: Pasangan Trump Mendarat dan Mengguncang Gelombang Meme, Pasokan Stablecoin di Rantai Melampaui 100 Miliar, Mencetak Rekor Baru

Pasokan stablecoin di jaringan Solana mencapai rekor tertinggi sebesar 10,138 miliar USD. Bekerja sama dengan E Money Network untuk memungkinkan lebih dari 150 pedagang global menggunakan stablecoin Solana untuk pembayaran. Multicoin Capital merilis laporan penelitian yang menekankan keunggulan teknologinya. Menambah Indie.fun sebagai platform penggalangan dana game. Trump dan Melania menerbitkan token TRUMP dan MELANIA yang membawa lalu lintas besar ke Solana.

3. Core: Tiga pendekatan untuk mendalami rantai konsumen BTC, bekerja sama dengan SumerMoney untuk memperkuat pinjaman, inovasi insentif Coretoshi NFT.

Core bekerja sama dengan SumerMoney untuk meningkatkan fungsi pinjaman, mengoptimalkan mekanisme penghargaan Sparks melalui NFT Coretoshi, menarik aliran Bitcoin untuk memperkuat posisi. Rencana mengadakan acara galeri DAO di Tokyo, meluncurkan Core Ignition untuk meningkatkan partisipasi.

4. BSquared: Bekerja sama dengan 0G_labs untuk membangun sistem operasi AI terdesentralisasi, merencanakan ekosistem Agen AI asli BTC

B² Network bekerja sama dengan 0G_labs dan Gaianet_AI untuk mengembangkan sistem operasi AI terdesentralisasi, serta berkolaborasi dengan ElizaOS_ai untuk memperdalam integrasi Bitcoin dan AI Agent. Bekerja sama dengan utxostack meluncurkan airdrop Lightning Genesis, menunjukkan dinamika perkembangan multidimensi.

5. Tron: Setelah Sun Yuchen menjabat sebagai penasihat kripto untuk keluarga Trump, muncul secara mencolok di tiga acara utama pusat kekuasaan Washington.

Tron berpartisipasi dalam acara penting seperti Crypto Ball di Washington D.C., President's Reception, dan Candlelight Dinner, berdialog dengan pembuat kebijakan dan pemimpin industri untuk mendorong pengembangan kepatuhan cryptocurrency dan adopsi teknologi blockchain.

Ringkasan Peningkatan

Lima besar token yang meningkat di pasar selama seminggu terakhir( tidak termasuk token dengan volume perdagangan yang terlalu kecil dan meme coin):

1. VTHO: VeThor meluncurkan peningkatan protokol B3TR untuk memperkuat keamanan, kolaborasi UFC terus memperkuat tata ekosistem NFT.

VeThor mendorong peningkatan protokol dan meluncurkan fitur B3TR, terus bekerja sama dengan UFC untuk mendukung proyek inovasi NFT. Mengoptimalkan mekanisme staking dan imbalan, meningkatkan pengalaman pengguna dan tingkat pengembalian. Bekerja sama dengan Mugshot untuk memperdalam tata kelola keberlanjutan, menunjukkan strategi keseimbangan antara inovasi teknologi dan aplikasi.

2. DEEP: Volume perdagangan harian DeepBook V3 mencapai rekor tertinggi $52,6 juta, keunggulan biaya rendah memperkuat posisi infrastruktur DeFi Sui.

Volume perdagangan 24 jam DeepBook V3 mencapai 52,6 juta dolar AS, mencerminkan kedewasaan teknologi dan posisi penting DeFi. Menekankan keuntungan biaya rendah dan posisi "Saya adalah denyut nadi DeFi", mengukuhkan posisi infrastruktur inti ekosistem Sui.

3. RAY: Raydium merebut peluang koin konsep Trump dengan kontrak leverage 10x, menyebar 200.000 USDS untuk merangsang likuiditas

Raydium meluncurkan kontrak perpetual dengan leverage 10x untuk $MELANIA dan $TRUMP, memperluas lini produk Perps. Melanjutkan program hadiah USDS, menawarkan hadiah USDS dan RAY di beberapa pool, terus menarik pengguna untuk meningkatkan likuiditas.

4. BUZZ: Hive AI meningkatkan arsitektur terdistribusi Swarm untuk mewujudkan kolaborasi multi-agen, Market Agent secara cerdas melacak strategi trader terkemuka.

Hive AI mencapai kolaborasi multi-agen melalui arsitektur terdistribusi Swarm, meningkatkan efisiensi sistem. Memperbarui alat Analisis Token, meluncurkan halaman portofolio eksperimental, meningkatkan dukungan manajemen likuiditas untuk protokol Raydium. Market Agent mengimplementasikan analisis perilaku trader teratas secara cerdas, menunjukkan keunggulan dalam pemrosesan dan analisis data.

5. SOL: Pasangan Trump Mendarat Memicu Gelombang Meme, Pasokan Stablecoin di Blockchain Mencapai Rekor Tinggi 100 Miliar

SOL mendapat keuntungan dari penerbitan token TRUMP dan MELANIA, dengan pasokan stablecoin di blockchain mencapai rekor tinggi $10,138 juta. Bekerja sama dengan E Money Network untuk memungkinkan pedagang global menggunakan stablecoin Solana untuk pembayaran. Laporan penelitian Multicoin Capital menekankan keunggulan teknologinya. Indie.fun ditambahkan sebagai platform penggalangan dana game.

Daftar Kenaikan Token Meme

Pasar minggu ini lebar