mercado de criptomoedas semanal｜W49

Visão Geral do Mercado

principais tendências do mercado

Sentimento do mercado e tendências: O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, estando em estado de extrema ganância. O BTC recuou após brevemente ultrapassar os 100 mil dólares na quinta-feira, mas a resiliência geral do mercado continua forte. O desempenho robusto do ETH impulsionou uma alta geral no mercado de criptomoedas, mostrando que o mercado continua otimista em relação às moedas principais.

Análise do fluxo de capital: Esta semana, o valor de mercado das stablecoins continuou a crescer, com o USDT a aumentar 1,74% para 141 bilhões de dólares, e o USDC a aumentar 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, indicando que novos fundos continuam a entrar no mercado de criptomoedas. Dados on-chain mostram que transferências de grandes valores estão ativas, com sinais claros de entrada de fundos institucionais. O prêmio no mercado de balcão mantém-se em uma faixa razoável, refletindo que a oferta e a procura de capital no mercado estão em um estado saudável.

Desempenho do setor DeFi: O valor total bloqueado em DeFi (TVL) cresceu de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Os projetos de staking líquido se destacaram, beneficiando-se principalmente da valorização dos ativos subjacentes e do aumento da rentabilidade do staking. A atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo uma maior demanda por alavancagem. O volume de negociações em DEX continua a subir, aumentando a atividade no mercado.

Mercado de Meme: O setor de Meme teve um desempenho relativamente fraco esta semana, com uma taxa de retorno semanal de apenas 11,94%. O número de novos projetos lançados diminuiu, e o interesse dos investidores caiu claramente. Os fundos começaram a se transferir para projetos com cenários de aplicação prática e fundamentos sólidos. A discussão nas redes sociais diminuiu, indicando uma redução na aversão ao risco dos investidores.

Foco em Tendências: Projetos Layer 1 receberam a maior atenção nas redes sociais, com uma taxa de retorno semanal de 40,04% na pista PayFi. Projetos de AI Agent começaram a receber uma nova rodada de atenção do mercado, especialmente em projetos nas blockchains Solana, TON e Base. Produtos de staking de alto rendimento em projetos DeFi continuam a receber atenção. A atividade de negociação no mercado de NFT teve um aumento, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.

Sugestões de investimento: Recomenda-se que os investidores mantenham uma atitude cautelosamente otimista e se concentrem nos seguintes aspectos: primeiro, fazer uma boa gestão de riscos, definir níveis razoáveis de stop loss e evitar alavancagem excessiva; segundo, priorizar o posicionamento em staking líquido e no setor de Agentes de IA, aproveitando as oportunidades de rotação de capital; terceiro, estar atento ao impacto de eventos importantes, incluindo a proposta de investimento em Bitcoin da Microsoft na próxima semana (12 de dezembro de ), os dados do CPI dos EUA e a decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu; quarto, manter liquidez suficiente para enfrentar possíveis flutuações do mercado, adotando uma estratégia de acumulação em lotes para evitar compras em alta.

análise do índice de sentimento do mercado

O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, um aumento significativo em relação aos 83% da semana passada, com o sentimento do mercado em fase de extrema ganância.

As altcoins mantiveram-se basicamente consistentes com o mercado esta semana, apresentando uma tendência de alta em meio a oscilações. O ETH teve um desempenho forte, impulsionando a alta generalizada dos altcoins. De maneira geral, os altcoins estiveram em uma tendência de alta esta semana. Após a valorização do preço do ETH, os projetos de várias blockchains impulsionaram a valorização dos projetos dentro de seus ecossistemas, e o mercado espera, de forma geral, que ocorra uma rotação de capital, gerando mais confiança na tendência futura dos altcoins.

O preço do BTC ultrapassou temporariamente 100 mil dólares na quinta-feira, embora tenha recuado posteriormente, o sentimento do mercado ainda se encontra em um estágio de extrema ganância. Espera-se que haja uma possibilidade de correção depois, os investidores devem aumentar a conscientização sobre a prevenção de riscos.

Visão geral da tendência do mercado geral

• O mercado de criptomoedas esteve em tendência de alta volátil esta semana, e o índice de sentimento ainda se encontra na fase de ganância.
• Projetos relacionados a DeFi se destacam, mostrando o interesse contínuo do mercado em aumentar os rendimentos básicos.
• O projeto AI Agent está gradualmente a ganhar atenção, influenciado pelo mercado tradicional de IA, e nos próximos quinze dias podem surgir oportunidades de investimento.
• O setor de memes continua a apresentar um desempenho fraco esta semana, sem atrair mais atenção do mercado.
• Os projetos de várias blockchains apresentaram uma tendência de alta impulsionada pela valorização do ETH.

Pista em alta

Ecossistema Tron

Esta semana, com o preço do token TRX a subir significativamente, a Tron ganhou uma elevada popularidade no mercado. Com o fluxo contínuo de fundos, como a principal cadeia de negociação de USDT, as atividades na cadeia Tron aumentaram bastante esta semana.

Dados na cadeia Tron

• TVL: O TVL da Tron subiu rapidamente esta semana, alcançando o primeiro lugar entre as grandes blockchains, subindo de 7,97B na semana passada para 9,32B, um aumento de 16,93%, mostrando que há um fluxo ativo de fundos para a cadeia Tron.

• Contas ativas: O número de contas ativas na cadeia Tron aumentou significativamente esta semana, atingindo 3.672.500, um aumento de 18,06% em relação à semana passada, mantendo um alto ritmo de crescimento, o que indica que a rede está muito ativa.

• Volume de negociação semanal de USDT: O volume de negociação de USDT na rede Tron esta semana atingiu 131,4 mil milhões de dólares, um aumento de 16,23% em relação à semana passada, mostrando que o volume de negociação na cadeia continua a aumentar, refletindo um aumento da atividade na cadeia.

• Aumento do TVL de projetos DeFi: O TVL do ecossistema Tron é composto principalmente por Justlend e SUN, que pertencem, respetivamente, a empréstimos e trocas de stablecoins, mineração de tokens e projetos de integração autónoma. Esta semana, a taxa de crescimento do TVL acelerou rapidamente, alcançando 55,34% e 39,49%. Isso mostra que os fundos do ecossistema Tron continuam a entrar em projetos DeFi.

Com base nos dados acima, podemos ver que a cadeia Tron está atualmente em rápido desenvolvimento. O preço do TRX disparou esta semana, os ativos subjacentes estão a subir constantemente, e a posição da USDT como a principal cadeia de negociação atraiu um grande número de usuários on-chain para participar, impulsionando o desenvolvimento de todo o ecossistema Tron.

Agente de IA

No final do ano passado, após a entrada do conceito de IA no mercado de criptomoedas, a pista de IA tem sido um ponto focal como ponto de conexão com o mundo tradicional. Em outubro deste ano, após o lançamento do primeiro token de Agente de IA, GOAT, o Meme de Agente de IA rapidamente se tornou um novo foco no mercado. Depois do GOAT, surgiram outros tokens de Meme de Agente de IA, como o ACT, liderando o mercado. Os investidores então voltaram sua atenção para as plataformas de lançamento de tokens de Agente de IA, projetos como Virtuals Protocol e vvaifu.fun rapidamente ganharam popularidade e começaram a desenvolver-se na direção da infraestrutura de base de Agente de IA. Assim, formaram-se três sub-pistas na pista de Agente de IA: a moeda Meme de Agente de IA, a plataforma de emissão de Agente de IA e a infraestrutura de base de Agente de IA.

Devido ao suporte variável das diferentes cadeias para projetos de Agentes de IA, atualmente os projetos de Agentes de IA estão a desenvolver-se principalmente nas cadeias Solana, TON e Base. Atualmente, novos tokens Meme de Agente de IA são lançados diariamente, tornando difícil para os investidores escolher um único projeto. Alguns investidores estão a direcionar a sua atenção para plataformas de lançamento de tokens Meme de Agente de IA. A cadeia Solana é principalmente dominada pelo vvaifu.fun, a cadeia Base é principalmente dominada pelo Virtuals Protocol e AI Agent Layer, e a cadeia TON é principalmente dominada pelo Clanker. Nos últimos quinze dias, os preços das moedas VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER subiram rapidamente, já formando uma certa escala de capitalização de mercado.

VVAIFU é negociado principalmente na Raydium, listado na MEXC e Gate; VIRTUAL tem um volume de negociação elevado na Uniswap e PancakeSwap, listado em exchanges de segunda e terceira linha como Gate, Bybit e Bitget, MEXC; CLANKER tem um volume de negociação elevado na Uniswap, listado em exchanges de segunda e terceira linha como Gate, Bitget e MEXC. A partir da situação de listagem, atualmente nenhum deles está listado em grandes exchanges de primeira linha. No entanto, os tokens ACT, GOAT e ANON do AI Agent Meme foram listados nas grandes exchanges de primeira linha como Binance, OKX e Huobi; o projeto de plataforma de lançamento de tokens AI Agent também será listado em grandes exchanges de primeira linha, ainda está em fase inicial e vale a pena a atenção dos investidores.

Na quarta-feira passada, a OpenAI anunciou que começaria uma transmissão ao vivo de 12 dias, exibindo novos produtos ou amostras em cada dia de trabalho, durante o qual haverá grandes novos produtos. Esta ação provocou especulações no mercado sobre a corrida da IA. A OpenAI tornou-se a líder da indústria de IA após o lançamento do ChatGPT no ano passado, e cada uma de suas ações pode influenciar o desenvolvimento de projetos na corrida da IA. No mercado de criptomoedas, essa influência é ainda mais amplificada. Para os projetos da corrida de IA no mercado de criptomoedas, essa ação da OpenAI certamente reacenderá o interesse do mercado na corrida da IA durante a conferência, e se o mercado de criptomoedas não sofrer grandes oscilações durante esse período, os próximos 10 dias podem trazer um bom aumento na corrida da IA. Os investidores devem prestar mais atenção a projetos relacionados à corrida da IA no curto prazo, pois podem surgir oportunidades de investimento.

mercado de criptomoedas projetos tradicionais de IA

| Token | Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | Valor de Mercado em Circulação | |------|--------|--------|--------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5.227.613.836 | | WLD | Worldcoin | 43,41% | $2.986.557.188 | | AKT | Rede Akash | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15,36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi赛道

Classificação de crescimento do TVL

Nos últimos sete dias, os 5 principais projetos do mercado com aumento de TVL ( não incluem projetos com TVL menor, padrão de 30 milhões de dólares ), fonte dos dados: DeFiLlama

| Nome do projeto | Aumento nos últimos sete dias | TVL(milhões) | |--------|--------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74,51% | 338,32 | | SaucerSwap | 68,16% | 136,37 |

BounceBit(BB):( índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: BounceBit é uma camada básica de re-staking no ecossistema do Bitcoin. Projetado em colaboração profunda com a Binance, estrutura componentes CeDeFi de alto rendimento; e constrói a BounceBit Chain, criando cenários de uso específicos para o Restaking.

• Últimos desenvolvimentos: esta semana, o BounceBit aumentou as taxas de juros de staking para vários tokens, com um rendimento anualizado de 30 dias de 35,45% para USDT, 39,85% para BTC, 25,91% para BNB e 30,57% para ETH, atraindo uma grande quantidade de usuários para participar do staking.

Astherus( não emitiu moeda ):( índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️)

• Introdução ao projeto: Astherus é o centro de liquidez de ativos em staking, suportando tokens de staking líquido (LST) e tokens de re-staking de liquidez (LRT). Os ativos dos usuários não só ganham APR de staking, mas também podem ser utilizados para negociar à vista e derivados, Yield de stablecoins e outras estratégias de lucro, entre outras.

• Últimos desenvolvimentos: Esta semana, a Astherus colaborou com os Movement Labs, podendo futuramente integrar a rede Movement. A Binance Labs anunciou um investimento na Astherus, indicando que as instituições têm uma perspectiva positiva sobre o seu futuro. A Astherus organizou um evento esta semana, onde os participantes que utilizarem USDF, asUSDF e asBTC para staking podem ganhar 5 vezes os pontos AU.

Stake DAO(SDT):(índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: Stake DAO é uma plataforma de gestão de ativos descentralizada, que oferece aos usuários um acesso simplificado a várias estratégias de rendimento, staking, negociação e indicadores em um único painel.

• Últimos desenvolvimentos: As taxas de rendimento dos produtos da Stake DAO aumentaram significativamente esta semana, com o sdToken oferecendo APY anual de 20,46%, 28,78%, 89,35%, 102,16%, 94,75% e 64,92% para CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL e FXS, respetivamente. A estratégia de mercado oferece um APY anual que chega a 152%. Isso atraiu a participação de um grande número de usuários.

Flexa( não emitido ):( índice de recomendação:⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: A Flexa está empenhada em promover a encriptação como forma de pagamento que é naturalmente aceita nos sistemas de liquidação dos comerciantes, permitindo que os utilizadores utilizem ativos digitais no mundo real através da rede de pagamento.

• Últimos desenvolvimentos: Recentemente, o desenvolvimento offline da Flexa teve um grande progresso, permitindo que os usuários paguem em milhares de lojas e restaurantes nos EUA que apoiam o aplicativo Flexa, abrindo canais de pagamento físicos. Esta semana, através da integração Zashi-Flexa, os usuários podem utilizar ZEC em seus gastos diários, promovendo o uso do Flexa para os detentores de ZEC.

SaucerSwap(SAUCE):(Índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: SaucerSwap é uma exchange descentralizada na cadeia Hedera, que suporta funcionalidades de negociação convencionais e também lançou o serviço SAUCE Pro, que oferece funcionalidades avançadas aos usuários mediante uma taxa de assinatura mensal em SAUCE.

• Últimos desenvolvimentos: Esta semana, o HBAR teve um grande aumento, impulsionando a atividade na cadeia Hedera. O SaucerSwap, como o maior DEX da Hedera, atraiu um grande número de usuários para negociar. Esta semana, foram recomprados 33.000 dólares em SAUCE, elevando o APY anual para SAUCE para 9,9%. Lançamento da atividade Epoch 28, recompensando os provedores de liquidez do SaucerSwap V2 com 157.441,90 HBAR, e recompensas adicionais em HLQT para os provedores de liquidez HLQT.